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MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.37% | +7.31% | +2.43% | +7.31% |
| % CDI | 441.4% | 261.1% | 222.9% | 261.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +2.03% | +1.95% | +1.77% | +1.37% | — | — | — | +7.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.88% | — | — | — | — | 4.93% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 5.24 |
| Max Drawdown | -0.72% | |||||
SETEMBRO/2026
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 92.93% | R$ 451,68 mi |
cotas de fundos | 6.47% | R$ 31,45 mi |
valores a pagar | 0.60% | R$ 2,90 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,138139 | -0.08% | R$ 522.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,139025 | +0.44% | R$ 523.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,134011 | +0.17% | R$ 520.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,132041 | +0.35% | R$ 519.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,128061 | +0.29% | R$ 518.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,124788 | +0.18% | R$ 516.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,122757 | -0.15% | R$ 515.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,124444 | -0.09% | R$ 516.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,125406 | +0.30% | R$ 516.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,122052 | -0.01% | R$ 515.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,122110 | +0.09% | R$ 515.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,121123 | -0.07% | R$ 514.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,121893 | +0.10% | R$ 515.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,120808 | +0.24% | R$ 514.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,118133 | +0.29% | R$ 513.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,114872 | +0.03% | R$ 511.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,114491 | +0.25% | R$ 511.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,111667 | -0.10% | R$ 510.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,112726 | -0.02% | R$ 511.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,112906 | +0.11% | R$ 511.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,111649 | +0.05% | R$ 510.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,111130 | -0.04% | R$ 510.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,111523 | +0.50% | R$ 510.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,105981 | -0.12% | R$ 507.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,107293 | +0.13% | R$ 508.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,105855 | -0.08% | R$ 507.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,106758 | +0.32% | R$ 508.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,103277 | +0.22% | R$ 506.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,100829 | +0.26% | R$ 505.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,097932 | — | R$ 504.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro
O MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 522.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,138139 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,138139, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro é 62.678.787/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 522.6M.
- O MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 54 cotas disponíveis.