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Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV

CNPJ 26.690.451/0001-91|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7.326.456,654512
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+20.31%
Patrimônio Líquido
R$ 393.5M
Média 12M: R$ 367.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.65
Vol: 8.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV
CNPJ
26.690.451/0001-91
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.85%+10.53%+1.02%+4.54%+8.69%+20.31%+51.71%+89.81%+141.60%+19.63%
% CDI89.4%134.0%91.9%133.6%123.6%————136.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.17%+0.76%+1.69%+1.96%+1.26%+1.40%+0.85%—————+10.53%
2025+2.17%+1.43%+2.09%+2.33%+1.70%+2.14%+2.28%+1.60%+1.65%+2.05%+1.11%+1.55%+24.46%
2024+2.00%+0.91%+1.87%+1.58%+2.20%+0.92%+1.17%+1.71%+1.02%+2.76%+1.95%+1.84%+21.82%
2023+2.47%+1.91%+3.62%+0.64%+1.80%+1.30%+0.16%+2.16%+0.86%+1.30%+5.23%+2.44%+26.55%
2022+0.58%-0.26%+3.52%+1.90%+1.35%+1.74%+1.58%+1.37%+3.05%+1.54%+1.68%+2.90%+23.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.35%2.29%1.72%8.54%6.19%8.64%
Sharpe—2.242.080.651.660.63
Max Drawdown-5.64%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI99.5%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%25.4%90.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20267.326.456,654512+0.02%R$ 393.5M
23/07/20267.325.166,840953+0.04%R$ 393.5M
22/07/20267.322.538,998744+0.04%R$ 393.3M
21/07/20267.319.704,740223+0.01%R$ 393.2M
20/07/20267.318.647,828193-0.01%R$ 393.1M
17/07/20267.319.369,282346+0.06%R$ 393.1M
16/07/20267.315.087,314005+0.03%R$ 392.9M
15/07/20267.312.569,658810+0.08%R$ 392.8M
14/07/20267.306.883,497741+0.04%R$ 392.5M
13/07/20267.304.245,716827+0.06%R$ 392.3M
10/07/20267.300.086,187086+0.07%R$ 392.1M
09/07/20267.295.284,889701+0.07%R$ 391.8M
08/07/20267.290.527,822097+0.06%R$ 391.6M
07/07/20267.286.238,780320+0.06%R$ 391.4M
06/07/20267.281.681,286823+0.06%R$ 391.1M
03/07/20267.277.652,722418+0.05%R$ 390.9M
02/07/20267.273.661,024106+0.06%R$ 390.7M
01/07/20267.269.577,904899+0.07%R$ 390.5M
30/06/20267.264.750,387414+0.05%R$ 390.2M
29/06/20267.261.008,771449+0.05%R$ 390.0M
26/06/20267.257.538,386644+0.07%R$ 389.8M
25/06/20267.252.535,339298+0.06%R$ 389.5M
24/06/20267.247.902,674464+0.05%R$ 389.3M
23/06/20267.244.493,782361+0.30%R$ 389.1M
22/06/20267.222.828,162773+0.03%R$ 388.0M
19/06/20267.220.548,271127+0.02%R$ 387.8M
18/06/20267.219.019,365271+0.05%R$ 387.7M
17/06/20267.215.233,511520+0.28%R$ 387.5M
16/06/20267.195.078,675843+0.04%R$ 386.5M
15/06/20267.192.421,835023—R$ 386.3M
Ferramentas

Sobre o Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV

O Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 393.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7.326.456,654512 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV?
A cota mais recente do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV é de R$ 7.326.456,654512, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV?
O CNPJ do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV é 26.690.451/0001-91.
Qual a rentabilidade do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV é de +20.31%.
Qual o patrimônio líquido do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV?
O patrimônio líquido do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV é de R$ 393.5M.
Quem administra o Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV?
O Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.