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Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.19% | +5.28% | +1.33% | +3.24% | +6.81% | +14.75% | +14.35% |
| % CDI | 123.2% | 95.2% | 117.9% | 93.4% | 95.5% | — | 98.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.90% | +0.95% | +0.93% | +1.19% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.32% | +1.18% | +1.30% | +1.17% | +0.98% | +1.17% | +8.68% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.42% | 0.30% | 0.32% | — | 0.30% |
| Sharpe | — | -2.44 | -2.31 | -0.23 | — | -0.75 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
MAIO/2026
valores a pagar | 99.47% | R$ 622,25 mil |
valores a receber | 0.37% | R$ 2,29 mil |
disponibilidades | 0.16% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 115,530883 | +0.05% | R$ 325.0M | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 115,469760 | +0.06% | R$ 324.3M | R$ 260.617,05 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 115,403841 | +0.06% | R$ 323.8M | R$ 439.349,71 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 115,337893 | +0.08% | R$ 323.2M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 115,251374 | +0.04% | R$ 324.3M | R$ 713.180,67 | R$ 166.766,65 |
| 20/05/2026 | 115,203266 | +0.06% | R$ 323.6M | R$ 23.272,13 | R$ 556.000,00 |
| 19/05/2026 | 115,134545 | +0.06% | R$ 324.0M | R$ 925.866,82 | — |
| 18/05/2026 | 115,060508 | +0.08% | R$ 326.6M | R$ 400.360,76 | — |
| 15/05/2026 | 114,972398 | +0.05% | R$ 327.1M | R$ 795.860,49 | R$ 30.915,53 |
| 14/05/2026 | 114,909523 | +0.07% | R$ 326.1M | R$ 1.700,00 | R$ 317.025,13 |
| 13/05/2026 | 114,829063 | +0.05% | R$ 326.2M | R$ 559.955,93 | R$ 512.755,11 |
| 12/05/2026 | 114,769081 | +0.06% | R$ 326.0M | — | R$ 81.504,55 |
| 11/05/2026 | 114,701279 | +0.07% | R$ 324.6M | R$ 91.725,94 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 114,617528 | +0.06% | R$ 324.3M | R$ 44.318,88 | R$ 480.441,67 |
| 07/05/2026 | 114,543554 | +0.06% | R$ 324.5M | R$ 381.511,10 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 114,480117 | +0.06% | R$ 323.9M | — | — |
| 05/05/2026 | 114,409914 | +0.07% | R$ 324.8M | R$ 310.569,97 | R$ 525.082,85 |
| 04/05/2026 | 114,327571 | +0.14% | R$ 324.8M | R$ 839.331,65 | R$ 495.695,89 |
| 30/04/2026 | 114,172918 | -0.00% | R$ 324.0M | R$ 137.878,96 | — |
| 29/04/2026 | 114,174710 | +0.07% | R$ 324.9M | R$ 132.971,35 | — |
| 28/04/2026 | 114,099087 | +0.08% | R$ 326.2M | R$ 2.000,00 | R$ 298.236,63 |
| 27/04/2026 | 114,013265 | +0.05% | R$ 326.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 113,959174 | +0.04% | R$ 328.2M | R$ 44.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 113,914576 | +0.08% | R$ 331.2M | R$ 759.929,75 | R$ 373.570,07 |
| 22/04/2026 | 113,821335 | +0.07% | R$ 330.6M | R$ 589.121,41 | — |
| 20/04/2026 | 113,746022 | +0.08% | R$ 331.7M | R$ 200.000,00 | R$ 932.117,02 |
| 17/04/2026 | 113,659080 | +0.06% | R$ 332.2M | — | — |
| 16/04/2026 | 113,595538 | +0.07% | R$ 332.5M | — | R$ 111.719,18 |
| 15/04/2026 | 113,521344 | +0.05% | R$ 330.6M | R$ 430.648,70 | R$ 235.928,47 |
| 14/04/2026 | 113,459393 | — | R$ 330.2M | R$ 3.121,30 | — |
Sobre o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada
O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 325.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 115,530883 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 115,530883, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é 59.108.976/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de +14.75%.
- O patrimônio líquido do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 325.0M.
- O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
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Quem administra o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 264 cotas disponíveis.