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Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.082.414/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
300,526169
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.28%
Patrimônio Líquido
R$ 747.0M
Média 12M: R$ 873.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-4.94
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.082.414/0001-87
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.80%+11.26%+1.03%+3.22%+6.68%+14.28%+27.25%+43.40%+62.07%+71.60%+13.72%
% CDI98.4%109.3%96.2%98.0%98.2%—————107.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+2.24%+1.07%+1.05%+1.10%+1.20%+1.09%+1.03%+0.80%——+12.37%
2025+1.05%+0.98%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.27%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.21%+14.18%
2024+0.98%+0.80%+0.85%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.87%+0.84%+0.93%+0.81%+0.84%+10.80%
2023+1.13%+0.96%+1.13%+0.86%+1.18%+1.10%+1.05%+1.16%+0.99%+0.96%+0.89%+0.90%+13.02%
2022+0.76%+0.80%+0.90%+0.70%+1.05%+1.04%+1.01%+1.16%+1.09%+1.05%+0.99%+1.06%+12.23%
Captação no Mês
R$ 151.000.000
Resgates no Mês
R$ 249.443.000
Captação Líquida
-R$ 98.443.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.03%0.04%0.12%1.05%
Sharpe—-7.64-8.08-4.94-1.011.02
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV47.2%53.6%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,11 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
75.47%
operacoes compromissadas
24.51%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026300,526169+0.05%R$ 747.0M
22/10/2026300,379395+0.05%R$ 809.7M
21/10/2026300,226542+0.05%R$ 814.3M
20/10/2026300,065600+0.05%R$ 717.5M
19/10/2026299,909186+0.05%R$ 688.6M
16/10/2026299,751701+0.05%R$ 698.0M
15/10/2026299,598958+0.04%R$ 720.7M
14/10/2026299,471812+0.05%R$ 711.6M
13/10/2026299,330089+0.05%R$ 714.1M
09/10/2026299,179374+0.05%R$ 709.6M
08/10/2026299,020699+0.05%R$ 735.5M
07/10/2026298,865738+0.05%R$ 747.3M
06/10/2026298,711871+0.05%R$ 747.5M
05/10/2026298,566465+0.05%R$ 748.7M
02/10/2026298,422559+0.05%R$ 769.2M
01/10/2026298,278231+0.05%R$ 819.8M
30/09/2026298,134091+0.04%R$ 839.5M
29/09/2026298,008293+0.05%R$ 788.7M
28/09/2026297,871801+0.04%R$ 822.3M
25/09/2026297,744264+0.05%R$ 807.0M
24/09/2026297,603040+0.05%R$ 844.6M
23/09/2026297,457553+0.05%R$ 888.5M
22/09/2026297,311927+0.05%R$ 943.8M
21/09/2026297,164286+0.05%R$ 904.2M
18/09/2026297,017929+0.05%R$ 845.8M
17/09/2026296,871469+0.05%R$ 865.3M
16/09/2026296,723246+0.05%R$ 965.9M
15/09/2026296,573896+0.05%R$ 930.2M
14/09/2026296,423293+0.05%R$ 891.5M
11/09/2026296,274008—R$ 926.0M
Ferramentas

Sobre o Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 747.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 300,526169 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 300,526169, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 21.082.414/0001-87.
Qual a rentabilidade do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.28%.
Qual o patrimônio líquido do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 747.0M.
Quem administra o Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.