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Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

CNPJ 32.669.660/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
228,654721
24/07/2026
Rent. no Mês
-5.82%
Rent. 12M
+44.37%
Patrimônio Líquido
R$ 12.2M
Média 12M: R$ 11.3M
Cotistas
58
Sharpe 12M
1.43
Vol: 20.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
32.669.660/0001-56
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-5.82%+18.80%-8.18%+3.55%+11.13%+44.37%+49.20%+77.68%+62.17%+32.30%+42.37%
% CDI-613.2%239.2%-737.8%104.3%158.3%—————295.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.58%+3.91%-11.33%+7.95%+8.46%+2.06%-5.82%—————+18.80%
2025+5.50%-1.57%-0.27%+9.05%+6.49%+4.72%-6.20%+6.41%+3.86%+1.62%+6.02%+0.19%+40.92%
2024-3.11%+0.37%+3.10%-5.76%-2.10%-0.08%+6.96%+4.94%-1.72%+0.02%-2.66%-2.98%-3.68%
2023+2.01%-9.82%-4.70%+3.00%+9.51%+8.34%+2.66%-3.90%-1.81%-7.12%+10.06%+1.98%+8.17%
2022+5.70%+2.99%-1.42%+1.46%-1.70%-2.24%+1.51%+11.19%-0.45%+2.62%-12.64%+0.04%+5.43%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 190.394
Captação Líquida
-R$ 190.394
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.44%22.28%24.39%20.71%15.76%21.03%
Sharpe—0.030.371.430.591.37
Max Drawdown-13.51%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.58%
Pior Mês
-11.33%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.7%100.0%60.5%
vs IPCA92.9%100.0%43.8%
vs IBOV42.4%57.4%38.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,90 mil

JULHO/2026

valores a pagar
99.44%
disponibilidades
0.44%
valores a receber
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026228,654721-2.65%R$ 12.2M
23/07/2026234,887441+0.56%R$ 12.5M
22/07/2026233,573437+0.68%R$ 12.5M
21/07/2026231,984848+0.74%R$ 12.4M
20/07/2026230,271314-0.19%R$ 12.3M
17/07/2026230,713040-0.69%R$ 12.3M
16/07/2026232,319717-2.57%R$ 12.4M
15/07/2026238,449745+0.07%R$ 12.7M
14/07/2026238,287393+1.42%R$ 12.7M
13/07/2026234,942968-3.62%R$ 12.5M
10/07/2026243,760074+0.76%R$ 13.0M
09/07/2026241,933324+1.73%R$ 12.9M
08/07/2026237,811907-1.61%R$ 12.7M
07/07/2026241,692446-1.15%R$ 13.1M
06/07/2026244,493087-0.01%R$ 13.2M
03/07/2026244,515173+0.78%R$ 13.2M
02/07/2026242,630608-0.39%R$ 13.1M
01/07/2026243,575275+0.32%R$ 13.2M
30/06/2026242,796530-0.28%R$ 13.1M
29/06/2026243,473201-0.93%R$ 13.2M
26/06/2026245,750579-1.32%R$ 13.3M
25/06/2026249,029024+1.97%R$ 13.5M
24/06/2026244,227905-0.32%R$ 13.2M
23/06/2026245,008692-3.26%R$ 13.3M
22/06/2026253,255081+2.66%R$ 13.7M
19/06/2026246,691633+0.50%R$ 13.4M
18/06/2026245,455336+1.09%R$ 13.3M
17/06/2026242,808465+1.55%R$ 13.1M
16/06/2026239,102129-0.23%R$ 12.9M
15/06/2026239,654380—R$ 13.0M
Ferramentas

Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.2M e 58 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 228,654721 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 228,654721, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 32.669.660/0001-56.
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +44.37%.
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 12.2M.
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.