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Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada

CNPJ 37.013.480/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
288,836653
24/07/2026
Rent. no Mês
+6.19%
Rent. 12M
+22.61%
Patrimônio Líquido
R$ 49.5M
Média 12M: R$ 59.4M
Cotistas
701
Sharpe 12M
0.52
Vol: 15.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
37.013.480/0001-35
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+6.19%+13.49%+8.67%+17.42%+15.45%+22.61%+25.27%
% CDI1067.8%182.2%780.4%510.3%219.1%—182.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.23%+2.52%-4.36%+0.59%+3.37%+7.23%+6.19%—————+13.49%
2025+4.02%+4.90%+0.04%+3.97%+2.77%-3.83%-1.54%+2.77%+3.28%-1.11%+4.06%+0.96%+21.79%
2024+8.61%+2.70%+2.53%+0.14%-0.61%+4.07%+3.89%+3.40%-1.80%+0.65%+3.29%-1.33%+28.18%
2023-0.82%+2.12%+4.05%+2.74%-0.62%+2.12%+0.83%+1.96%+1.13%+2.57%+3.67%-0.75%+20.55%
2022-3.55%-4.26%+4.50%+1.79%-1.67%-1.47%+7.51%-4.82%-2.79%+4.88%+4.68%-1.23%+2.66%
Captação no Mês
R$ 619.060
Resgates no Mês
R$ 200.319
Captação Líquida
R$ 418.741
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.94%17.22%17.72%15.13%—15.17%
Sharpe—4.401.050.52—0.80
Max Drawdown-5.95%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.23%
Pior Mês
-4.36%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,81 mi

JULHO/2026

valores a receber
50.90%
valores a pagar
48.99%
disponibilidades
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026288,836653+1.39%R$ 49.5M
23/07/2026284,888550-0.82%R$ 48.8M
22/07/2026287,257749-0.01%R$ 49.2M
21/07/2026287,290141-0.78%R$ 49.2M
20/07/2026289,541193+1.22%R$ 49.6M
17/07/2026286,057936+1.22%R$ 49.1M
16/07/2026282,607705-0.94%R$ 48.4M
15/07/2026285,288566-0.75%R$ 48.9M
14/07/2026287,444326+0.92%R$ 49.3M
13/07/2026284,827632+0.52%R$ 48.8M
10/07/2026283,361645+4.17%R$ 48.1M
29/06/2026272,008522+2.15%R$ 46.1M
26/06/2026266,272855+0.29%R$ 45.3M
25/06/2026265,498389+0.34%R$ 45.0M
24/06/2026264,587067-0.43%R$ 45.0M
23/06/2026265,717793+0.85%R$ 45.4M
22/06/2026263,489101-0.57%R$ 45.0M
19/06/2026265,002993-0.19%R$ 45.4M
18/06/2026265,501525-0.62%R$ 45.5M
17/06/2026267,145000+0.31%R$ 45.8M
16/06/2026266,329105+0.20%R$ 45.8M
15/06/2026265,796281+1.40%R$ 45.8M
12/06/2026262,122367+0.17%R$ 45.3M
11/06/2026261,689494-0.27%R$ 45.6M
10/06/2026262,396792+0.73%R$ 45.7M
09/06/2026260,505051-0.15%R$ 45.6M
08/06/2026260,907437-0.53%R$ 45.7M
05/06/2026262,285056+1.31%R$ 46.3M
03/06/2026258,894340+1.28%R$ 46.0M
02/06/2026255,626611—R$ 45.6M
Ferramentas

Sobre o Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada

O Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 49.5M e 701 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 288,836653 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 288,836653, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 37.013.480/0001-35.
Qual a rentabilidade do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +22.61%.
Qual o patrimônio líquido do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 49.5M.
Quem administra o Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O Manager Global QUANT Long-biased Equities FIF Classe DE INV EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 342 cotas disponíveis.