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Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 43.596.945/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
342,697040
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
-1.58%
-10.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.6M
Média 12M: R$ 13.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-7.94
Vol: 2.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
43.596.945/0001-20
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.89%-0.43%+0.82%+0.00%-0.29%-1.58%-25.84%-53.80%-65.17%-1.58%
% CDI285.8%-4.5%75.4%0.0%-4.2%-10.8%———-10.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.07%-0.07%+0.14%+0.00%-0.51%+0.08%-0.83%-0.05%+0.89%———-0.43%
2025-0.00%-0.01%-0.18%-0.07%+0.00%-0.01%-0.12%-0.07%-0.07%-0.02%-1.00%-0.08%-1.61%
2024-0.26%+0.58%-3.66%-10.54%-12.34%+0.07%+0.01%-0.01%-0.02%-0.02%-0.01%-0.03%-24.21%
2023-7.62%-4.26%-5.47%-8.94%-10.71%-9.81%-1.38%-7.09%+2.85%-2.41%-2.75%-2.82%-46.71%
2022+0.46%-0.19%+0.67%+1.57%+1.76%-2.84%-2.70%-6.28%-1.06%+1.20%-4.17%-2.44%-13.45%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.81%3.33%2.56%2.04%10.35%2.02%
Sharpe—-4.22-5.81-7.94-2.59-8.00
Max Drawdown-2.46%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
0.89%
Pior Mês
-1.00%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI1.5%0.0%0.0%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV38.5%19.7%0.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,08 mi

SETEMBRO/2026

valores a receber
98.21%
valores a pagar
1.61%
titulos publicos
0.17%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026342,697040+0.00%R$ 13.6M
08/09/2026342,697040+0.00%R$ 13.6M
04/09/2026342,697040+0.00%R$ 13.6M
03/09/2026342,697040+0.89%R$ 13.6M
02/09/2026339,657811-0.00%R$ 13.5M
01/09/2026339,672344-0.00%R$ 13.5M
31/08/2026339,684355-0.00%R$ 13.5M
28/08/2026339,698772-0.00%R$ 13.5M
27/08/2026339,713186-0.00%R$ 13.5M
26/08/2026339,727599-0.00%R$ 13.5M
25/08/2026339,742012-0.00%R$ 13.5M
24/08/2026339,756425-0.00%R$ 13.5M
21/08/2026339,770838-0.00%R$ 13.5M
20/08/2026339,785251-0.00%R$ 13.5M
19/08/2026339,799665-0.00%R$ 13.5M
18/08/2026339,814078-0.00%R$ 13.5M
17/08/2026339,828491-0.00%R$ 13.5M
14/08/2026339,842904-0.00%R$ 13.5M
13/08/2026339,857317-0.00%R$ 13.5M
12/08/2026339,871730-0.00%R$ 13.5M
11/08/2026339,886144-0.00%R$ 13.5M
10/08/2026339,900557-0.00%R$ 13.5M
07/08/2026339,914970-0.00%R$ 13.5M
06/08/2026339,929383-0.00%R$ 13.5M
05/08/2026339,943796-0.00%R$ 13.5M
04/08/2026339,958209-0.00%R$ 13.5M
03/08/2026339,972622+0.04%R$ 13.5M
31/07/2026339,851016-0.00%R$ 13.5M
30/07/2026339,861990-0.00%R$ 13.5M
29/07/2026339,872956—R$ 13.5M
Ferramentas

Sobre o Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 342,697040 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 342,697040, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 43.596.945/0001-20.
Qual a rentabilidade do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -1.58%, equivalente a -10.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 13.6M.
Quem administra o Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.