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Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 20.889.336/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.305,180159
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.27%
Rent. 12M
+25.82%
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.08
Vol: 10.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.889.336/0001-64
Data Inicial
15/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.27%+13.25%-2.18%+6.01%+13.46%+25.82%+52.14%+72.02%+123.68%+132.33%+22.45%
% CDI-234.7%238.8%-193.2%173.1%188.8%—————154.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.54%+3.41%+7.19%+0.96%-2.27%———————+13.25%
2025+2.57%-6.11%-0.94%+6.14%+6.29%+6.15%-3.51%+4.98%+2.09%+2.15%-1.44%-0.48%+18.36%
2024+0.48%+0.71%+1.30%+2.03%+1.55%+6.03%+1.70%-2.45%+0.05%+5.27%-3.01%+0.75%+14.98%
2023+2.49%-1.32%+4.93%+1.86%-0.83%+0.10%+2.16%-0.43%+0.96%-0.83%+4.43%-0.34%+13.76%
2022+4.83%+2.22%+1.84%+0.34%+3.16%+0.80%+2.11%+3.23%+0.74%+1.36%+2.69%+5.67%+33.01%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.09%9.16%7.86%10.22%13.09%10.10%
Sharpe—1.271.781.080.800.80
Max Drawdown-5.65%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.19%
Pior Mês
-3.51%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.8%100.0%100.0%
vs IPCA95.7%100.0%93.6%
vs IBOV22.0%10.6%78.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.305,180159-0.44%R$ 4.0B
26/05/20261.311,005756-0.50%R$ 4.0B
25/05/20261.317,591705+0.22%R$ 4.0B
22/05/20261.314,704516+0.05%R$ 4.0B
21/05/20261.314,100520+0.47%R$ 4.0B
20/05/20261.307,957035+0.14%R$ 4.0B
19/05/20261.306,182820+0.02%R$ 4.0B
18/05/20261.305,980720+0.19%R$ 4.0B
15/05/20261.303,502975-1.10%R$ 4.0B
14/05/20261.318,013675+0.58%R$ 4.0B
13/05/20261.310,358244-0.75%R$ 4.0B
12/05/20261.320,268290-0.55%R$ 4.0B
11/05/20261.327,621991-0.48%R$ 4.0B
08/05/20261.334,031915+0.05%R$ 4.0B
07/05/20261.333,315804+0.04%R$ 4.0B
06/05/20261.332,825732+0.77%R$ 4.0B
05/05/20261.322,591716-0.16%R$ 4.0B
04/05/20261.324,685765-0.81%R$ 4.0B
30/04/20261.335,441141+0.04%R$ 4.0B
29/04/20261.334,841196-0.15%R$ 4.0B
28/04/20261.336,817964+0.19%R$ 4.1B
27/04/20261.334,290264-0.31%R$ 4.0B
24/04/20261.338,481926+0.10%R$ 4.1B
23/04/20261.337,208231+0.13%R$ 4.1B
22/04/20261.335,503477+0.11%R$ 4.0B
20/04/20261.334,044823+0.23%R$ 4.0B
17/04/20261.330,946498+0.43%R$ 4.0B
16/04/20261.325,306996+0.28%R$ 4.0B
15/04/20261.321,648188+0.12%R$ 4.0B
14/04/20261.320,124872—R$ 4.0B
Ferramentas

Sobre o Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.305,180159 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.305,180159, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 20.889.336/0001-64.
Qual a rentabilidade do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +25.82%.
Qual o patrimônio líquido do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 4.0B.
Quem administra o Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.