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Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.922.224/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,287776
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.28%
Rent. 12M
+27.23%
Patrimônio Líquido
R$ 24.3M
Média 12M: R$ 23.5M
Cotistas
69
Sharpe 12M
0.63
Vol: 19.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.922.224/0001-09
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.28%+4.59%-7.18%-6.72%+7.34%+27.23%+27.32%+55.92%+30.19%+19.73%
% CDI-579.5%84.5%-635.5%-193.2%102.9%————144.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.32%+0.92%+2.23%+0.66%-5.28%———————+4.59%
2025+5.32%-2.09%-0.84%+11.78%+5.20%-0.07%-7.31%+9.45%+3.20%+3.25%+5.89%-0.12%+37.38%
2024-3.43%+3.48%+1.70%-4.88%-2.28%+2.69%+1.61%+6.26%-1.82%-0.56%-5.77%-7.81%-11.16%
2023+4.60%-4.79%-6.18%-0.38%+11.82%+8.11%+4.76%-6.43%-0.88%-4.97%+13.40%+3.40%+21.80%
2022——+5.24%-13.71%-1.02%-12.05%+5.45%+3.56%+3.41%+6.13%-6.70%-2.98%-14.21%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 416.256
Captação Líquida
-R$ 416.256
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.38%25.13%22.75%19.62%17.57%19.70%
Sharpe—-1.550.020.630.000.33
Max Drawdown-11.73%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.45%
Pior Mês
-7.31%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.0%100.0%76.4%
vs IPCA86.6%100.0%61.4%
vs IBOV41.3%40.2%45.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,32 mil

MAIO/2026

valores a pagar
76.83%
disponibilidades
22.52%
valores a receber
0.65%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,287776-0.37%R$ 24.3M
26/05/20261,292568-0.49%R$ 24.4M
25/05/20261,298960-0.11%R$ 24.5M
21/05/20261,300408+0.33%R$ 24.6M
20/05/20261,296153+3.16%R$ 24.6M
19/05/20261,256449-1.46%R$ 23.9M
18/05/20261,275117-0.41%R$ 24.2M
15/05/20261,280337-1.76%R$ 24.3M
14/05/20261,303324+1.17%R$ 24.7M
13/05/20261,288291-2.42%R$ 24.5M
12/05/20261,320249-1.21%R$ 25.1M
11/05/20261,336356-2.70%R$ 25.6M
08/05/20261,373498+1.02%R$ 26.3M
07/05/20261,359575-1.60%R$ 26.0M
06/05/20261,381692+1.79%R$ 26.4M
05/05/20261,357348+0.48%R$ 26.1M
04/05/20261,350901-0.64%R$ 25.9M
30/04/20261,359608+1.41%R$ 26.1M
29/04/20261,340669-2.09%R$ 25.7M
28/04/20261,369240-0.82%R$ 26.3M
27/04/20261,380557-0.49%R$ 26.5M
24/04/20261,387405+0.46%R$ 26.7M
23/04/20261,381074-2.02%R$ 26.6M
20/04/20261,409590+0.33%R$ 27.2M
17/04/20261,404885+0.58%R$ 27.1M
16/04/20261,396746-1.64%R$ 26.9M
15/04/20261,420039-0.24%R$ 27.4M
14/04/20261,423391+1.36%R$ 27.4M
13/04/20261,404242+0.25%R$ 27.1M
10/04/20261,400723—R$ 27.1M
Ferramentas

Sobre o Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada

O Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.3M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,287776 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,287776, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 42.922.224/0001-09.
Qual a rentabilidade do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +27.23%.
Qual o patrimônio líquido do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 24.3M.
Quem administra o Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1057 cotas disponíveis.