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MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.799.585/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,121919
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.56%
Rent. 12M
+12.61%
Patrimônio Líquido
R$ 4.9M
Média 12M: R$ 4.7M
Cotistas
68.4K
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 15.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.799.585/0001-17
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.56%+3.42%-4.65%-8.33%+5.80%+12.61%+7.76%+50.59%+45.34%+12.72%
% CDI-369.0%61.6%-411.4%-239.8%81.4%————87.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.82%+4.39%-3.81%-0.95%-3.56%———————+3.42%
2025+1.59%-3.99%+4.73%+4.38%-1.44%-0.82%-3.57%+6.27%+0.56%+1.61%+4.95%-0.12%+14.42%
2024-3.75%+6.65%-3.95%-4.86%+0.23%+1.11%-0.69%+7.56%-2.28%-0.31%-3.99%-5.26%-10.02%
2023+4.68%-6.90%+2.22%+1.51%-0.16%+6.35%+2.57%+2.17%+0.69%-3.98%+13.91%+11.73%+38.45%
2022+6.27%-0.97%+3.10%-4.42%+3.18%-9.38%+5.23%+5.19%-0.98%-0.63%-2.43%-1.73%+1.26%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.344
Captação Líquida
-R$ 1.344
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.20%18.75%18.25%15.86%15.11%15.94%
Sharpe—-2.35-0.15-0.14-0.60-0.12
Max Drawdown-10.59%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.82%
Pior Mês
-3.81%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.6%100.0%65.1%
vs IPCA83.9%97.9%49.0%
vs IBOV3.2%0.0%55.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,40 mi

MAIO/2026

acoes
84.38%
operacoes compromissadas
13.72%
valores a receber
1.34%
valores a pagar
0.54%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20260,121919+0.26%R$ 4.9M
26/05/20260,121606-0.97%R$ 4.9M
25/05/20260,122800+0.49%R$ 4.9M
22/05/20260,122205-0.45%R$ 4.9M
21/05/20260,122753-0.13%R$ 4.9M
20/05/20260,122917+2.23%R$ 4.9M
19/05/20260,120231-0.87%R$ 4.8M
18/05/20260,121285-0.58%R$ 4.9M
15/05/20260,121996-1.17%R$ 4.9M
14/05/20260,123438+1.44%R$ 5.0M
13/05/20260,121685-1.23%R$ 4.9M
12/05/20260,123197-1.05%R$ 5.0M
11/05/20260,124508-0.55%R$ 5.0M
08/05/20260,125197+0.40%R$ 5.0M
07/05/20260,124698-1.61%R$ 5.0M
06/05/20260,126736+0.92%R$ 5.1M
05/05/20260,125577+0.24%R$ 5.1M
04/05/20260,125272-0.91%R$ 5.0M
30/04/20260,126424+1.24%R$ 5.1M
29/04/20260,124870-2.07%R$ 5.0M
28/04/20260,127512-0.27%R$ 5.1M
27/04/20260,127859-0.46%R$ 5.1M
24/04/20260,128448-0.39%R$ 5.2M
23/04/20260,128947-1.09%R$ 5.2M
22/04/20260,130366-1.82%R$ 5.2M
20/04/20260,132776-0.21%R$ 5.3M
17/04/20260,133057+0.52%R$ 5.4M
16/04/20260,132369-0.27%R$ 5.3M
15/04/20260,132727-1.30%R$ 5.3M
14/04/20260,134473—R$ 5.4M
Ferramentas

Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.9M e 68.4K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,121919 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,121919, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 18.799.585/0001-17.
Qual a rentabilidade do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +12.61%.
Qual o patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.9M.
Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.