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Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +7.94% | +0.42% | +1.89% | +5.68% | +11.20% | +11.32% |
| % CDI | 30.7% | 82.2% | 38.5% | 56.4% | 82.0% | 76.7% | 75.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.86% | +0.80% | +1.40% | +1.29% | +1.06% | +1.01% | +0.66% | +0.50% | +0.10% | — | — | — | +7.94% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.57% | +0.79% | +0.88% | +0.60% | +0.85% | +4.69% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.37% | 0.47% | 0.36% | — | 0.36% |
| Sharpe | — | -16.98 | -5.68 | -9.41 | — | -9.76 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 50,811203 | +0.02% | R$ 603.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 50,803130 | +0.02% | R$ 603.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 50,795051 | +0.02% | R$ 603.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 50,786975 | +0.02% | R$ 603.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 50,778901 | +0.02% | R$ 603.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 50,770830 | +0.02% | R$ 603.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 50,762762 | +0.02% | R$ 603.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 50,754696 | -0.01% | R$ 602.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 50,760476 | +0.02% | R$ 602.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 50,750683 | +0.02% | R$ 602.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 50,740893 | +0.02% | R$ 602.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 50,731106 | +0.02% | R$ 602.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 50,721322 | +0.02% | R$ 602.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 50,711540 | +0.02% | R$ 602.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 50,701762 | +0.02% | R$ 602.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 50,691338 | +0.02% | R$ 602.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 50,682214 | +0.03% | R$ 602.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 50,666845 | +0.03% | R$ 601.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 50,651492 | +0.03% | R$ 601.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 50,636145 | +0.04% | R$ 601.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 50,613661 | +0.03% | R$ 601.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 50,598701 | +0.03% | R$ 601.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 50,583765 | +0.03% | R$ 600.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 50,568798 | +0.03% | R$ 600.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 50,553771 | +0.03% | R$ 600.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 50,538749 | +0.03% | R$ 600.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 50,523733 | +0.03% | R$ 600.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 50,508721 | +0.03% | R$ 599.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 50,493714 | -0.04% | R$ 599.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 50,512370 | — | R$ 600.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 603.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 50,811203 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 50,811203, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 01.147.641/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +11.20%, equivalente a 76.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 603.5M.
- O Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.