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Masbaha FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +5.28% | +10.98% |
| % CDI | 100.1% | 179.6% | 211.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +3.89% | +1.66% | +1.56% | +3.26% | +0.69% | +11.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 6.50% | — | — | — | 8.00% |
| Sharpe | — | 1.62 | — | — | — | 1.89 |
| Max Drawdown | -1.39% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 1,109758 | +0.05% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2023 | 1,109154 | +0.08% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2023 | 1,108304 | +0.20% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 1,106081 | +0.10% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 1,104921 | +0.09% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 1,103960 | +0.16% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 1,102205 | -0.00% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 1,102254 | +0.05% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 1,101702 | +0.09% | R$ 52.4M | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 1,100755 | +0.08% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 1,099911 | -1.32% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 1,114609 | +0.18% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 1,112661 | +0.08% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 1,111749 | +0.13% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 1,110304 | +0.37% | R$ 52.4M | — | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 1,106183 | +0.27% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 1,103156 | -1.10% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 1,115417 | +1.21% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 1,102113 | +0.08% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 1,101250 | +0.08% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 1,100388 | +0.09% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 1,099373 | +0.11% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 1,098181 | +0.09% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 1,097168 | +0.38% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 1,092982 | +0.20% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 1,090808 | -0.14% | R$ 33.8M | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 1,092292 | +0.06% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 1,091691 | +0.08% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 1,090826 | -0.00% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 1,090834 | — | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Masbaha FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Masbaha FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 52.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,109758 (27/12/2023).
- A cota mais recente do Masbaha FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,109758, referente a 27/12/2023.
- O CNPJ do Masbaha FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 51.475.716/0001-86.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Masbaha FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 52.8M.
- O Masbaha FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 108 cotas disponíveis.