Numerando

Publicidade

MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 13.135.901/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
415,789181
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.65%
Patrimônio Líquido
R$ 989.4M
Média 12M: R$ 68.2M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.98
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
13.135.901/0001-32
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.94%+7.85%+1.10%+3.38%+7.02%+14.65%+27.36%+43.52%+62.36%+72.52%+14.27%
% CDI99.1%99.9%99.1%99.5%99.9%—————99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.24%+1.08%+1.08%+1.11%+0.94%—————+7.85%
2025+1.08%+0.98%+0.94%+1.02%+1.15%+1.09%+1.27%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.21%+14.25%
2024+0.97%+0.81%+0.84%+0.90%+0.83%+0.80%+0.91%+0.91%+0.87%+0.90%+0.82%+0.80%+10.85%
2023+1.12%+0.92%+1.15%+0.87%+1.16%+1.10%+1.06%+1.14%+0.97%+0.97%+0.91%+0.90%+12.99%
2022+0.78%+0.91%+0.88%+0.76%+1.09%+1.03%+1.02%+1.17%+1.08%+1.03%+1.01%+1.12%+12.55%
Captação no Mês
R$ 930.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 930.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.08%0.14%0.08%
Sharpe—-5.84-0.69-0.98-0.44-0.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.7%
vs IBOV33.2%11.3%67.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,53 mil

JULHO/2026

disponibilidades
93.93%
valores a pagar
5.85%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026415,789181+0.05%R$ 989.4M
23/07/2026415,569655+0.05%R$ 988.9M
22/07/2026415,355896+0.05%R$ 988.4M
21/07/2026415,139872+0.05%R$ 58.3M
20/07/2026414,924182+0.05%R$ 58.3M
17/07/2026414,708384+0.05%R$ 58.3M
16/07/2026414,492599+0.05%R$ 58.3M
15/07/2026414,277811+0.05%R$ 58.2M
14/07/2026414,062472+0.05%R$ 58.2M
13/07/2026413,847025+0.05%R$ 58.2M
10/07/2026413,631691+0.05%R$ 58.1M
09/07/2026413,417357+0.05%R$ 58.1M
08/07/2026413,203355+0.05%R$ 58.1M
07/07/2026412,988363+0.05%R$ 58.0M
06/07/2026412,772601+0.05%R$ 58.0M
03/07/2026412,555782+0.05%R$ 58.0M
02/07/2026412,340548+0.05%R$ 58.0M
01/07/2026412,125409+0.05%R$ 57.9M
30/06/2026411,911484+0.05%R$ 57.9M
29/06/2026411,697440+0.05%R$ 59.1M
26/06/2026411,482649+0.05%R$ 59.0M
25/06/2026411,270555+0.05%R$ 59.0M
24/06/2026411,057920+0.05%R$ 59.0M
23/06/2026410,845184+0.05%R$ 58.9M
22/06/2026410,630842+0.05%R$ 58.9M
19/06/2026410,419333+0.05%R$ 58.9M
18/06/2026410,205289+0.05%R$ 58.8M
17/06/2026409,988589+0.05%R$ 58.8M
16/06/2026409,772006+0.05%R$ 58.8M
15/06/2026409,558841—R$ 58.8M
Ferramentas

Sobre o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 989.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 415,789181 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 415,789181, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 13.135.901/0001-32.
Qual a rentabilidade do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.65%.
Qual o patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 989.4M.
Quem administra o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.