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MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.570.232/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
283,176423
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+22.91%
Patrimônio Líquido
R$ 4.2M
Média 12M: R$ 4.2M
Cotistas
422
Sharpe 12M
0.93
Vol: 9.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
04.570.232/0001-36
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.70%+9.93%+0.91%+2.86%+5.89%+22.91%+12.13%
% CDI86.2%96.3%84.9%87.0%86.6%—95.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.04%+0.87%+1.98%+0.95%+0.94%+0.94%+1.08%+0.98%+0.91%+0.70%——+10.89%
2025——————+1.17%+1.05%+1.11%+10.37%+0.93%+1.10%+16.44%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.549
Captação Líquida
-R$ 5.549
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.05%9.12%—0.92%
Sharpe—-49.18-41.870.93—-0.79
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026283,176423+0.04%R$ 4.2M
22/10/2026283,063164+0.04%R$ 4.2M
21/10/2026282,948015+0.04%R$ 4.2M
20/10/2026282,821023+0.05%R$ 4.2M
19/10/2026282,685035+0.05%R$ 4.2M
16/10/2026282,556057+0.05%R$ 4.2M
15/10/2026282,427932+0.04%R$ 4.2M
14/10/2026282,303451+0.04%R$ 4.2M
13/10/2026282,192750+0.04%R$ 4.2M
09/10/2026282,073359+0.04%R$ 4.2M
08/10/2026281,947900+0.05%R$ 4.2M
07/10/2026281,818822+0.05%R$ 4.2M
06/10/2026281,690956+0.05%R$ 4.2M
05/10/2026281,563471+0.04%R$ 4.2M
02/10/2026281,441950+0.04%R$ 4.2M
01/10/2026281,319827+0.04%R$ 4.2M
30/09/2026281,198149+0.04%R$ 4.2M
29/09/2026281,076744+0.04%R$ 4.2M
28/09/2026280,966203+0.04%R$ 4.2M
25/09/2026280,848539+0.04%R$ 4.2M
24/09/2026280,742059+0.04%R$ 4.2M
23/09/2026280,622956+0.04%R$ 4.2M
22/09/2026280,500351+0.04%R$ 4.2M
21/09/2026280,377516+0.04%R$ 4.2M
18/09/2026280,254286+0.04%R$ 4.2M
17/09/2026280,131090+0.05%R$ 4.2M
16/09/2026280,003765+0.04%R$ 4.2M
15/09/2026279,878103+0.05%R$ 4.2M
14/09/2026279,752138+0.05%R$ 4.2M
11/09/2026279,625427—R$ 4.2M
Ferramentas

Sobre o MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

O MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.2M e 422 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 283,176423 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 283,176423, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 04.570.232/0001-36.
Qual a rentabilidade do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +22.91%.
Qual o patrimônio líquido do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.2M.
Quem administra o MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.