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MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.570.232/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
279,373763
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+23.15%
158.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.2M
Média 12M: R$ 4.2M
Cotistas
422
Sharpe 12M
0.94
Vol: 9.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
04.570.232/0001-36
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.26%+8.45%+0.95%+2.91%+6.04%+23.15%+23.45%
% CDI83.1%87.5%87.5%86.9%87.2%158.5%157.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.04%+0.87%+1.10%+0.95%+0.94%+0.94%+1.08%+0.98%+0.26%———+8.45%
2025——————+1.17%+1.05%+1.11%+10.37%+0.93%+1.10%+16.44%
Captação no Mês
R$ 5.984
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.984
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.05%0.05%9.12%—9.03%
Sharpe—-36.07-38.170.94—0.92
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
10.37%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026279,373763+0.04%R$ 4.2M
08/09/2026279,263478+0.04%R$ 4.2M
04/09/2026279,139846+0.04%R$ 4.2M
03/09/2026279,017806+0.04%R$ 4.2M
02/09/2026278,906210+0.04%R$ 4.2M
01/09/2026278,782741+0.05%R$ 4.2M
31/08/2026278,655473+0.05%R$ 4.2M
28/08/2026278,528349+0.05%R$ 4.2M
27/08/2026278,401093+0.05%R$ 4.2M
26/08/2026278,274704+0.05%R$ 4.2M
25/08/2026278,146870+0.05%R$ 4.2M
24/08/2026278,019684+0.05%R$ 4.2M
21/08/2026277,892039+0.05%R$ 4.2M
20/08/2026277,766098+0.05%R$ 4.2M
19/08/2026277,638946+0.05%R$ 4.2M
18/08/2026277,512166+0.05%R$ 4.2M
17/08/2026277,384306+0.05%R$ 4.2M
14/08/2026277,250133+0.05%R$ 4.2M
13/08/2026277,120166+0.05%R$ 4.2M
12/08/2026276,990795+0.05%R$ 4.2M
11/08/2026276,863135+0.05%R$ 4.1M
10/08/2026276,733770+0.05%R$ 4.1M
07/08/2026276,606491+0.05%R$ 4.1M
06/08/2026276,478700+0.05%R$ 4.1M
05/08/2026276,343848+0.05%R$ 4.1M
04/08/2026276,212233+0.05%R$ 4.3M
03/08/2026276,082058+0.05%R$ 4.3M
31/07/2026275,952856+0.05%R$ 4.3M
30/07/2026275,821611+0.05%R$ 4.3M
29/07/2026275,689907—R$ 4.3M
Ferramentas

Sobre o MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

O MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.2M e 422 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 279,373763 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 279,373763, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 04.570.232/0001-36.
Qual a rentabilidade do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +23.15%, equivalente a 158.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.2M.
Quem administra o MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.