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Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita

CNPJ 39.687.877/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
106,893467
08/09/2026
Rent. no Mês
+5.92%
Rent. 12M
-6.47%
-44.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.2M
Média 12M: R$ 15.0M
Cotistas
203
Sharpe 12M
-0.99
Vol: 21.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita
CNPJ
39.687.877/0001-38
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+5.92%-7.08%+6.92%+7.19%-3.91%-6.47%-5.37%
% CDI2291.2%-73.6%634.4%214.9%-56.4%-44.3%-36.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.65%+0.45%-3.60%-2.66%-6.03%-0.14%-0.61%-1.82%+5.92%———-7.07%
2025+8.27%-5.41%+5.88%+14.29%+7.31%-0.20%-8.75%+8.17%+2.31%-1.20%+5.02%-4.02%+33.47%
2024+0.32%+0.77%-0.12%-6.56%-1.07%+1.76%+6.48%+4.28%-3.63%+0.60%-8.36%-7.66%-13.47%
2023+7.00%-6.15%-1.53%+3.89%+5.61%+3.60%+2.05%-4.27%-0.97%-4.70%+12.30%+3.08%+19.96%
2022+4.87%-1.39%+5.97%-5.21%-2.58%-10.40%+7.91%+8.55%+1.26%+10.24%-8.60%-2.37%+5.82%
Captação no Mês
R$ 34.700
Resgates no Mês
R$ 221.651
Captação Líquida
-R$ 186.951
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade27.50%22.01%24.14%21.34%—21.27%
Sharpe—0.82-0.91-0.99—-0.94
Max Drawdown-22.40%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
5.92%
Pior Mês
-6.03%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,22 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
66.88%
disponibilidades
31.11%
valores a receber
2.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026106,893467+0.54%R$ 13.2M
04/09/2026106,314421+0.60%R$ 13.2M
03/09/2026105,681374-0.44%R$ 13.1M
02/09/2026106,149322+4.12%R$ 13.1M
01/09/2026101,953627+1.03%R$ 12.8M
31/08/2026100,914961+1.16%R$ 12.7M
28/08/202699,759927-0.04%R$ 12.5M
27/08/202699,804577-0.35%R$ 12.6M
26/08/2026100,150126-1.00%R$ 12.7M
25/08/2026101,158401+2.45%R$ 12.8M
24/08/202698,743627+0.76%R$ 12.5M
21/08/202697,998231+2.31%R$ 12.4M
20/08/202695,786703-0.97%R$ 12.2M
19/08/202696,726816+1.53%R$ 12.3M
18/08/202695,271420-1.65%R$ 12.1M
17/08/202696,874585-0.30%R$ 12.3M
14/08/202697,168628+0.12%R$ 12.6M
13/08/202697,047524+0.35%R$ 12.5M
12/08/202696,707972-0.56%R$ 12.5M
11/08/202697,249833-2.20%R$ 12.6M
10/08/202699,437625-0.54%R$ 12.8M
07/08/202699,977439-2.20%R$ 12.9M
06/08/2026102,227601-2.26%R$ 13.2M
05/08/2026104,590733+0.02%R$ 13.5M
04/08/2026104,573564+0.61%R$ 13.5M
03/08/2026103,941991+1.13%R$ 13.4M
31/07/2026102,782029-0.21%R$ 13.3M
30/07/2026103,000160+2.42%R$ 13.3M
29/07/2026100,567232-2.05%R$ 13.0M
28/07/2026102,672095—R$ 13.3M
Ferramentas

Sobre o Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita

O Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.2M e 203 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 106,893467 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita?
A cota mais recente do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita é de R$ 106,893467, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita?
O CNPJ do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita é 39.687.877/0001-38.
Qual a rentabilidade do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita é de -6.47%, equivalente a -44.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita?
O patrimônio líquido do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita é de R$ 13.2M.
Quem administra o Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita?
O Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.