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Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 39.471.547/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,442171
23/10/2026
Rent. no Mês
+20.38%
Rent. 12M
+28.56%
Patrimônio Líquido
R$ 25.1M
Média 12M: R$ 20.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.66
Vol: 21.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
39.471.547/0001-00
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MANTARO CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+20.38%+26.87%+21.70%+30.27%+18.53%+28.56%+27.23%
% CDI2498.8%260.6%2024.0%919.8%272.4%—213.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.35%+1.14%+0.03%-2.16%-4.97%-0.43%+0.16%-0.13%+6.98%+20.38%——+28.31%
2025+4.86%-2.37%+5.22%+4.92%+4.86%+1.75%-3.19%+4.23%+1.87%-0.32%+3.86%-2.81%+24.70%
2024-2.23%+0.66%+0.66%-2.78%-2.69%+0.12%+1.04%+5.72%-4.37%+0.20%-7.54%-2.90%-13.78%
2023+2.00%-3.07%-2.00%+2.75%+4.12%+5.92%+2.93%-1.97%-0.23%-1.63%+6.65%+3.56%+20.07%
2022+4.41%+0.09%+2.88%-4.34%+0.85%-6.71%+4.63%+5.72%+0.79%+6.65%-6.29%-1.45%+6.25%
Captação no Mês
R$ 254.299
Resgates no Mês
R$ 141.646
Captação Líquida
R$ 112.653
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade51.04%30.18%24.84%21.47%—22.36%
Sharpe—5.771.060.66—0.74
Max Drawdown-16.04%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
20.38%
Pior Mês
-4.97%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,78 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.06%
disponibilidades
0.86%
valores a pagar
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,442171+1.48%R$ 25.1M
22/10/20261,421073-1.23%R$ 24.8M
21/10/20261,438705-0.92%R$ 25.1M
20/10/20261,452083+2.56%R$ 25.3M
19/10/20261,415889+1.07%R$ 24.6M
16/10/20261,400943-0.13%R$ 24.3M
15/10/20261,402765-0.80%R$ 24.3M
14/10/20261,414068-1.30%R$ 24.5M
13/10/20261,432689-1.84%R$ 24.8M
09/10/20261,459595+3.04%R$ 25.3M
08/10/20261,416595+1.54%R$ 24.6M
07/10/20261,395170+0.16%R$ 24.3M
06/10/20261,392921+1.55%R$ 24.2M
05/10/20261,371668+11.94%R$ 23.9M
02/10/20261,225324+1.97%R$ 21.3M
01/10/20261,201653+0.31%R$ 20.9M
30/09/20261,197986+1.72%R$ 20.8M
29/09/20261,177738+0.77%R$ 20.4M
28/09/20261,168700-1.00%R$ 20.3M
25/09/20261,180505+0.14%R$ 20.6M
24/09/20261,178825-0.53%R$ 20.6M
23/09/20261,185052-0.66%R$ 20.7M
22/09/20261,192935+0.05%R$ 20.8M
21/09/20261,192349+2.13%R$ 20.8M
18/09/20261,167469+0.47%R$ 20.4M
17/09/20261,161969-0.57%R$ 20.3M
16/09/20261,168586+0.53%R$ 20.4M
15/09/20261,162417+0.07%R$ 20.3M
14/09/20261,161612-0.46%R$ 20.3M
11/09/20261,167007—R$ 20.4M
Ferramentas

Sobre o Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 25.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,442171 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +26.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,442171, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 39.471.547/0001-00.
Qual a rentabilidade do Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +28.56%.
Qual o patrimônio líquido do Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 25.1M.
Quem administra o Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O Mantaro 70 RED FIE II CIC DE Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.