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Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada

CNPJ 38.069.079/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
142,333913
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.29%
Rent. 12M
+14.99%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 870.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.31
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada
CNPJ
38.069.079/0001-80
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.29%+5.52%+1.62%+3.53%+7.25%+14.99%+14.71%
% CDI141.8%101.7%143.1%101.5%101.7%—101.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+0.89%+0.84%+1.06%+1.29%———————+5.52%
2025+1.16%+1.15%+1.07%+0.84%+1.22%+1.13%+1.43%+1.06%+1.34%+1.03%+1.19%+1.25%+14.81%
2024+1.18%+1.03%+1.10%+0.90%+0.99%+1.01%+1.26%+1.02%+1.09%+0.97%+0.90%+0.59%+12.72%
2023————————+1.09%+0.90%+0.95%+0.52%+3.51%
Captação no Mês
R$ 22.684.776
Resgates no Mês
R$ 20.752.191
Captação Líquida
R$ 1.932.585
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.51%0.63%0.52%0.55%—0.55%
Sharpe—0.360.490.31—0.49
Max Drawdown-0.18%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,20 mi

MAIO/2026

valores a pagar
97.81%
valores a receber
2.16%
disponibilidades
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026142,333913+0.08%R$ 1.1B
26/05/2026142,214945+0.07%R$ 1.1B
25/05/2026142,119762+0.07%R$ 1.1B
22/05/2026142,026519+0.08%R$ 1.1B
21/05/2026141,908905+0.06%R$ 1.1B
20/05/2026141,817333+0.08%R$ 1.1B
19/05/2026141,698571+0.02%R$ 1.1B
18/05/2026141,670199+0.17%R$ 1.1B
14/05/2026141,429983+0.04%R$ 1.1B
13/05/2026141,371034+0.06%R$ 1.1B
12/05/2026141,282116+0.09%R$ 1.1B
11/05/2026141,156436+0.09%R$ 1.1B
08/05/2026141,028397+0.06%R$ 1.1B
07/05/2026140,937564+0.06%R$ 1.1B
06/05/2026140,857946+0.12%R$ 1.1B
05/05/2026140,696033+0.08%R$ 1.1B
04/05/2026140,589982+0.05%R$ 1.1B
30/04/2026140,517244+0.11%R$ 1.1B
29/04/2026140,363008+0.07%R$ 1.1B
28/04/2026140,267960+0.07%R$ 1.1B
27/04/2026140,166191+0.07%R$ 1.1B
24/04/2026140,068286+0.09%R$ 1.1B
23/04/2026139,945688+0.12%R$ 1.1B
22/04/2026139,782716+0.05%R$ 1.1B
20/04/2026139,712045+0.10%R$ 1.1B
17/04/2026139,570628+0.08%R$ 1.1B
16/04/2026139,459942+0.07%R$ 1.1B
15/04/2026139,358046+0.03%R$ 1.1B
14/04/2026139,321172+0.05%R$ 1.1B
13/04/2026139,246765—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada

O Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 142,333913 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de R$ 142,333913, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
O CNPJ do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é 38.069.079/0001-80.
Qual a rentabilidade do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de +14.99%.
Qual o patrimônio líquido do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
O Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.