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Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +4.85% | +0.24% | +0.16% | +5.38% | +8.46% | +8.10% |
| % CDI | 46.8% | 61.7% | 21.7% | 4.6% | 76.6% | — | 56.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.85% | +1.40% | -0.24% | +2.74% | +0.45% | -0.86% | +0.44% | — | — | — | — | — | +4.85% |
| 2025 | +0.76% | +0.76% | +1.81% | +0.72% | +1.40% | +0.58% | -0.45% | +0.78% | +0.14% | +0.50% | +1.80% | +0.10% | +9.26% |
| 2024 | -0.31% | +0.36% | -0.45% | -1.88% | +1.48% | -0.74% | +2.26% | +1.06% | -0.50% | -0.44% | +0.57% | -2.02% | -0.69% |
| 2023 | -0.53% | +1.02% | +2.13% | +1.40% | +0.37% | +1.67% | +1.56% | +0.21% | -0.53% | -0.53% | +2.24% | +2.84% | +12.44% |
| 2022 | +1.44% | +1.03% | +2.85% | +0.94% | +1.03% | -0.14% | -0.53% | +0.99% | +1.12% | -0.61% | -1.79% | -1.36% | +4.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.72% | 4.64% | 4.73% | 4.04% | — | 4.08% |
| Sharpe | — | -2.94 | -0.74 | -1.55 | — | -1.57 |
| Max Drawdown | -1.87% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 7,160735 | +0.27% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 7,141608 | -0.02% | R$ 6.8B | R$ 5.990,00 | R$ 3.880,00 |
| 22/07/2026 | 7,143020 | -0.35% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 223.110,00 |
| 21/07/2026 | 7,168078 | -0.24% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 110.610,00 |
| 20/07/2026 | 7,185246 | -0.04% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | — |
| 17/07/2026 | 7,188166 | -0.20% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 7,202325 | +0.02% | R$ 6.9B | R$ 64.616,45 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 7,200801 | +0.02% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 137.440,00 |
| 14/07/2026 | 7,199582 | +0.24% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 10.600,00 |
| 13/07/2026 | 7,182056 | -0.22% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 18.555,00 |
| 10/07/2026 | 7,197542 | +0.21% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 63.050,00 |
| 09/07/2026 | 7,182714 | +0.17% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 7,170870 | +0.03% | R$ 6.9B | R$ 885.400,61 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 7,168987 | +0.17% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 46.022,76 |
| 06/07/2026 | 7,157002 | +0.30% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 7,135846 | +0.51% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 710,00 |
| 02/07/2026 | 7,099756 | -0.11% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 7,107746 | -0.30% | R$ 6.9B | R$ 205.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 7,129072 | +0.07% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 7,123888 | -0.05% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 132.230,00 |
| 26/06/2026 | 7,127135 | -0.23% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 7,143574 | +0.15% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 317.110,00 |
| 24/06/2026 | 7,132902 | +0.17% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 320.245,00 |
| 23/06/2026 | 7,120911 | -0.05% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 7,124553 | +0.27% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 7,105435 | -0.49% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 7,140474 | -0.10% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 7,147606 | -0.41% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 158.540,00 |
| 16/06/2026 | 7,177123 | -0.23% | R$ 7.0B | R$ 64.403,89 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 7,193455 | — | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 18.053,49 |
Sobre o Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 6.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,160735 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 7,160735, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 10.786.628/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +8.46%.
- O patrimônio líquido do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 6.9B.
- O Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.