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Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada

CNPJ 44.681.937/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
170,068559
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+14.84%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 310.7M
Média 12M: R$ 195.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.43
Vol: 0.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada
CNPJ
44.681.937/0001-45
Data Inicial
25/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.22%+9.54%+0.95%+3.26%+6.94%+14.84%+28.67%+45.79%+14.96%
% CDI86.5%100.5%87.1%97.4%100.2%101.6%——101.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+0.87%+1.01%+0.82%+1.52%+1.18%+1.23%+0.99%+0.22%———+9.54%
2025+1.13%+1.21%+1.02%+0.87%+1.16%+1.16%+1.54%+1.26%+1.33%+1.31%+1.04%+1.23%+15.25%
2024+1.21%+1.16%+1.10%+0.69%+0.99%+0.83%+1.01%+0.98%+1.01%+0.79%+0.93%+0.54%+11.83%
2023+0.50%+0.38%+0.52%+1.01%+0.84%+0.92%+1.40%+1.33%+1.31%+0.97%-0.06%+1.34%+10.96%
2022——————+1.16%+1.67%+1.10%+1.24%+1.41%+1.31%+8.15%
Captação no Mês
R$ 7.203.547
Resgates no Mês
R$ 495.730
Captação Líquida
R$ 6.707.817
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.33%0.30%0.51%0.53%0.50%0.53%
Sharpe—-1.260.060.431.020.42
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.22%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV42.2%33.3%53.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,37 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
83.81%
valores a receber
16.10%
disponibilidades
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026170,068559+0.07%R$ 310.7M
04/09/2026169,945120+0.03%R$ 309.7M
03/09/2026169,901690+0.05%R$ 306.2M
02/09/2026169,812967+0.02%R$ 305.8M
01/09/2026169,774720+0.05%R$ 303.7M
31/08/2026169,688889+0.04%R$ 303.3M
28/08/2026169,629428+0.05%R$ 303.0M
27/08/2026169,540285+0.05%R$ 302.7M
26/08/2026169,454314+0.05%R$ 299.4M
25/08/2026169,370215+0.05%R$ 297.2M
24/08/2026169,287109+0.01%R$ 295.8M
21/08/2026169,272715+0.06%R$ 294.8M
20/08/2026169,169574+0.05%R$ 293.7M
19/08/2026169,087640+0.06%R$ 294.1M
18/08/2026168,984858+0.08%R$ 292.6M
17/08/2026168,843341+0.01%R$ 290.4M
14/08/2026168,824444-0.01%R$ 288.2M
13/08/2026168,843067+0.04%R$ 287.6M
12/08/2026168,772732+0.05%R$ 283.9M
11/08/2026168,685762+0.05%R$ 282.8M
10/08/2026168,600401+0.08%R$ 282.4M
07/08/2026168,468132+0.06%R$ 279.3M
06/08/2026168,369681+0.03%R$ 276.9M
05/08/2026168,322336+0.06%R$ 275.8M
04/08/2026168,219687+0.06%R$ 272.1M
03/08/2026168,123793+0.06%R$ 270.7M
31/07/2026168,021850+0.03%R$ 273.8M
30/07/2026167,965239+0.06%R$ 272.0M
29/07/2026167,864422+0.06%R$ 269.6M
28/07/2026167,760609—R$ 269.4M
Ferramentas

Sobre o Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada

O Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 310.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 170,068559 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada é de R$ 170,068559, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada?
O CNPJ do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada é 44.681.937/0001-45.
Qual a rentabilidade do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada é de +14.84%, equivalente a 101.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada é de R$ 310.7M.
Quem administra o Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada?
O Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1059 cotas disponíveis.