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Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 05.314.811/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.589,063635
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.20%
Rent. 12M
+20.98%
Patrimônio Líquido
R$ 4.0M
Média 12M: R$ 4.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.05
Vol: 3.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
05.314.811/0001-80
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.20%+14.97%+1.49%+4.82%+9.32%+20.98%+16.99%
% CDI147.7%145.2%139.1%146.3%137.0%—133.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.36%+1.20%+2.46%+1.41%+1.43%+1.19%+1.80%+1.62%+1.59%+1.20%——+16.35%
2025——————+1.48%+1.53%+1.41%+4.33%+0.52%+1.29%+10.98%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.57%1.91%1.56%3.18%—2.11%
Sharpe—3.603.492.05—2.28
Max Drawdown-0.60%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.46%
Pior Mês
1.19%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263.589,063635+0.10%R$ 4.0M
22/10/20263.585,623788-0.02%R$ 4.0M
21/10/20263.586,421291+0.09%R$ 4.0M
20/10/20263.583,181337+0.09%R$ 4.0M
19/10/20263.579,843626+0.09%R$ 4.0M
16/10/20263.576,502510+0.09%R$ 4.0M
15/10/20263.573,153182+0.09%R$ 4.0M
14/10/20263.570,020322+0.09%R$ 4.0M
13/10/20263.566,839799+0.09%R$ 4.0M
09/10/20263.563,797654+0.01%R$ 4.0M
08/10/20263.563,271430+0.10%R$ 4.0M
07/10/20263.559,583484+0.08%R$ 4.0M
06/10/20263.556,602558+0.02%R$ 4.0M
05/10/20263.555,840047+0.09%R$ 4.0M
02/10/20263.552,677431+0.09%R$ 4.0M
01/10/20263.549,434921+0.09%R$ 4.0M
30/09/20263.546,332317-0.07%R$ 4.0M
29/09/20263.548,790263+0.09%R$ 4.0M
28/09/20263.545,685103+0.09%R$ 4.0M
25/09/20263.542,545756+0.09%R$ 4.0M
24/09/20263.539,458057+0.09%R$ 4.0M
23/09/20263.536,328119+0.09%R$ 4.0M
22/09/20263.533,234835+0.09%R$ 4.0M
21/09/20263.530,074006+0.09%R$ 4.0M
18/09/20263.526,921067+0.09%R$ 3.9M
17/09/20263.523,758335+0.09%R$ 3.9M
16/09/20263.520,641363+0.13%R$ 3.9M
15/09/20263.516,157638+0.09%R$ 3.9M
14/09/20263.513,131622+0.08%R$ 3.9M
11/09/20263.510,151286—R$ 3.9M
Ferramentas

Sobre o Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.589,063635 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 3.589,063635, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 05.314.811/0001-80.
Qual a rentabilidade do Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +20.98%.
Qual o patrimônio líquido do Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 4.0M.
Quem administra o Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Marupá FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.