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Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

CNPJ 32.669.660/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
231,636773
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.63%
Rent. 12M
+39.66%
267.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.5M
Média 12M: R$ 11.1M
Cotistas
62
Sharpe 12M
1.26
Vol: 19.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
32.669.660/0001-56
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.63%+20.35%+0.68%+8.04%+18.64%+39.66%+49.20%+77.68%+62.17%+32.30%+39.92%
% CDI-982.6%342.3%60.4%232.1%261.8%267.8%————266.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.58%+3.91%-11.33%+7.95%+8.46%-2.63%——————+20.35%
2025+5.50%-1.57%-0.27%+9.05%+6.49%+4.72%-6.20%+6.41%+3.86%+1.62%+6.02%+0.19%+40.92%
2024-3.11%+0.37%+3.10%-5.76%-2.10%-0.08%+6.96%+4.94%-1.72%+0.02%-2.66%-2.98%-3.68%
2023+2.01%-9.82%-4.70%+3.00%+9.51%+8.34%+2.66%-3.90%-1.81%-7.12%+10.06%+1.98%+8.17%
2022+5.70%+2.99%-1.42%+1.46%-1.70%-2.24%+1.51%+11.19%-0.45%+2.62%-12.64%+0.04%+5.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.88%22.82%22.55%19.65%15.76%19.59%
Sharpe—0.951.151.260.591.25
Max Drawdown-13.51%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.58%
Pior Mês
-11.33%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.9%100.0%60.5%
vs IPCA93.8%100.0%43.8%
vs IBOV40.4%39.2%38.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,90 mil

JUNHO/2026

valores a pagar
99.44%
disponibilidades
0.44%
valores a receber
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026231,636773-2.20%R$ 12.5M
05/06/2026236,846245-0.97%R$ 12.8M
03/06/2026239,176570-0.24%R$ 13.0M
02/06/2026239,745626+0.78%R$ 13.0M
01/06/2026237,886239+0.00%R$ 12.9M
29/05/2026237,884557+1.20%R$ 12.9M
28/05/2026235,063013-0.18%R$ 12.7M
27/05/2026235,482299+0.63%R$ 12.8M
26/05/2026234,010702+1.84%R$ 12.7M
25/05/2026229,772686+1.71%R$ 12.4M
22/05/2026225,917537-0.23%R$ 12.2M
21/05/2026226,437454+0.39%R$ 12.3M
20/05/2026225,568443+0.99%R$ 12.2M
19/05/2026223,354182-0.71%R$ 12.1M
18/05/2026224,951406-0.32%R$ 12.2M
15/05/2026225,680273-1.88%R$ 12.2M
14/05/2026230,015196-0.14%R$ 12.5M
13/05/2026230,346791-0.20%R$ 12.5M
12/05/2026230,807605-0.05%R$ 12.5M
11/05/2026230,929582+1.47%R$ 12.5M
08/05/2026227,579619-1.08%R$ 12.3M
07/05/2026230,071003+0.00%R$ 12.5M
06/05/2026230,068670+1.99%R$ 12.5M
05/05/2026225,570771+2.84%R$ 12.2M
04/05/2026219,334265-0.00%R$ 11.9M
30/04/2026219,339290+0.00%R$ 11.9M
29/04/2026219,337948+0.43%R$ 11.9M
28/04/2026218,388001-1.54%R$ 11.8M
27/04/2026221,809773+0.45%R$ 12.0M
24/04/2026220,825981—R$ 12.0M
Ferramentas

Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.5M e 62 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 231,636773 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 231,636773, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 32.669.660/0001-56.
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +39.66%, equivalente a 267.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 12.5M.
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.