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MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.45% | +0.53% | +1.14% | +5.32% | +11.15% | +10.64% |
| % CDI | 78.4% | 69.3% | 48.2% | 33.7% | 75.7% | — | 74.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +1.33% | +0.33% | +1.42% | +0.53% | -0.15% | +0.74% | — | — | — | — | — | +5.45% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.35% | +0.85% | +0.90% | +1.16% | +1.51% | +0.54% | +5.42% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.00% | 2.75% | 2.93% | 2.52% | — | 2.54% |
| Sharpe | — | -3.51 | -1.24 | -1.42 | — | -1.50 |
| Max Drawdown | -1.07% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 78,654404 | +0.14% | R$ 17.5M | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 78,540793 | +0.00% | R$ 17.4M | R$ 2.838,50 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 78,538370 | -0.12% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 78,635910 | -0.16% | R$ 17.5M | R$ 641,41 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 78,758272 | +0.02% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 78,746032 | -0.09% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 78,814576 | +0.08% | R$ 17.5M | R$ 1.136,32 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 78,753090 | +0.06% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 78,707918 | +0.14% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 3.245,89 |
| 13/07/2026 | 78,597473 | -0.10% | R$ 17.5M | R$ 2.975,55 | R$ 9.900,00 |
| 10/07/2026 | 78,674504 | +0.13% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 78,570277 | +0.06% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 78,519568 | -0.02% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 78,535998 | +0.17% | R$ 17.4M | R$ 386,51 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 78,404044 | +0.20% | R$ 17.4M | R$ 557,04 | R$ 4.000,00 |
| 03/07/2026 | 78,247291 | +0.30% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 78,011922 | +0.03% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 77,990716 | -0.11% | R$ 17.3M | R$ 500,72 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 78,073079 | +0.04% | R$ 17.3M | R$ 74.166,59 | R$ 53.132,76 |
| 29/06/2026 | 78,045559 | -0.03% | R$ 17.3M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 78,071529 | -0.21% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 78,236258 | +0.12% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 78,141975 | +0.05% | R$ 17.3M | R$ 3.206,14 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 78,102872 | +0.03% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 521,30 |
| 22/06/2026 | 78,083005 | +0.10% | R$ 17.3M | R$ 245,09 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 78,005972 | -0.13% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 760,84 |
| 18/06/2026 | 78,109464 | -0.02% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 6.809,54 |
| 17/06/2026 | 78,128751 | -0.16% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 78,256956 | -0.08% | R$ 17.4M | R$ 1.119,15 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 78,321590 | — | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 3.650,00 |
Sobre o MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 78,654404 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 78,654404, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 05.532.649/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +11.15%.
- O patrimônio líquido do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 17.5M.
- O MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.