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Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.021.609/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
371,533835
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.84%
Rent. 12M
+40.41%
Patrimônio Líquido
R$ 28.3M
Média 12M: R$ 7.6M
Cotistas
101
Sharpe 12M
1.06
Vol: 24.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.021.609/0001-66
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.84%+34.26%+3.93%+13.17%+16.82%+40.41%+54.04%+86.90%+73.21%+41.31%
% CDI593.9%332.4%366.9%400.1%247.3%————323.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.65%+3.89%-7.68%+8.52%+7.45%+1.94%-6.57%+3.77%+4.98%+4.84%——+39.49%
2025+5.53%-1.52%-0.27%+9.16%+6.55%+4.66%-6.28%+6.30%+3.87%+1.62%+6.00%+0.18%+40.89%
2024-3.10%+0.39%+3.07%-5.69%-2.09%-0.07%+7.04%+5.13%-1.84%-0.01%-2.78%-2.96%-3.58%
2023+1.99%-9.70%-4.70%+2.99%+10.00%+8.77%+2.75%-4.07%-1.95%-7.08%+10.11%+1.98%+9.05%
2022+5.59%+3.01%-1.40%+1.46%-1.74%-2.25%+1.51%+11.36%-0.46%+2.83%-12.72%+0.06%+5.62%
Captação no Mês
R$ 17.147.567
Resgates no Mês
R$ 1.039
Captação Líquida
R$ 17.146.528
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade46.24%30.91%26.68%24.58%15.91%25.79%
Sharpe—1.620.841.060.701.28
Max Drawdown-12.85%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.65%
Pior Mês
-7.68%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.6%100.0%66.3%
vs IPCA91.4%92.1%49.4%
vs IBOV65.0%82.9%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 102,41 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
98.80%
disponibilidades
0.98%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026371,533835+1.84%R$ 28.3M
22/10/2026364,820448-1.75%R$ 27.8M
21/10/2026371,301916-0.08%R$ 14.2M
20/10/2026371,601791+0.94%R$ 14.0M
19/10/2026368,129812+1.07%R$ 13.1M
16/10/2026364,234173-2.39%R$ 12.7M
15/10/2026373,160010-0.00%R$ 13.0M
14/10/2026373,166652-0.69%R$ 11.9M
13/10/2026375,774305-5.47%R$ 11.8M
09/10/2026397,503886+2.82%R$ 12.4M
08/10/2026386,611994-0.34%R$ 12.0M
07/10/2026387,917804-0.11%R$ 12.1M
06/10/2026388,360277+0.19%R$ 11.9M
05/10/2026387,639624+8.72%R$ 11.9M
02/10/2026356,549793+0.00%R$ 10.9M
01/10/2026356,546118+0.62%R$ 10.6M
30/09/2026354,366683+0.29%R$ 10.5M
29/09/2026353,331085+2.20%R$ 10.5M
28/09/2026345,728471-2.32%R$ 10.2M
25/09/2026353,933669+0.00%R$ 10.5M
24/09/2026353,932476-0.99%R$ 10.5M
23/09/2026357,474146-0.82%R$ 10.6M
22/09/2026360,433943+0.71%R$ 10.5M
21/09/2026357,875974+3.11%R$ 10.4M
18/09/2026347,068888+1.38%R$ 10.1M
17/09/2026342,352553+0.12%R$ 9.9M
16/09/2026341,957151+0.47%R$ 10.2M
15/09/2026340,348470+0.37%R$ 10.1M
14/09/2026339,108282-3.06%R$ 10.0M
11/09/2026349,806747—R$ 10.5M
Ferramentas

Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

O Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.3M e 101 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 371,533835 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +34.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 371,533835, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 28.021.609/0001-66.
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +40.41%.
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 28.3M.
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.