Numerando

Publicidade

Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

CNPJ 32.669.660/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
254,636715
22/10/2026
Rent. no Mês
+3.06%
Rent. 12M
+41.76%
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 12.1M
Cotistas
—
Sharpe 12M
1.11
Vol: 24.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
32.669.660/0001-56
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.06%+32.30%+1.30%+8.41%+16.07%+41.76%+49.20%+77.68%+62.17%+32.30%+39.27%
% CDI400.6%315.0%121.2%255.3%236.1%—————309.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.58%+3.91%-7.86%+7.95%+8.46%+2.06%-6.65%+3.76%+5.05%+3.06%——+37.47%
2025+5.50%-1.57%-0.27%+9.05%+6.49%+4.72%-6.20%+6.41%+3.86%+1.62%+6.02%+0.19%+40.92%
2024-3.11%+0.37%+3.10%-5.76%-2.10%-0.08%+6.96%+4.94%-1.72%+0.02%-2.66%-2.98%-3.68%
2023+2.01%-9.82%-4.70%+3.00%+9.51%+8.34%+2.66%-3.90%-1.81%-7.12%+10.06%+1.98%+8.17%
2022+5.70%+2.99%-1.42%+1.46%-1.70%-2.24%+1.51%+11.19%-0.45%+2.62%-12.64%+0.04%+5.43%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 13.702.797
Captação Líquida
-R$ 13.702.797
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade48.31%31.19%26.72%24.67%15.76%25.93%
Sharpe—0.780.771.110.591.19
Max Drawdown-13.20%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.58%
Pior Mês
-7.86%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.8%100.0%60.5%
vs IPCA90.7%96.4%43.8%
vs IBOV65.4%85.0%38.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,90 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
99.44%
disponibilidades
0.44%
valores a receber
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/2026254,636715-1.76%—
21/10/2026259,194555-0.06%R$ 13.9M
20/10/2026259,351974+0.95%R$ 14.0M
19/10/2026256,900976+1.08%R$ 13.8M
16/10/2026254,151500-2.42%R$ 13.7M
15/10/2026260,447903-0.00%R$ 14.0M
14/10/2026260,450687-0.71%R$ 14.0M
13/10/2026262,304032-5.57%R$ 14.1M
09/10/2026277,773277+2.87%R$ 14.9M
08/10/2026270,020828-0.34%R$ 14.5M
07/10/2026270,948899-0.12%R$ 14.6M
06/10/2026271,263696+0.19%R$ 14.6M
05/10/2026270,749965+8.90%R$ 14.6M
02/10/2026248,620869+0.00%R$ 13.4M
01/10/2026248,617651+0.63%R$ 13.4M
30/09/2026247,069599+0.30%R$ 13.3M
29/09/2026246,335390+2.23%R$ 13.3M
28/09/2026240,964705-2.35%R$ 13.0M
25/09/2026246,758779+0.00%R$ 13.2M
24/09/2026246,756678-1.01%R$ 13.2M
23/09/2026249,269346-0.84%R$ 13.4M
22/09/2026251,372125+0.73%R$ 13.5M
21/09/2026249,553221+3.16%R$ 13.4M
18/09/2026241,897702+1.40%R$ 13.0M
17/09/2026238,565322+0.12%R$ 12.8M
16/09/2026238,286839+0.48%R$ 12.8M
15/09/2026237,160113+0.40%R$ 12.7M
14/09/2026236,217456-3.10%R$ 12.7M
11/09/2026243,776706-1.36%R$ 13.1M
10/09/2026247,133194—R$ 13.2M
Ferramentas

Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 254,636715 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +32.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 254,636715, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 32.669.660/0001-56.
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +41.76%.
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.