Numerando

Publicidade

MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 13.135.901/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
429,447614
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.42%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 339.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
13.135.901/0001-32
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.83%+11.40%+1.07%+3.28%+6.78%+14.42%+27.36%+43.52%+62.36%+72.52%+13.86%
% CDI102.0%110.6%99.5%99.8%99.6%—————108.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.24%+1.08%+1.08%+1.11%+1.21%+1.10%+1.05%+0.83%——+12.50%
2025+1.08%+0.98%+0.94%+1.02%+1.15%+1.09%+1.27%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.21%+14.25%
2024+0.97%+0.81%+0.84%+0.90%+0.83%+0.80%+0.91%+0.91%+0.87%+0.90%+0.82%+0.80%+10.85%
2023+1.12%+0.92%+1.15%+0.87%+1.16%+1.10%+1.06%+1.14%+0.97%+0.97%+0.91%+0.90%+12.99%
2022+0.78%+0.91%+0.88%+0.76%+1.09%+1.03%+1.02%+1.17%+1.08%+1.03%+1.01%+1.12%+12.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.04%0.03%0.03%0.14%1.05%
Sharpe—-0.74-1.77-1.28-0.441.18
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.7%
vs IBOV47.2%55.0%67.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,53 mil

OUTUBRO/2026

disponibilidades
93.93%
valores a pagar
5.85%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026429,447614+0.05%R$ 1.0B
22/10/2026429,229170+0.05%R$ 1.0B
21/10/2026429,006394+0.05%R$ 1.0B
20/10/2026428,777813+0.05%R$ 1.0B
19/10/2026428,546035+0.05%R$ 1.0B
16/10/2026428,312491+0.05%R$ 1.0B
15/10/2026428,092627+0.05%R$ 1.0B
14/10/2026427,886111+0.05%R$ 1.0B
13/10/2026427,673363+0.05%R$ 1.0B
09/10/2026427,454248+0.05%R$ 1.0B
08/10/2026427,221113+0.05%R$ 1.0B
07/10/2026426,987006+0.05%R$ 1.0B
06/10/2026426,755385+0.05%R$ 1.0B
05/10/2026426,539679+0.05%R$ 1.0B
02/10/2026426,324273+0.05%R$ 1.0B
01/10/2026426,112493+0.05%R$ 1.0B
30/09/2026425,903049+0.04%R$ 1.0B
29/09/2026425,733852+0.05%R$ 1.0B
28/09/2026425,529501+0.05%R$ 1.0B
25/09/2026425,334894+0.05%R$ 1.0B
24/09/2026425,125408+0.05%R$ 1.0B
23/09/2026424,916252+0.05%R$ 1.0B
22/09/2026424,710649+0.05%R$ 1.0B
21/09/2026424,498022+0.05%R$ 1.0B
18/09/2026424,286633+0.05%R$ 1.0B
17/09/2026424,074898+0.05%R$ 1.0B
16/09/2026423,859230+0.05%R$ 1.0B
15/09/2026423,642476+0.05%R$ 1.0B
14/09/2026423,425741+0.05%R$ 1.0B
11/09/2026423,210741—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 429,447614 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 429,447614, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 13.135.901/0001-32.
Qual a rentabilidade do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.42%.
Qual o patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.