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Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +19.89% | +12.19% | +19.60% | +23.60% | +15.91% | -5.29% | +11.94% | +3.86% | +4.00% | +16.44% |
| % CDI | 2094.0% | 155.1% | 1767.3% | 694.2% | 226.4% | — | — | — | — | 114.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.44% | -2.29% | +0.98% | -4.64% | +1.63% | +2.39% | +19.89% | — | — | — | — | — | +12.19% |
| 2025 | -5.62% | +1.00% | -3.30% | -0.92% | +0.76% | -5.05% | +3.05% | -3.21% | -2.00% | +6.45% | -0.96% | +2.93% | -7.32% |
| 2024 | +1.51% | +0.39% | +0.60% | +3.42% | +5.80% | +6.47% | +0.68% | +0.01% | -3.57% | +5.84% | +3.91% | +2.75% | +31.03% |
| 2023 | -4.10% | +2.59% | -2.96% | -1.81% | +1.49% | -5.58% | -1.42% | +4.29% | +1.42% | -1.01% | -2.42% | -1.58% | -10.95% |
| 2022 | -5.05% | -2.76% | -7.85% | +3.60% | -3.82% | +9.41% | -1.08% | +0.37% | +2.80% | -3.85% | +0.95% | +1.14% | -7.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 82.47% | 45.77% | 33.45% | 12.40% | 12.71% | 25.38% |
| Sharpe | — | 2.60 | 0.59 | -1.61 | -0.56 | 0.08 |
| Max Drawdown | -12.71% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 35.9% | 37.3% | 39.9% |
| vs IPCA | 35.3% | 16.2% | 33.3% |
| vs IBOV | 29.3% | 0.0% | 33.8% |
JULHO/2026
investimento no exterior | 99.92% | R$ 16,96 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 13,88 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 110,932917 | +21.83% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 91,051859 | +0.64% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 90,469365 | -0.27% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 90,712798 | -0.40% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 91,074239 | -0.39% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 91,434660 | +0.17% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 91,275867 | +0.49% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 90,827421 | +0.05% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 90,779454 | -1.12% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 91,809639 | +0.46% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 91,392339 | -0.22% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 91,596512 | -0.55% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 92,099308 | -0.17% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 92,253443 | +0.49% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 91,799613 | -0.78% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 92,517940 | -0.70% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 93,165731 | -0.09% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 93,246645 | +0.77% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 92,529981 | +0.05% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 92,486213 | -0.08% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 92,564309 | -0.20% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 92,754302 | -0.37% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 93,096324 | +0.18% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 92,932224 | +0.95% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 92,056289 | -0.01% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 92,069973 | +1.22% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 90,961435 | -0.00% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 90,965367 | -0.23% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 91,178573 | +0.48% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 90,746007 | — | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.4M e 54 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 110,932917 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 110,932917, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.221.241/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -5.29%.
- O patrimônio líquido do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 20.4M.
- O Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1189 cotas disponíveis.