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MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.570.232/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
275,298078
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+23.32%
Patrimônio Líquido
R$ 4.3M
Média 12M: R$ 4.2M
Cotistas
424
Sharpe 12M
0.94
Vol: 9.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
04.570.232/0001-36
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.84%+6.87%+0.99%+2.94%+6.14%+23.32%+22.93%
% CDI88.7%87.5%89.0%86.6%87.3%—159.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.04%+0.87%+1.10%+0.95%+0.94%+0.94%+0.84%—————+6.87%
2025——————+1.17%+1.05%+1.11%+10.37%+0.93%+1.10%+16.44%
Captação no Mês
R$ 1.000
Resgates no Mês
R$ 17.773
Captação Líquida
-R$ 16.773
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.05%0.05%9.12%—9.23%
Sharpe—-38.72-37.940.94—0.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
10.37%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026275,298078+0.04%R$ 4.3M
23/07/2026275,187868+0.05%R$ 4.3M
22/07/2026275,056249+0.05%R$ 4.3M
21/07/2026274,926356+0.05%R$ 4.3M
20/07/2026274,797898+0.05%R$ 4.3M
17/07/2026274,668453+0.05%R$ 4.3M
16/07/2026274,539359+0.05%R$ 4.3M
15/07/2026274,410501+0.05%R$ 4.3M
14/07/2026274,282538+0.05%R$ 4.3M
13/07/2026274,155490+0.05%R$ 4.3M
10/07/2026274,027815+0.05%R$ 4.3M
09/07/2026273,900028+0.05%R$ 4.3M
08/07/2026273,775491+0.05%R$ 4.3M
07/07/2026273,648023+0.04%R$ 4.3M
06/07/2026273,532441+0.05%R$ 4.3M
03/07/2026273,391713+0.05%R$ 4.2M
02/07/2026273,259981+0.05%R$ 4.2M
01/07/2026273,128917+0.05%R$ 4.3M
30/06/2026272,998202+0.05%R$ 4.3M
29/06/2026272,872760+0.05%R$ 4.3M
26/06/2026272,733239+0.05%R$ 4.3M
25/06/2026272,606927+0.05%R$ 4.2M
24/06/2026272,480619+0.05%R$ 4.2M
23/06/2026272,354251+0.05%R$ 4.2M
22/06/2026272,228589+0.04%R$ 4.2M
19/06/2026272,130214+0.04%R$ 4.2M
18/06/2026272,032347+0.04%R$ 4.2M
17/06/2026271,932143+0.04%R$ 4.2M
16/06/2026271,832159+0.04%R$ 4.2M
15/06/2026271,732434—R$ 4.2M
Ferramentas

Sobre o MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

O MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.3M e 424 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 275,298078 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 275,298078, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 04.570.232/0001-36.
Qual a rentabilidade do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +23.32%.
Qual o patrimônio líquido do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.3M.
Quem administra o MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.