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Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.082.414/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
284,989646
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.67%
Patrimônio Líquido
R$ 835.1M
Média 12M: R$ 999.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-8.07
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.082.414/0001-87
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.95%+5.51%+1.11%+3.46%+7.08%+14.67%+27.25%+43.40%+62.07%+71.60%+14.42%
% CDI98.2%99.4%98.3%99.6%99.2%—————99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.24%+1.07%+0.95%———————+5.51%
2025+1.05%+0.98%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.27%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.21%+14.18%
2024+0.98%+0.80%+0.85%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.87%+0.84%+0.93%+0.81%+0.84%+10.80%
2023+1.13%+0.96%+1.13%+0.86%+1.18%+1.10%+1.05%+1.16%+0.99%+0.96%+0.89%+0.90%+13.02%
2022+0.76%+0.80%+0.90%+0.70%+1.05%+1.04%+1.01%+1.16%+1.09%+1.05%+0.99%+1.06%+12.23%
Captação no Mês
R$ 197.340.000
Resgates no Mês
R$ 501.935.900
Captação Líquida
-R$ 304.595.900
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.02%0.12%0.02%
Sharpe—-1.98-4.65-8.07-1.01-7.83
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV16.7%0.0%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,11 bi

MAIO/2026

titulos publicos
75.47%
operacoes compromissadas
24.51%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026284,989646+0.05%R$ 835.1M
26/05/2026284,836460+0.05%R$ 867.9M
25/05/2026284,683598+0.05%R$ 862.4M
22/05/2026284,532687+0.05%R$ 846.1M
21/05/2026284,381820+0.05%R$ 833.4M
20/05/2026284,231509+0.05%R$ 826.4M
19/05/2026284,082008+0.05%R$ 780.0M
18/05/2026283,933234+0.05%R$ 1.1B
15/05/2026283,785018+0.05%R$ 1.1B
14/05/2026283,638034+0.05%R$ 1.1B
13/05/2026283,489993+0.05%R$ 1.2B
12/05/2026283,342443+0.05%R$ 1.2B
11/05/2026283,194095+0.06%R$ 1.1B
08/05/2026283,034684+0.05%R$ 1.1B
07/05/2026282,899776+0.05%R$ 1.1B
06/05/2026282,751479+0.05%R$ 1.1B
05/05/2026282,603899+0.05%R$ 1.1B
04/05/2026282,458395+0.05%R$ 1.1B
30/04/2026282,312123+0.05%R$ 1.1B
29/04/2026282,161746+0.05%R$ 1.1B
28/04/2026282,011720+0.05%R$ 1.1B
27/04/2026281,862310+0.05%R$ 1.1B
24/04/2026281,712599+0.05%R$ 1.1B
23/04/2026281,563766+0.05%R$ 1.1B
22/04/2026281,413963+0.05%R$ 1.1B
20/04/2026281,264208+0.05%R$ 1.0B
17/04/2026281,114351+0.05%R$ 1.0B
16/04/2026280,969388+0.05%R$ 1.1B
15/04/2026280,821895+0.05%R$ 1.1B
14/04/2026280,673435—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 835.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 284,989646 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 284,989646, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 21.082.414/0001-87.
Qual a rentabilidade do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.67%.
Qual o patrimônio líquido do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 835.1M.
Quem administra o Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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