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MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.711.364/0001-85|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,342659
11/11/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+13.87%
127.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 690.5M
Média 12M: R$ 572.1M
Cotistas
2.4K
Sharpe 12M
71.09
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.711.364/0001-85
Data Inicial
12/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
Período1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.06%+3.18%+6.44%+13.87%+32.93%+52.85%+60.05%
% CDI124.0%124.9%125.9%127.4%127.8%130.6%135.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024+1.22%+1.01%+1.06%+1.13%+1.04%+1.00%+1.14%+1.09%+1.04%+1.16%+0.35%—+11.83%
2023+1.38%+1.13%+1.45%+1.14%+1.38%+1.32%+1.29%+1.40%+1.20%+1.24%+1.15%+1.13%+16.30%
2022+0.98%+0.97%+1.18%+1.07%+1.28%+1.26%+1.27%+1.44%+1.32%+1.26%+1.26%+1.38%+15.70%
2021—+0.35%+0.48%+0.46%+0.53%+0.56%+0.63%+0.72%+0.72%+0.74%+0.83%+1.04%+7.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.01%0.01%0.04%0.09%0.18%
Sharpe—253.55278.8071.0936.4217.75
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
43
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 43 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA80.7%82.4%91.4%
vs IBOV64.2%71.4%75.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
11/11/20242,342659+0.05%R$ 690.5M
08/11/20242,341452+0.05%R$ 688.2M
07/11/20242,340247+0.05%R$ 686.5M
06/11/20242,339080+0.05%R$ 683.6M
05/11/20242,337913+0.05%R$ 681.5M
04/11/20242,336734+0.05%R$ 675.7M
01/11/20242,335564+0.05%R$ 678.6M
31/10/20242,334401+0.05%R$ 679.5M
30/10/20242,333235+0.05%R$ 676.8M
29/10/20242,332068+0.05%R$ 674.8M
28/10/20242,330888+0.05%R$ 675.1M
25/10/20242,329729+0.05%R$ 685.6M
24/10/20242,328568+0.05%R$ 679.8M
23/10/20242,327410+0.05%R$ 676.3M
22/10/20242,326250+0.05%R$ 673.9M
21/10/20242,325093+0.05%R$ 672.9M
18/10/20242,323938+0.05%R$ 673.2M
17/10/20242,322785+0.05%R$ 673.2M
16/10/20242,321629+0.05%R$ 671.2M
15/10/20242,320471+0.05%R$ 670.0M
14/10/20242,319309+0.05%R$ 669.2M
11/10/20242,318156+0.05%R$ 670.6M
10/10/20242,316991+0.05%R$ 663.5M
09/10/20242,315831+0.05%R$ 662.1M
08/10/20242,314666+0.05%R$ 661.1M
07/10/20242,313490+0.05%R$ 660.1M
04/10/20242,312327+0.05%R$ 666.8M
03/10/20242,311165+0.05%R$ 667.8M
02/10/20242,310008+0.05%R$ 665.4M
01/10/20242,308852—R$ 662.7M
Ferramentas

Sobre o MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

O MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 690.5M e 2.4K cotistas. Em funcionamento desde 12/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,342659 (11/11/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 2,342659, referente a 11/11/2024.
Qual o CNPJ do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 23.711.364/0001-85.
Qual a rentabilidade do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de +13.87%, equivalente a 127.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 690.5M.
Quem administra o MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 910 cotas disponíveis.