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MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 59.067.509/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
116,923115
23/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+12.02%
Patrimônio Líquido
R$ 69.7M
Média 12M: R$ 59.9M
Cotistas
68
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 2.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
59.067.509/0001-02
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.71%+5.98%+1.20%+2.06%+5.30%+12.02%+11.75%
% CDI79.0%76.6%108.0%60.6%75.3%—82.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.05%+0.87%+0.44%+0.51%+0.76%+0.50%+0.71%—————+5.98%
2025———+1.03%+1.09%+0.90%+0.70%+1.45%+1.27%+0.66%+1.20%+0.77%+9.44%
Captação no Mês
R$ 590.000
Resgates no Mês
R$ 660.109
Captação Líquida
-R$ 70.109
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.11%2.25%2.34%2.05%—2.07%
Sharpe—-2.58-1.57-1.33—-1.27
Max Drawdown-0.78%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.05%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,49 mi

JULHO/2026

debentures
63.59%
operacoes compromissadas
36.40%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/2026116,923115+0.07%R$ 69.7M
22/07/2026116,840037-0.11%R$ 69.7M
21/07/2026116,972620+0.00%R$ 69.8M
20/07/2026116,970904-0.02%R$ 69.8M
17/07/2026116,991607-0.18%R$ 69.8M
16/07/2026117,202482+0.02%R$ 69.9M
15/07/2026117,174761+0.12%R$ 69.7M
14/07/2026117,034614+0.23%R$ 69.6M
13/07/2026116,767381-0.12%R$ 69.5M
10/07/2026116,905985+0.13%R$ 69.3M
09/07/2026116,756500+0.25%R$ 69.2M
08/07/2026116,466555+0.05%R$ 69.0M
07/07/2026116,411896+0.03%R$ 69.4M
06/07/2026116,374270+0.14%R$ 69.3M
03/07/2026116,210595+0.25%R$ 69.2M
02/07/2026115,916375-0.06%R$ 69.1M
01/07/2026115,989797-0.10%R$ 69.3M
30/06/2026116,100986+0.14%R$ 69.3M
29/06/2026115,941456+0.06%R$ 69.2M
26/06/2026115,866797+0.14%R$ 69.2M
25/06/2026115,701637+0.14%R$ 69.1M
24/06/2026115,539622+0.09%R$ 69.0M
23/06/2026115,433782+0.18%R$ 68.9M
22/06/2026115,226331+0.22%R$ 68.8M
19/06/2026114,972201-0.27%R$ 68.6M
18/06/2026115,288380-0.07%R$ 68.8M
17/06/2026115,371654-0.23%R$ 68.9M
16/06/2026115,632458-0.07%R$ 69.0M
15/06/2026115,709354+0.04%R$ 69.1M
12/06/2026115,666041—R$ 69.1M
Ferramentas

Sobre o MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 69.7M e 68 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 116,923115 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 116,923115, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 59.067.509/0001-02.
Qual a rentabilidade do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +12.02%.
Qual o patrimônio líquido do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 69.7M.
Quem administra o MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.