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MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.78% | -2.47% | -1.26% | -10.49% | -5.68% | +11.74% | +7.76% | +50.59% | +45.34% | +11.74% |
| % CDI | -187.8% | -31.4% | -113.2% | -308.6% | -80.9% | — | — | — | — | 81.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.82% | +4.39% | -3.81% | -0.95% | -4.22% | -3.32% | -1.78% | — | — | — | — | — | -2.47% |
| 2025 | +1.59% | -3.99% | +4.73% | +4.38% | -1.44% | -0.82% | -3.57% | +6.27% | +0.56% | +1.61% | +4.95% | -0.12% | +14.42% |
| 2024 | -3.75% | +6.65% | -3.95% | -4.86% | +0.23% | +1.11% | -0.69% | +7.56% | -2.28% | -0.31% | -3.99% | -5.26% | -10.02% |
| 2023 | +4.68% | -6.90% | +2.22% | +1.51% | -0.16% | +6.35% | +2.57% | +2.17% | +0.69% | -3.98% | +13.91% | +11.73% | +38.45% |
| 2022 | +6.27% | -0.97% | +3.10% | -4.42% | +3.18% | -9.38% | +5.23% | +5.19% | -0.98% | -0.63% | -2.43% | -1.73% | +1.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.42% | 15.70% | 17.89% | 16.31% | 15.11% | 16.39% |
| Sharpe | — | -3.19 | -1.43 | -0.18 | -0.60 | -0.16 |
| Max Drawdown | -15.34% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.8% | 81.7% | 65.1% |
| vs IPCA | 66.3% | 71.8% | 49.0% |
| vs IBOV | 10.9% | 0.0% | 55.8% |
JULHO/2026
acoes | 84.38% | R$ 4,56 mi |
operacoes compromissadas | 13.72% | R$ 740,89 mil |
valores a receber | 1.34% | R$ 72,24 mil |
valores a pagar | 0.54% | R$ 29,40 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 0,114977 | -1.30% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 0,116486 | -0.65% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 0,117252 | +2.08% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 54,49 |
| 21/07/2026 | 0,114862 | +0.71% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 0,114047 | -0.74% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 498,13 |
| 17/07/2026 | 0,114898 | -0.13% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,115045 | -1.24% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,116491 | -0.49% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,117063 | +0.66% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,116292 | -0.99% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,117453 | +2.15% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,114984 | +1.00% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,113840 | -1.30% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,115342 | -0.88% | R$ 4.6M | R$ 76,90 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,116365 | -1.16% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,117732 | +0.68% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,116937 | +0.05% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,116875 | -0.16% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,117066 | -0.26% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,117367 | +0.37% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,116932 | +0.42% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,116439 | +0.76% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,115562 | -0.74% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,116427 | +0.36% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,116013 | +0.62% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,115302 | +0.09% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 107,16 |
| 18/06/2026 | 0,115199 | -0.51% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,115785 | -1.32% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,117338 | -0.67% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,118128 | — | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.6M e 68.4K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,114977 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,114977, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 18.799.585/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +11.74%.
- O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.6M.
- O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.