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MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +32.67% | +18.13% | +33.33% | +40.17% | +10.30% | +65.93% | +239.69% | +692.57% | +667.46% | +49.89% |
| % CDI | 4005.1% | 175.9% | 3109.3% | 1220.5% | 151.4% | — | — | — | — | 390.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.62% | +10.92% | -0.62% | -2.60% | +15.46% | -19.18% | -13.87% | +6.47% | -1.03% | +32.67% | — | — | +31.03% |
| 2025 | +0.67% | -1.41% | -5.40% | -1.03% | +11.66% | +2.00% | -4.57% | +17.62% | +18.26% | +4.86% | +7.80% | +17.75% | +86.96% |
| 2024 | +8.64% | +56.51% | -23.98% | -3.73% | +13.96% | +2.56% | +17.28% | +22.50% | +0.94% | +6.73% | -6.18% | -2.44% | +106.03% |
| 2023 | +1.70% | -1.27% | +2.55% | +0.18% | +1.78% | +7.91% | +2.94% | +16.60% | +0.08% | -6.60% | +20.66% | +17.92% | +80.87% |
| 2022 | +5.55% | +0.50% | -1.06% | -0.70% | -0.64% | -6.12% | +2.52% | +2.24% | +3.32% | -0.63% | -3.96% | -1.02% | -0.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 48.78% | 41.60% | 45.34% | 48.00% | 42.13% | 49.93% |
| Sharpe | — | 6.54 | 0.17 | 1.07 | 1.69 | 0.86 |
| Max Drawdown | -35.12% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 44.2% | 42.9% | 90.8% |
| vs IPCA | 42.9% | 40.0% | 81.1% |
| vs IBOV | 39.9% | 40.0% | 90.0% |
OUTUBRO/2026
acoes | 93.26% | R$ 83,94 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.86% | R$ 4,38 mi |
operacoes compromissadas | 1.27% | R$ 1,14 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 277,57 mil |
cotas de fundos | 0.30% | R$ 266,30 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,85 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 183,349540 | -1.65% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 280.177,89 |
| 22/10/2026 | 186,430146 | -0.74% | R$ 83.2M | R$ 0,00 | R$ 21.274,16 |
| 21/10/2026 | 187,822195 | +2.66% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 136.102,64 |
| 20/10/2026 | 182,951287 | +1.35% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 180,507350 | +2.08% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 176,826500 | +0.59% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 175,794742 | -0.32% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 25.320,38 |
| 14/10/2026 | 176,351738 | -2.24% | R$ 78.9M | R$ 5.762,90 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 180,387617 | +3.80% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 173,782648 | +2.51% | R$ 77.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 169,530629 | -0.34% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 46.244,34 |
| 07/10/2026 | 170,106531 | +4.07% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 681.181,26 |
| 06/10/2026 | 163,449216 | +6.07% | R$ 73.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 154,091965 | +9.21% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 141,100742 | +3.48% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 2.734,65 |
| 01/10/2026 | 136,358340 | -1.33% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 138,199833 | +1.96% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 135,545193 | +0.75% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 134,537185 | +1.06% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 264.620,56 |
| 25/09/2026 | 133,125169 | -0.66% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 134,015213 | -2.54% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 137,514688 | -1.35% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 144.732,45 |
| 22/09/2026 | 139,401540 | -2.38% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 23.227,38 |
| 21/09/2026 | 142,793237 | +1.22% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 48.102,52 |
| 18/09/2026 | 141,077454 | +3.00% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 136,967011 | -1.18% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 138,600691 | +0.47% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 137,947883 | +1.18% | R$ 62.8M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 136,341203 | -0.28% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 136,718350 | — | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 81.6M e 449 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 183,349540 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 48.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Setoriais. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de R$ 183,349540, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é 14.632.925/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de +65.93%.
- O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de R$ 81.6M.
- O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.