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Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA

CNPJ 18.602.419/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
301,492059
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.91%
Patrimônio Líquido
R$ 321.3M
Média 12M: R$ 294.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.24
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA
CNPJ
18.602.419/0001-89
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.97%+5.60%+1.13%+3.53%+7.22%+14.91%+28.15%+44.72%+63.87%+14.65%
% CDI100.6%101.0%99.8%101.5%101.3%————100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.26%+1.09%+0.97%———————+5.60%
2025+1.06%+1.00%+0.98%+1.06%+1.16%+1.10%+1.29%+1.15%+1.25%+1.24%+1.07%+1.23%+14.47%
2024+0.99%+0.82%+0.85%+0.91%+0.85%+0.81%+0.92%+0.90%+0.85%+0.95%+1.04%+0.86%+11.30%
2023+1.14%+0.93%+1.15%+0.90%+1.17%+1.11%+1.08%+1.18%+1.00%+1.00%+0.92%+0.91%+13.21%
2022+0.78%+0.83%+0.94%+0.79%+0.99%+1.05%+1.03%+1.18%+1.10%+1.06%+1.03%+1.12%+12.56%
Captação no Mês
R$ 1.214.018
Resgates no Mês
R$ 3.354.354
Captação Líquida
-R$ 2.140.335
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.05%0.06%0.07%0.20%0.07%
Sharpe—4.313.451.241.391.26
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV17.2%0.0%68.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 314,31 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026301,492059+0.05%R$ 321.3M
26/05/2026301,328832+0.06%R$ 321.1M
25/05/2026301,142077+0.05%R$ 320.8M
22/05/2026300,978195+0.05%R$ 320.6M
21/05/2026300,818730+0.05%R$ 319.8M
20/05/2026300,661295+0.05%R$ 319.5M
19/05/2026300,502586+0.05%R$ 319.5M
18/05/2026300,341057+0.05%R$ 319.3M
15/05/2026300,181783+0.05%R$ 321.2M
14/05/2026300,024590+0.05%R$ 321.1M
13/05/2026299,866230+0.05%R$ 321.0M
12/05/2026299,701468+0.06%R$ 321.0M
11/05/2026299,536002+0.05%R$ 320.6M
08/05/2026299,379072+0.05%R$ 321.2M
07/05/2026299,221588+0.05%R$ 321.0M
06/05/2026299,064511+0.05%R$ 320.9M
05/05/2026298,907699+0.05%R$ 320.7M
04/05/2026298,749435+0.05%R$ 320.4M
30/04/2026298,592094+0.05%R$ 320.3M
29/04/2026298,431053+0.06%R$ 319.8M
28/04/2026298,266024+0.04%R$ 319.8M
27/04/2026298,132947+0.05%R$ 317.9M
24/04/2026297,973506+0.05%R$ 317.7M
23/04/2026297,813313+0.05%R$ 317.4M
22/04/2026297,653262+0.05%R$ 316.8M
20/04/2026297,495382+0.05%R$ 316.6M
17/04/2026297,335740+0.05%R$ 316.6M
16/04/2026297,179118+0.05%R$ 316.4M
15/04/2026297,021248+0.06%R$ 316.2M
14/04/2026296,851835—R$ 316.1M
Ferramentas

Sobre o Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA

O Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 321.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 301,492059 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
A cota mais recente do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é de R$ 301,492059, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
O CNPJ do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é 18.602.419/0001-89.
Qual a rentabilidade do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é de +14.91%.
Qual o patrimônio líquido do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
O patrimônio líquido do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é de R$ 321.3M.
Quem administra o Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
O Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.