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MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 42.561.396/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11.972,779693
23/10/2026
Rent. no Mês
-1.35%
Rent. 12M
+43.72%
Patrimônio Líquido
R$ 179.9M
Média 12M: R$ 170.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.73
Vol: 39.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
42.561.396/0001-96
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Administrador do Fundo
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.35%+31.34%-1.36%-4.30%-1.38%+43.72%+152.15%+349.51%+933.78%+43.77%
% CDI-165.7%304.0%-126.7%-130.6%-20.3%————342.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.38%+32.83%+32.40%+0.19%+1.27%+5.82%-5.03%-0.62%-1.14%-1.35%——+74.46%
2025+2.00%+55.73%-6.68%+8.46%-10.61%+3.61%+0.97%+3.97%+0.08%+0.11%+1.81%+7.52%+71.44%
2024+3.37%+41.65%+1.77%+2.03%+0.91%-6.50%+1.46%+0.23%+2.80%+0.65%+2.56%+6.03%+64.15%
2023+0.51%+52.46%-2.90%-0.04%+0.96%-0.43%+0.71%-1.75%+1.95%+10.50%+0.09%+9.94%+83.41%
2022+3.90%-0.25%+2.06%+6.07%+34.23%+5.62%-0.09%+0.05%-0.05%-0.05%-1.90%-0.10%+55.64%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.400.000
Captação Líquida
-R$ 3.400.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.44%9.06%11.90%39.94%50.13%37.58%
Sharpe—-3.30-1.410.730.920.95
Max Drawdown-8.57%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
32.40%
Pior Mês
-5.03%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI70.6%80.0%100.0%
vs IPCA62.6%73.6%100.0%
vs IBOV76.7%77.9%99.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 184,42 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
97.49%
titulos publicos
1.56%
outras aplicacoes
0.95%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202611.972,779693+0.07%R$ 179.9M
22/10/202611.964,505204+0.05%R$ 179.8M
21/10/202611.958,811809+0.04%R$ 179.7M
20/10/202611.954,403040+0.06%R$ 179.6M
19/10/202611.946,677152+0.01%R$ 179.5M
16/10/202611.945,491001-0.01%R$ 179.5M
15/10/202611.946,335997-0.04%R$ 179.5M
14/10/202611.951,302813+0.02%R$ 179.6M
13/10/202611.948,742119-0.07%R$ 179.5M
09/10/202611.957,444210+0.03%R$ 179.7M
08/10/202611.953,994560+0.04%R$ 179.6M
07/10/202611.949,286307+0.03%R$ 179.6M
06/10/202611.945,418199+0.02%R$ 179.5M
05/10/202611.942,874518+0.24%R$ 179.5M
02/10/202611.914,035105-1.82%R$ 179.0M
01/10/202612.135,257354-0.01%R$ 182.3M
30/09/202612.136,821535-0.05%R$ 182.4M
29/09/202612.142,301530+0.04%R$ 182.5M
28/09/202612.137,381748+0.00%R$ 182.4M
25/09/202612.136,949830+0.00%R$ 182.4M
24/09/202612.136,497416-0.01%R$ 182.4M
23/09/202612.137,671586-0.01%R$ 182.4M
22/09/202612.138,358786+0.00%R$ 182.4M
21/09/202612.138,288111+0.01%R$ 182.4M
18/09/202612.136,793357-0.01%R$ 182.4M
17/09/202612.138,500044+0.04%R$ 182.4M
16/09/202612.133,338646+0.01%R$ 182.3M
15/09/202612.132,253682-0.02%R$ 182.3M
14/09/202612.134,853552-0.01%R$ 182.3M
11/09/202612.136,483540—R$ 182.4M
Ferramentas

Sobre o MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 179.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11.972,779693 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +31.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 39.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 11.972,779693, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 42.561.396/0001-96.
Qual a rentabilidade do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +43.72%.
Qual o patrimônio líquido do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 179.9M.
Quem administra o MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.