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MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 13.135.901/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
406,959679
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.74%
Patrimônio Líquido
R$ 61.3M
Média 12M: R$ 50.4M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
13.135.901/0001-32
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.97%+5.56%+1.13%+3.50%+7.14%+14.74%+27.36%+43.52%+62.36%+72.52%+14.50%
% CDI100.3%100.3%100.2%100.7%100.1%—————99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.24%+1.08%+0.97%———————+5.56%
2025+1.08%+0.98%+0.94%+1.02%+1.15%+1.09%+1.27%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.21%+14.25%
2024+0.97%+0.81%+0.84%+0.90%+0.83%+0.80%+0.91%+0.91%+0.87%+0.90%+0.82%+0.80%+10.85%
2023+1.12%+0.92%+1.15%+0.87%+1.16%+1.10%+1.06%+1.14%+0.97%+0.97%+0.91%+0.90%+12.99%
2022+0.78%+0.91%+0.88%+0.76%+1.09%+1.03%+1.02%+1.17%+1.08%+1.03%+1.01%+1.12%+12.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.08%0.14%0.08%
Sharpe—4.370.61-1.09-0.44-0.95
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.7%
vs IBOV16.7%0.0%67.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,53 mil

MAIO/2026

disponibilidades
93.93%
valores a pagar
5.85%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026406,959679+0.05%R$ 61.3M
26/05/2026406,740258+0.05%R$ 61.3M
25/05/2026406,517715+0.05%R$ 61.3M
22/05/2026406,295096+0.05%R$ 61.2M
21/05/2026406,073627+0.05%R$ 61.2M
20/05/2026405,852277+0.05%R$ 61.2M
19/05/2026405,633470+0.05%R$ 61.1M
18/05/2026405,417200+0.05%R$ 61.2M
15/05/2026405,203555+0.05%R$ 61.2M
14/05/2026404,986805+0.05%R$ 61.2M
13/05/2026404,771580+0.05%R$ 61.1M
12/05/2026404,556674+0.05%R$ 61.1M
11/05/2026404,341883+0.05%R$ 61.1M
08/05/2026404,128009+0.05%R$ 61.0M
07/05/2026403,915010+0.05%R$ 61.0M
06/05/2026403,699966+0.05%R$ 61.0M
05/05/2026403,483656+0.05%R$ 60.9M
04/05/2026403,269977+0.05%R$ 60.9M
30/04/2026403,054757+0.05%R$ 60.9M
29/04/2026402,837900+0.05%R$ 60.8M
28/04/2026402,624696+0.05%R$ 60.8M
27/04/2026402,407004+0.05%R$ 60.8M
24/04/2026402,190494+0.05%R$ 62.2M
23/04/2026401,973321+0.05%R$ 62.2M
22/04/2026401,757824+0.05%R$ 62.2M
20/04/2026401,541667+0.05%R$ 62.1M
17/04/2026401,325627+0.05%R$ 62.1M
16/04/2026401,122347+0.05%R$ 62.1M
15/04/2026400,910813+0.05%R$ 62.0M
14/04/2026400,696866—R$ 62.0M
Ferramentas

Sobre o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 61.3M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 406,959679 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 406,959679, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 13.135.901/0001-32.
Qual a rentabilidade do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.74%.
Qual o patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 61.3M.
Quem administra o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.