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Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.500.053/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
66,245165
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
+121.87%
822.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 858.6K
Cotistas
17
Sharpe 12M
0.69
Vol: 154.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.500.053/0001-63
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.04%-2.30%-0.10%-2.16%-1.01%+121.87%+119.89%
% CDI-14.1%-38.6%-9.1%-62.4%-14.2%822.8%799.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.02%-0.12%-0.03%-1.94%-0.15%-0.04%——————-2.30%
2025-13.44%-8.44%-15.93%+15.01%-5.33%-5.48%-8.86%-0.01%+163.93%-2.34%-0.23%+1.29%+62.79%
2024———————————-16.92%-16.92%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%3.73%3.70%154.41%—153.50%
Sharpe—-6.14-4.520.69—0.67
Max Drawdown-47.08%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
163.93%
Pior Mês
-8.86%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,75 mil

JUNHO/2026

valores a pagar
82.22%
disponibilidades
17.40%
valores a receber
0.38%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202666,245165-0.01%R$ 1.1M
05/06/202666,250061-0.01%R$ 1.1M
03/06/202666,256038-0.01%R$ 1.1M
02/06/202666,259908-0.01%R$ 1.1M
01/06/202666,265094-0.01%R$ 1.1M
29/05/202666,270083-0.01%R$ 1.1M
28/05/202666,275793-0.01%R$ 1.1M
27/05/202666,281703-0.01%R$ 1.1M
26/05/202666,286723-0.01%R$ 1.1M
25/05/202666,293112-0.01%R$ 1.1M
22/05/202666,297524-0.01%R$ 1.1M
21/05/202666,303045-0.01%R$ 1.1M
20/05/202666,308473-0.01%R$ 1.1M
19/05/202666,313940-0.01%R$ 1.1M
18/05/202666,319970-0.01%R$ 1.1M
15/05/202666,326078-0.01%R$ 1.1M
14/05/202666,331478-0.01%R$ 1.1M
13/05/202666,337378-0.01%R$ 1.1M
12/05/202666,344410-0.01%R$ 1.1M
11/05/202666,349136-0.01%R$ 1.1M
08/05/202666,354885+0.06%R$ 1.1M
07/05/202666,313020-0.07%R$ 1.1M
06/05/202666,362101-0.00%R$ 1.1M
05/05/202666,363746-0.01%R$ 1.1M
04/05/202666,367471-0.00%R$ 1.1M
30/04/202666,370310-0.00%R$ 1.1M
29/04/202666,373228-0.00%R$ 1.1M
28/04/202666,375827-0.00%R$ 1.1M
27/04/202666,376949-0.00%R$ 1.1M
24/04/202666,379491—R$ 1.1M
Ferramentas

Sobre o Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

O Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 66,245165 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 154.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 66,245165, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 55.500.053/0001-63.
Qual a rentabilidade do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +121.87%, equivalente a 822.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1M.
Quem administra o Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.