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MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 59.067.509/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
119,896713
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+12.62%
86.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 69.0M
Média 12M: R$ 62.5M
Cotistas
65
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 2.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
59.067.509/0001-02
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.79%+8.67%+1.57%+3.83%+5.53%+12.62%+13.01%
% CDI254.5%89.7%144.0%114.5%80.0%86.4%87.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.05%+0.87%+0.44%+0.51%+0.76%+0.50%+1.19%+1.25%+0.79%———+8.67%
2025———+1.03%+1.09%+0.90%+0.70%+1.45%+1.27%+0.66%+1.20%+0.77%+9.44%
Captação no Mês
R$ 2.500
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.500
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.68%2.02%2.39%2.10%—2.08%
Sharpe—1.07-1.23-0.95—-0.90
Max Drawdown-0.78%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.05%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,49 mi

SETEMBRO/2026

debentures
63.59%
operacoes compromissadas
36.40%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026119,896713-0.06%R$ 69.0M
08/09/2026119,968466+0.26%R$ 69.0M
04/09/2026119,656429+0.12%R$ 68.8M
03/09/2026119,516099+0.17%R$ 68.7M
02/09/2026119,310006+0.16%R$ 68.6M
01/09/2026119,119821+0.14%R$ 68.5M
31/08/2026118,957070-0.05%R$ 68.4M
28/08/2026119,018967-0.03%R$ 68.5M
27/08/2026119,060441+0.16%R$ 68.5M
26/08/2026118,873681-0.02%R$ 68.4M
25/08/2026118,895606+0.06%R$ 68.4M
24/08/2026118,823179-0.05%R$ 68.3M
21/08/2026118,877547+0.06%R$ 69.1M
20/08/2026118,800377+0.14%R$ 69.0M
19/08/2026118,633943+0.18%R$ 69.0M
18/08/2026118,425587+0.04%R$ 68.8M
17/08/2026118,382433+0.20%R$ 68.8M
14/08/2026118,149571-0.08%R$ 68.7M
13/08/2026118,242300+0.03%R$ 68.7M
12/08/2026118,211076+0.09%R$ 68.7M
11/08/2026118,104365+0.05%R$ 68.6M
10/08/2026118,042923-0.02%R$ 68.6M
07/08/2026118,063927+0.33%R$ 68.6M
06/08/2026117,674141-0.06%R$ 68.4M
05/08/2026117,745484+0.09%R$ 68.4M
04/08/2026117,640406-0.05%R$ 68.4M
03/08/2026117,700636+0.18%R$ 68.4M
31/07/2026117,488243+0.16%R$ 68.3M
30/07/2026117,301953+0.15%R$ 68.2M
29/07/2026117,131816—R$ 70.1M
Ferramentas

Sobre o MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 69.0M e 65 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 119,896713 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 119,896713, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 59.067.509/0001-02.
Qual a rentabilidade do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +12.62%, equivalente a 86.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 69.0M.
Quem administra o MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.