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MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.25% | +4.54% | +0.24% | +2.21% | +5.43% | +12.83% | +24.36% | +38.66% | +54.31% | +12.96% |
| % CDI | -94.1% | 76.3% | 21.4% | 64.0% | 76.2% | 86.6% | — | — | — | 86.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +1.02% | +0.42% | +1.18% | +0.75% | -0.25% | — | — | — | — | — | — | +4.54% |
| 2025 | +1.49% | +0.77% | +1.12% | +1.68% | +1.20% | +1.14% | +0.81% | +1.47% | +1.12% | +1.04% | +1.27% | +1.01% | +15.06% |
| 2024 | -0.13% | +0.93% | +0.93% | +0.14% | +0.41% | +0.76% | +1.11% | +0.56% | +0.70% | +0.68% | +0.62% | +0.32% | +7.25% |
| 2023 | +0.71% | +0.55% | +1.01% | -0.05% | +1.47% | +1.83% | +1.49% | +0.57% | +0.75% | -0.08% | +1.91% | +1.23% | +11.99% |
| 2022 | +0.63% | +0.66% | +1.64% | +0.53% | +0.99% | +0.05% | +1.03% | +1.32% | +1.06% | +1.39% | +0.43% | +0.87% | +11.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.63% | 2.03% | 1.67% | 1.30% | 1.18% | 1.29% |
| Sharpe | — | -2.67 | -2.16 | -1.53 | -1.18 | -1.56 |
| Max Drawdown | -0.46% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.6% | 0.8% | 57.5% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 54.52% | R$ 4,95 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 38.00% | R$ 3,45 mi |
debentures | 3.76% | R$ 341,72 mil |
titulos publicos | 3.53% | R$ 320,97 mil |
valores a pagar | 0.16% | R$ 14,81 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 2,15 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,612934 | -0.04% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,613591 | -0.08% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,614945 | -0.18% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,617931 | +0.10% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,616300 | -0.04% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,617002 | -0.01% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,617095 | +0.04% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,616462 | +0.06% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,615572 | -0.01% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,615773 | +0.22% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,612209 | -0.06% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,613189 | +0.08% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,611824 | +0.25% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,607847 | -0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,608699 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,607965 | -0.06% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,608958 | +0.13% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,606813 | -0.18% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,609647 | +0.01% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,609492 | -0.03% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,609977 | +0.06% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,609061 | -0.09% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,610508 | +0.31% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,605607 | +0.11% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,603828 | -0.07% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,605000 | +0.22% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,601477 | -0.13% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,603528 | -0.02% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,603804 | -0.04% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,604504 | — | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,612934 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,612934, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 44.185.561/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.83%, equivalente a 86.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 9.2M.
- O MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.