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Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +11.10% | +28.23% | +10.73% | +20.92% | +18.64% | +38.76% | +55.47% | +97.84% | +35.60% |
| % CDI | 1360.4% | 273.9% | 1001.2% | 635.8% | 274.0% | — | — | — | 278.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.17% | +1.32% | +1.18% | +1.66% | -2.31% | +1.39% | +3.05% | +1.78% | +3.69% | +11.10% | — | — | +29.92% |
| 2025 | +5.26% | -0.05% | +4.38% | +7.46% | +7.15% | +1.96% | -0.89% | +6.75% | +2.31% | +2.63% | +2.61% | +2.53% | +50.65% |
| 2024 | -2.18% | +2.36% | +2.74% | -3.72% | -0.02% | +0.00% | +2.82% | +1.16% | -2.16% | +0.96% | -0.01% | -0.45% | +1.29% |
| 2023 | — | -1.34% | -2.07% | +2.66% | +2.90% | +7.51% | +2.58% | -2.91% | +0.02% | -0.53% | +6.81% | +3.70% | +20.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.76% | 14.90% | 13.49% | 12.18% | 10.14% | 12.57% |
| Sharpe | — | 6.71 | 1.98 | 1.99 | 1.16 | 2.09 |
| Max Drawdown | -6.90% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 75.5% | 90.7% | 95.7% |
| vs IBOV | 62.0% | 50.0% | 85.5% |
OUTUBRO/2026
valores a pagar | 52.95% | R$ 324,56 mil |
valores a receber | 46.85% | R$ 287,13 mil |
disponibilidades | 0.20% | R$ 1,23 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 245,651504 | +0.51% | R$ 139.8M | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 244,411708 | -0.99% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 246,866496 | +0.09% | R$ 140.5M | R$ 765.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 246,639228 | +1.23% | R$ 139.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 243,649653 | +0.49% | R$ 137.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 242,452401 | +0.04% | R$ 137.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 242,366998 | -0.15% | R$ 137.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 242,720876 | -0.24% | R$ 137.4M | R$ 0,00 | R$ 108.177,78 |
| 13/10/2026 | 243,303140 | -0.59% | R$ 137.8M | R$ 214.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 244,744008 | +1.59% | R$ 138.4M | R$ 0,00 | R$ 21.920,89 |
| 08/10/2026 | 240,912388 | +0.90% | R$ 136.3M | — | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 238,755246 | +0.43% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 237,725994 | +0.93% | R$ 132.6M | R$ 103.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 235,528704 | +5.34% | R$ 131.3M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 223,578564 | +1.26% | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 220,797971 | -0.14% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 221,114426 | +1.11% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 218,689292 | +0.21% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 218,226343 | -0.75% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | — |
| 25/09/2026 | 219,881339 | -0.20% | R$ 124.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 220,313478 | -0.69% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 221,842031 | -0.01% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 221,858315 | -0.04% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 221,950842 | +0.86% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 6.830,13 |
| 18/09/2026 | 220,055742 | -0.16% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 220,413432 | +0.26% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 219,845407 | -0.10% | R$ 124.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/09/2026 | 220,054750 | +0.41% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 219,165027 | -0.75% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 33.322,62 |
| 11/09/2026 | 220,828357 | — | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 780.402,18 |
Sobre o Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 139.8M e 362 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 245,651504 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +28.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 245,651504, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 34.896.516/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +38.76%.
- O patrimônio líquido do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 139.8M.
- O Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 955 cotas disponíveis.