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Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada

CNPJ 59.108.976/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
121,844710
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+13.84%
Patrimônio Líquido
R$ 305.7M
Média 12M: R$ 316.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.66
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada
CNPJ
59.108.976/0001-25
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.77%+11.04%+0.96%+3.15%+6.92%+13.84%+13.39%
% CDI94.2%107.1%89.3%95.7%101.7%—104.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.90%+1.86%+0.93%+1.31%+1.14%+1.25%+1.10%+0.97%+0.77%——+12.04%
2025—————+1.25%+1.32%+1.18%+1.30%+1.17%+0.98%+1.17%+8.68%
Captação no Mês
R$ 4.483.313
Resgates no Mês
R$ 14.301.142
Captação Líquida
-R$ 9.817.829
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%0.15%0.21%0.23%—0.98%
Sharpe—-4.061.21-2.66—0.72
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.86%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 625,54 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
99.47%
valores a receber
0.37%
disponibilidades
0.16%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026121,844710+0.07%R$ 305.7M
22/10/2026121,765073+0.06%R$ 305.5M
21/10/2026121,694979+0.05%R$ 305.4M
20/10/2026121,634776+0.05%R$ 305.7M
19/10/2026121,572328+0.04%R$ 306.8M
16/10/2026121,518850+0.05%R$ 307.1M
15/10/2026121,461999+0.02%R$ 308.4M
14/10/2026121,438726+0.03%R$ 310.2M
13/10/2026121,403069+0.04%R$ 311.6M
09/10/2026121,359730+0.06%R$ 311.4M
08/10/2026121,292696+0.06%R$ 311.9M
07/10/2026121,225489+0.04%R$ 312.4M
06/10/2026121,175840+0.05%R$ 311.6M
05/10/2026121,112961+0.08%R$ 312.5M
02/10/2026121,015346+0.04%R$ 312.2M
01/10/2026120,963451+0.04%R$ 314.1M
30/09/2026120,915379+0.03%R$ 312.8M
29/09/2026120,874058+0.05%R$ 312.8M
28/09/2026120,815883+0.04%R$ 313.0M
25/09/2026120,770069+0.03%R$ 313.9M
24/09/2026120,733172+0.04%R$ 312.2M
23/09/2026120,689705+0.05%R$ 312.6M
22/09/2026120,633392+0.04%R$ 312.5M
21/09/2026120,582602+0.05%R$ 312.6M
18/09/2026120,525696+0.05%R$ 313.2M
17/09/2026120,464238+0.05%R$ 313.4M
16/09/2026120,403535+0.06%R$ 312.5M
15/09/2026120,335816+0.04%R$ 314.4M
14/09/2026120,282249+0.04%R$ 314.7M
11/09/2026120,229293—R$ 316.6M
Ferramentas

Sobre o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada

O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 305.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 121,844710 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 121,844710, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
O CNPJ do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é 59.108.976/0001-25.
Qual a rentabilidade do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de +13.84%.
Qual o patrimônio líquido do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 305.7M.
Quem administra o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 368 cotas disponíveis.