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Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -0.43% | +0.00% | -0.07% | -0.42% | -1.72% | -25.84% | -53.80% | -65.17% | -1.66% |
| % CDI | 0.0% | -5.5% | 0.0% | -2.1% | -6.0% | — | — | — | — | -11.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | -0.07% | +0.14% | +0.00% | -0.51% | +0.08% | +0.00% | — | — | — | — | — | -0.43% |
| 2025 | -0.00% | -0.01% | -0.18% | -0.07% | +0.00% | -0.01% | -0.12% | -0.07% | -0.07% | -0.02% | -1.00% | -0.08% | -1.61% |
| 2024 | -0.26% | +0.58% | -3.66% | -10.54% | -12.34% | +0.07% | +0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.03% | -24.21% |
| 2023 | -7.62% | -4.26% | -5.47% | -8.94% | -10.71% | -9.81% | -1.38% | -7.09% | +2.85% | -2.41% | -2.75% | -2.82% | -46.71% |
| 2022 | +0.46% | -0.19% | +0.67% | +1.57% | +1.76% | -2.84% | -2.70% | -6.28% | -1.06% | +1.20% | -4.17% | -2.44% | -13.45% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 1.15% | 1.04% | 1.19% | 10.35% | 1.21% |
| Sharpe | — | -12.74 | -14.84 | -13.81 | -2.59 | -13.62 |
| Max Drawdown | -1.73% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 1.6% | 0.0% | 0.0% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IBOV | 29.3% | 0.0% | 0.0% |
JULHO/2026
valores a receber | 98.21% | R$ 13,83 mi |
valores a pagar | 1.61% | R$ 226,56 mil |
titulos publicos | 0.17% | R$ 24,40 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 830,80 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 342,697040 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 342,697040 | — | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 342,697040 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 342,697040, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 43.596.945/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -1.72%.
- O patrimônio líquido do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 13.6M.
- O Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.