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Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada

CNPJ 41.251.036/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,089427
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.36%
Rent. 12M
-6.77%
-45.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.8M
Média 12M: R$ 4.9M
Cotistas
13
Sharpe 12M
-2.31
Vol: 9.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada
CNPJ
41.251.036/0001-25
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GARIN INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.36%-5.15%+4.67%-1.65%-2.62%-6.77%-8.12%
% CDI882.1%-86.7%414.5%-47.6%-36.8%-45.7%-54.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.76%-2.13%+0.89%-3.98%+1.55%+2.36%——————-5.15%
2025-5.05%+0.84%-2.94%-0.65%+0.77%-4.49%+2.76%-2.83%-1.68%+0.97%-0.86%+2.74%-10.27%
2024+1.56%+0.42%+0.65%+3.13%+1.06%+5.64%+0.88%+0.21%-3.52%+5.48%+3.77%+2.62%+23.82%
2023-3.34%+2.38%-2.46%-1.49%+1.64%-5.03%-0.88%+2.46%+2.93%+0.14%-1.99%-1.21%-6.96%
2022+0.51%+0.53%+0.56%+1.98%-3.37%+8.52%-0.41%+0.34%+2.75%-3.27%+0.87%+1.15%+10.10%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.96%10.89%10.59%9.35%—9.37%
Sharpe—-1.93-1.88-2.31—-2.44
Max Drawdown-12.68%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.76%
Pior Mês
-3.98%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,79 mi

JUNHO/2026

investimento no exterior
88.98%
cotas de fundos
10.74%
valores a pagar
0.28%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,089427+0.55%R$ 4.8M
05/06/20261,083470+1.17%R$ 4.8M
03/06/20261,070977+1.21%R$ 4.7M
02/06/20261,058144-0.10%R$ 4.7M
01/06/20261,059232-0.48%R$ 4.7M
29/05/20261,064332+0.24%R$ 4.7M
28/05/20261,061822-0.47%R$ 4.7M
27/05/20261,066791+0.55%R$ 4.7M
26/05/20261,060928+0.16%R$ 4.7M
25/05/20261,059189-0.04%R$ 4.7M
22/05/20261,059579+0.53%R$ 4.7M
21/05/20261,053961-0.21%R$ 4.6M
20/05/20261,056216-0.63%R$ 4.6M
19/05/20261,062956+0.48%R$ 4.7M
18/05/20261,057848-1.03%R$ 4.7M
15/05/20261,068827+1.46%R$ 4.7M
14/05/20261,053434+0.01%R$ 4.6M
13/05/20261,053299+1.72%R$ 4.6M
12/05/20261,035438-0.03%R$ 4.6M
11/05/20261,035754-0.03%R$ 4.6M
08/05/20261,036109-0.45%R$ 4.6M
07/05/20261,040793-0.07%R$ 4.6M
06/05/20261,041502+0.30%R$ 4.6M
05/05/20261,038392-1.09%R$ 4.6M
04/05/20261,049881+0.17%R$ 4.6M
30/04/20261,048108-0.79%R$ 4.6M
29/04/20261,056453+0.51%R$ 4.7M
28/04/20261,051044+0.00%R$ 4.6M
27/04/20261,051041-0.49%R$ 4.6M
24/04/20261,056199—R$ 4.6M
Ferramentas

Sobre o Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada

O Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.8M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,089427 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada?
A cota mais recente do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é de R$ 1,089427, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada?
O CNPJ do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é 41.251.036/0001-25.
Qual a rentabilidade do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é de -6.77%, equivalente a -45.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada?
O patrimônio líquido do Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é de R$ 4.8M.
Quem administra o Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada?
O Maverick GARIN WP Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.