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Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada

CNPJ 59.108.976/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
118,124916
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.38%
Patrimônio Líquido
R$ 317.9M
Média 12M: R$ 285.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada
CNPJ
59.108.976/0001-25
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.97%+7.65%+1.13%+3.66%+6.79%+14.38%+13.97%
% CDI102.0%97.3%101.6%107.5%96.5%—97.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.90%+0.95%+0.93%+1.31%+1.14%+0.97%—————+7.65%
2025—————+1.25%+1.32%+1.18%+1.30%+1.17%+0.98%+1.17%+8.68%
Captação no Mês
R$ 9.793.970
Resgates no Mês
R$ 11.932.010
Captação Líquida
-R$ 2.138.040
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.24%0.30%0.24%—0.25%
Sharpe—4.81-1.72-1.47—-1.57
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 625,54 mil

JULHO/2026

valores a pagar
99.47%
valores a receber
0.37%
disponibilidades
0.16%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026118,124916+0.05%R$ 317.9M
23/07/2026118,061130+0.05%R$ 318.4M
22/07/2026118,005933+0.05%R$ 317.9M
21/07/2026117,943356+0.05%R$ 316.1M
20/07/2026117,886245+0.06%R$ 316.6M
17/07/2026117,817777+0.06%R$ 317.1M
16/07/2026117,749450+0.05%R$ 316.3M
15/07/2026117,694026+0.05%R$ 315.3M
14/07/2026117,633752+0.05%R$ 315.1M
13/07/2026117,573224+0.07%R$ 314.8M
10/07/2026117,494034+0.06%R$ 315.5M
09/07/2026117,426074+0.06%R$ 316.0M
08/07/2026117,357894+0.05%R$ 315.7M
07/07/2026117,300749+0.06%R$ 315.0M
06/07/2026117,232990+0.06%R$ 314.9M
03/07/2026117,164606+0.05%R$ 315.0M
02/07/2026117,107881+0.05%R$ 314.2M
01/07/2026117,045099+0.05%R$ 315.9M
30/06/2026116,991456+0.06%R$ 316.9M
29/06/2026116,925517+0.05%R$ 319.9M
26/06/2026116,868050+0.05%R$ 318.8M
25/06/2026116,809442+0.05%R$ 318.5M
24/06/2026116,753753+0.06%R$ 319.1M
23/06/2026116,687935+0.05%R$ 321.7M
22/06/2026116,628051+0.06%R$ 324.6M
19/06/2026116,560556+0.05%R$ 324.0M
18/06/2026116,498144+0.05%R$ 324.4M
17/06/2026116,435031+0.05%R$ 322.8M
16/06/2026116,376509+0.06%R$ 323.1M
15/06/2026116,306763—R$ 323.6M
Ferramentas

Sobre o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada

O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 317.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 118,124916 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 118,124916, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
O CNPJ do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é 59.108.976/0001-25.
Qual a rentabilidade do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de +14.38%.
Qual o patrimônio líquido do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 317.9M.
Quem administra o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 305 cotas disponíveis.