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Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.021.609/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
332,909068
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.53%
Rent. 12M
+39.28%
265.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.6M
Média 12M: R$ 5.5M
Cotistas
51
Sharpe 12M
1.25
Vol: 19.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.021.609/0001-66
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.53%+20.30%+4.75%+7.89%+18.58%+39.28%+54.04%+86.90%+73.21%+39.51%
% CDI-947.0%341.6%420.9%227.8%261.0%265.2%———263.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.65%+3.89%-11.14%+8.52%+7.45%-2.53%——————+20.30%
2025+5.53%-1.52%-0.27%+9.16%+6.55%+4.66%-6.28%+6.30%+3.87%+1.62%+6.00%+0.18%+40.89%
2024-3.10%+0.39%+3.07%-5.69%-2.09%-0.07%+7.04%+5.13%-1.84%-0.01%-2.78%-2.96%-3.58%
2023+1.99%-9.70%-4.70%+2.99%+10.00%+8.77%+2.75%-4.07%-1.95%-7.08%+10.11%+1.98%+9.05%
2022+5.59%+3.01%-1.40%+1.46%-1.74%-2.25%+1.51%+11.36%-0.46%+2.83%-12.72%+0.06%+5.62%
Captação no Mês
R$ 529.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 529.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.83%22.61%22.45%19.59%15.91%19.53%
Sharpe—0.921.151.250.701.24
Max Drawdown-13.33%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.65%
Pior Mês
-11.14%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.3%100.0%66.3%
vs IPCA91.2%100.0%49.4%
vs IBOV39.4%36.2%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 102,41 mil

JUNHO/2026

valores a pagar
98.80%
disponibilidades
0.98%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026332,909068-2.12%R$ 7.6M
05/06/2026340,129261-0.93%R$ 7.8M
03/06/2026343,337779-0.23%R$ 7.9M
02/06/2026344,121294+0.19%R$ 7.8M
01/06/2026343,459884+0.56%R$ 7.8M
29/05/2026341,554654+1.17%R$ 7.3M
28/05/2026337,617531-0.17%R$ 7.2M
27/05/2026338,202882+0.61%R$ 7.2M
26/05/2026336,146232+1.79%R$ 7.2M
25/05/2026330,227734+1.66%R$ 7.1M
22/05/2026324,839608-0.23%R$ 6.9M
21/05/2026325,572644+0.64%R$ 6.9M
20/05/2026323,486398+0.00%R$ 6.9M
19/05/2026323,485748+0.00%R$ 6.8M
18/05/2026323,485535-0.32%R$ 6.8M
15/05/2026324,528399-1.85%R$ 6.8M
14/05/2026330,647408-0.15%R$ 7.0M
13/05/2026331,132194+4.19%R$ 6.9M
12/05/2026317,809483-0.00%R$ 6.7M
11/05/2026317,817913-0.00%R$ 6.7M
08/05/2026317,822663-0.00%R$ 6.7M
07/05/2026317,827231-0.00%R$ 6.5M
06/05/2026317,837003-0.00%R$ 6.5M
05/05/2026317,844009-0.00%R$ 6.3M
04/05/2026317,853039-0.00%R$ 6.3M
30/04/2026317,861810+0.62%R$ 6.3M
29/04/2026315,903899+0.44%R$ 6.3M
28/04/2026314,531565-1.54%R$ 6.2M
27/04/2026319,443974+0.44%R$ 6.3M
24/04/2026318,032560—R$ 6.0M
Ferramentas

Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

O Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.6M e 51 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 332,909068 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 332,909068, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 28.021.609/0001-66.
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +39.28%, equivalente a 265.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 7.6M.
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.