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Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.021.609/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
357,666355
08/09/2026
Rent. no Mês
+5.95%
Rent. 12M
+42.79%
292.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.7M
Média 12M: R$ 6.5M
Cotistas
72
Sharpe 12M
1.33
Vol: 21.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.021.609/0001-66
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+5.95%+29.25%+9.58%+7.72%+17.57%+42.79%+54.04%+86.90%+73.21%+44.60%
% CDI2302.3%304.5%878.4%230.7%253.9%292.8%———300.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.65%+3.89%-11.14%+8.52%+7.45%+1.94%-6.57%+3.77%+5.95%———+29.25%
2025+5.53%-1.52%-0.27%+9.16%+6.55%+4.66%-6.28%+6.30%+3.87%+1.62%+6.00%+0.18%+40.89%
2024-3.10%+0.39%+3.07%-5.69%-2.09%-0.07%+7.04%+5.13%-1.84%-0.01%-2.78%-2.96%-3.58%
2023+1.99%-9.70%-4.70%+2.99%+10.00%+8.77%+2.75%-4.07%-1.95%-7.08%+10.11%+1.98%+9.05%
2022+5.59%+3.01%-1.40%+1.46%-1.74%-2.25%+1.51%+11.36%-0.46%+2.83%-12.72%+0.06%+5.62%
Captação no Mês
R$ 200.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 200.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.66%24.02%23.56%21.23%15.91%21.12%
Sharpe—0.861.021.330.701.38
Max Drawdown-13.33%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.65%
Pior Mês
-11.14%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.3%100.0%66.3%
vs IPCA86.6%90.8%49.4%
vs IBOV49.0%64.9%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 102,41 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
98.80%
disponibilidades
0.98%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026357,666355+1.26%R$ 10.7M
04/09/2026353,230573+1.92%R$ 10.6M
03/09/2026346,570154+2.77%R$ 10.4M
02/09/2026337,216770-0.00%R$ 9.9M
01/09/2026337,224126-0.10%R$ 9.9M
31/08/2026337,570827+0.55%R$ 9.9M
28/08/2026335,710015-2.03%R$ 9.9M
27/08/2026342,664553+0.48%R$ 10.1M
26/08/2026341,026352-0.71%R$ 10.0M
25/08/2026343,468453+1.68%R$ 10.1M
24/08/2026337,784368-2.14%R$ 9.9M
21/08/2026345,162736+0.94%R$ 10.1M
20/08/2026341,965043+1.31%R$ 10.0M
19/08/2026337,534882-0.32%R$ 9.9M
18/08/2026338,604462-2.73%R$ 10.0M
17/08/2026348,107632+2.60%R$ 10.3M
14/08/2026339,283390+1.27%R$ 10.1M
13/08/2026335,016461+1.16%R$ 9.9M
12/08/2026331,174476+2.22%R$ 9.8M
11/08/2026323,970095-0.08%R$ 9.6M
10/08/2026324,219928-0.67%R$ 9.5M
07/08/2026326,401853-1.10%R$ 9.0M
06/08/2026330,023737-1.81%R$ 9.1M
05/08/2026336,121799+1.28%R$ 9.3M
04/08/2026331,885497+1.71%R$ 9.1M
03/08/2026326,315797+0.31%R$ 9.0M
31/07/2026325,318293+0.69%R$ 9.0M
30/07/2026323,098675+2.28%R$ 8.9M
29/07/2026315,883353-1.60%R$ 8.5M
28/07/2026321,028632—R$ 8.7M
Ferramentas

Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

O Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.7M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 357,666355 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 357,666355, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 28.021.609/0001-66.
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +42.79%, equivalente a 292.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 10.7M.
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.