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MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.632.925/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
189,039557
27/05/2026
Rent. no Mês
+15.84%
Rent. 12M
+93.68%
Patrimônio Líquido
R$ 90.0M
Média 12M: R$ 64.5M
Cotistas
468
Sharpe 12M
1.82
Vol: 43.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.632.925/0001-60
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+15.84%+21.80%+15.35%+8.94%+36.16%+93.68%+239.69%+692.57%+667.46%+121.05%
% CDI1640.6%392.9%1359.0%257.2%507.1%————830.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.62%+10.92%-10.40%-2.60%+15.84%———————+21.80%
2025+0.67%-1.41%-5.40%-1.03%+11.66%+2.00%-4.57%+17.62%+18.26%+4.86%+7.80%+17.75%+86.96%
2024+8.64%+56.51%-23.98%-3.73%+13.96%+2.56%+17.28%+22.50%+0.94%+6.73%-6.18%-2.44%+106.03%
2023+1.70%-1.27%+2.55%+0.18%+1.78%+7.91%+2.94%+16.60%+0.08%-6.60%+20.66%+17.92%+80.87%
2022+5.55%+0.50%-1.06%-0.70%-0.64%-6.12%+2.52%+2.24%+3.32%-0.63%-3.96%-1.02%-0.56%
Captação no Mês
R$ 15.856
Resgates no Mês
R$ 40.389
Captação Líquida
-R$ 24.533
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade59.03%50.48%54.36%43.41%42.13%44.94%
Sharpe—0.521.301.821.692.43
Max Drawdown-27.31%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
18.26%
Pior Mês
-10.40%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.4%100.0%90.8%
vs IPCA89.8%100.0%81.1%
vs IBOV83.3%99.3%90.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 90,00 mi

MAIO/2026

acoes
93.26%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
4.86%
operacoes compromissadas
1.27%
valores a pagar
0.31%
cotas de fundos
0.30%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026189,039557+5.71%R$ 90.0M
26/05/2026178,833779-1.64%R$ 85.1M
25/05/2026181,822575+9.02%R$ 86.5M
22/05/2026166,773535+0.05%R$ 79.4M
21/05/2026166,685356+4.14%R$ 79.3M
20/05/2026160,057492+5.75%R$ 76.2M
19/05/2026151,360098+0.82%R$ 72.0M
18/05/2026150,131026-0.49%R$ 71.4M
15/05/2026150,870693-3.17%R$ 71.8M
14/05/2026155,809766+5.01%R$ 74.1M
13/05/2026148,378974-3.97%R$ 70.6M
12/05/2026154,512108+0.13%R$ 73.5M
11/05/2026154,308522-3.28%R$ 73.4M
08/05/2026159,533524-0.96%R$ 75.9M
07/05/2026161,074013-0.83%R$ 76.7M
06/05/2026162,429588-1.10%R$ 77.3M
05/05/2026164,229409+3.24%R$ 78.2M
04/05/2026159,070021-2.52%R$ 75.7M
30/04/2026163,188283+1.06%R$ 77.7M
29/04/2026161,482592+0.68%R$ 76.9M
28/04/2026160,394445-2.13%R$ 76.4M
27/04/2026163,889473-1.41%R$ 78.1M
24/04/2026166,230399-0.11%R$ 79.2M
23/04/2026166,419791-2.31%R$ 79.3M
22/04/2026170,357760-0.90%R$ 81.2M
20/04/2026171,910687-2.29%R$ 81.9M
17/04/2026175,940015-1.79%R$ 83.9M
16/04/2026179,148124+0.74%R$ 85.4M
15/04/2026177,827712-3.06%R$ 84.8M
14/04/2026183,446572—R$ 87.4M
Ferramentas

Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada

O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 90.0M e 468 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 189,039557 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 43.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Setoriais. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de R$ 189,039557, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é 14.632.925/0001-60.
Qual a rentabilidade do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de +93.68%.
Qual o patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de R$ 90.0M.
Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.