Numerando

Publicidade

Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.561.118/0001-92|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
148,545964
09/06/2026
Rent. no Mês
-0.62%
Rent. 12M
-1.32%
-8.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.6M
Média 12M: R$ 31.2M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-0.85
Vol: 18.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.561.118/0001-92
Data Inicial
17/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.62%-8.21%+0.46%-1.29%-6.11%-1.32%+23.80%-1.84%
% CDI-192.2%-136.8%40.7%-37.2%-85.9%-8.9%—-12.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.65%-2.94%-6.94%+4.99%+1.09%-0.62%——————-8.21%
2025-0.52%-1.11%-9.18%+0.00%+7.52%-0.87%+6.06%-1.85%+0.12%+2.27%-1.22%+1.91%+2.19%
2024+0.41%+7.94%+2.93%-2.93%+4.46%+8.60%+3.75%+2.72%-0.82%+4.81%+5.85%+1.76%+46.59%
2023———————————+7.26%+7.26%
Captação no Mês
R$ 27.243
Resgates no Mês
R$ 530.270
Captação Líquida
-R$ 503.026
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.35%29.90%23.57%18.93%17.02%18.86%
Sharpe—-0.66-1.13-0.85-0.10-0.88
Max Drawdown-16.60%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.06%
Pior Mês
-6.94%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI43.3%33.6%89.5%
vs IPCA38.1%28.2%77.8%
vs IBOV18.6%0.0%68.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,01 mil

JUNHO/2026

disponibilidades
67.39%
valores a pagar
32.32%
valores a receber
0.29%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/06/2026148,545964-0.25%R$ 13.6M
08/06/2026148,919977-2.22%R$ 13.6M
05/06/2026152,295830+1.24%R$ 14.4M
03/06/2026150,424832+1.22%R$ 14.2M
02/06/2026148,611607-0.07%R$ 14.0M
01/06/2026148,715909-0.50%R$ 14.1M
29/05/2026149,467632+0.18%R$ 14.2M
28/05/2026149,194334-0.49%R$ 14.4M
27/05/2026149,923272+0.55%R$ 14.5M
26/05/2026149,098434+0.28%R$ 14.4M
25/05/2026148,685839-0.67%R$ 14.4M
22/05/2026149,693647+0.43%R$ 14.5M
21/05/2026149,058775-0.02%R$ 14.4M
20/05/2026149,087739-0.64%R$ 14.4M
19/05/2026150,054462+0.48%R$ 14.5M
18/05/2026149,344690-2.55%R$ 14.4M
15/05/2026153,249787+1.47%R$ 14.8M
14/05/2026151,027083+0.12%R$ 14.6M
13/05/2026150,846438+2.02%R$ 14.6M
12/05/2026147,852894-0.02%R$ 14.3M
11/05/2026147,875527+0.01%R$ 14.3M
08/05/2026147,867811+0.63%R$ 14.3M
07/05/2026146,937215-0.12%R$ 14.2M
06/05/2026147,107916+0.45%R$ 14.2M
05/05/2026146,452761-1.19%R$ 14.1M
04/05/2026148,212007+0.24%R$ 14.3M
30/04/2026147,858066-1.16%R$ 14.3M
29/04/2026149,593688+0.73%R$ 14.5M
28/04/2026148,510263-0.07%R$ 14.3M
27/04/2026148,620365—R$ 14.4M
Ferramentas

Sobre o Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

O Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.6M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2023, a cota mais recente é de R$ 148,545964 (09/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 148,545964, referente a 09/06/2026.
Qual o CNPJ do Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 52.561.118/0001-92.
Qual a rentabilidade do Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de -1.32%, equivalente a -8.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 13.6M.
Quem administra o Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Manager CANTI II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 641 cotas disponíveis.