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Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.922.224/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,372598
08/09/2026
Rent. no Mês
+4.77%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 25.7M
Média 12M: R$ 24.1M
Cotistas
69
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.922.224/0001-09
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+4.77%+11.48%+6.80%-1.07%+11.58%+27.32%+55.92%+30.19%+25.70%
% CDI4617.8%147.3%615.7%-31.4%164.8%———210.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.32%+0.92%+2.23%+0.66%-5.79%+0.52%+0.72%+1.02%+4.77%———+11.48%
2025+5.32%-2.09%-0.84%+11.78%+5.20%-0.07%-7.31%+9.45%+3.20%+3.25%+5.89%-0.12%+37.38%
2024-3.43%+3.48%+1.70%-4.88%-2.28%+2.69%+1.61%+6.26%-1.82%-0.56%-5.77%-7.81%-11.16%
2023+4.60%-4.79%-6.18%-0.38%+11.82%+8.11%+4.76%-6.43%-0.88%-4.97%+13.40%+3.40%+21.80%
2022——+5.24%-13.71%-1.02%-12.05%+5.45%+3.56%+3.41%+6.13%-6.70%-2.98%-14.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—23.17%23.88%—17.57%21.19%
Sharpe—-0.800.42—0.000.78
Max Drawdown-14.93%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.32%
Pior Mês
-5.79%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.3%—76.4%
vs IPCA59.1%—61.4%
vs IBOV40.0%—45.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,32 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
76.83%
disponibilidades
22.52%
valores a receber
0.65%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/20261,372598+0.96%R$ 25.7M
02/09/20261,359574+3.78%R$ 25.5M
26/08/20261,310076-0.86%R$ 24.6M
25/08/20261,321480+3.13%R$ 24.8M
24/08/20261,281344-1.97%R$ 24.0M
03/08/20261,307090+0.79%R$ 24.5M
31/07/20261,296823+0.22%R$ 24.3M
30/07/20261,294030+1.54%R$ 24.3M
29/07/20261,274437-1.23%R$ 23.9M
28/07/20261,290339+1.26%R$ 24.2M
27/07/20261,274232+1.62%R$ 23.9M
24/07/20261,253928-2.34%R$ 23.5M
22/07/20261,283999+1.71%R$ 24.1M
21/07/20261,262434-1.09%R$ 23.7M
20/07/20261,276315-0.73%R$ 23.9M
17/07/20261,285700-0.74%R$ 24.1M
16/07/20261,295295-1.35%R$ 24.3M
15/07/20261,313087+2.28%R$ 24.6M
06/07/20261,283762-0.29%R$ 24.1M
30/06/20261,287522-0.01%R$ 24.3M
29/06/20261,287680+0.19%R$ 24.3M
26/06/20261,285189+1.44%R$ 24.3M
25/06/20261,267006+0.58%R$ 23.9M
24/06/20261,259731+1.35%R$ 23.8M
23/06/20261,242974+1.43%R$ 23.5M
22/06/20261,225399+0.41%R$ 23.1M
19/06/20261,220387+0.22%R$ 23.0M
18/06/20261,217710+0.07%R$ 23.0M
17/06/20261,216840-1.62%R$ 23.0M
16/06/20261,236815—R$ 23.3M
Ferramentas

Sobre o Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada

O Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 25.7M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,372598 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,372598, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 42.922.224/0001-09.
Qual a rentabilidade do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 25.7M.
Quem administra o Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1099 cotas disponíveis.