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Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 42.298.721/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
171,989360
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+13.34%
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.11
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
42.298.721/0001-70
Data Inicial
25/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.13%+4.24%+1.37%+2.38%+5.80%+13.34%+26.86%+45.41%+61.94%+12.94%
% CDI123.9%78.0%121.5%68.5%81.4%————89.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.82%+0.27%+0.76%+1.13%———————+4.24%
2025+1.04%+1.06%+1.04%+1.04%+1.09%+1.10%+1.31%+1.11%+1.35%+1.07%+1.04%+1.13%+14.25%
2024+1.21%+0.96%+1.17%+0.95%+0.94%+0.90%+1.03%+0.92%+0.86%+0.89%+0.94%+0.57%+11.95%
2023+0.57%-0.18%+0.27%+0.72%+1.31%+1.07%+1.38%+1.68%+1.17%+1.03%+1.22%+1.13%+11.95%
2022+0.76%+0.85%+0.93%+0.87%+1.09%+1.09%+1.04%+1.21%+1.19%+1.07%+1.06%+1.17%+13.07%
Captação no Mês
R$ 1.443.647
Resgates no Mês
R$ 128.268.183
Captação Líquida
-R$ 126.824.537
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.70%0.85%0.63%0.48%0.40%0.48%
Sharpe—-5.62-4.46-3.11-0.72-3.21
Max Drawdown-0.27%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA94.0%100.0%100.0%
vs IBOV14.7%0.0%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,85 mi

MAIO/2026

valores a pagar
56.09%
valores a receber
43.84%
disponibilidades
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026171,989360+0.06%R$ 1.7B
26/05/2026171,880802+0.05%R$ 1.7B
25/05/2026171,792516+0.05%R$ 1.7B
22/05/2026171,704627+0.06%R$ 1.7B
21/05/2026171,601557+0.02%R$ 1.7B
20/05/2026171,564603+0.07%R$ 1.7B
19/05/2026171,451664+0.07%R$ 1.7B
18/05/2026171,333091+0.16%R$ 1.7B
14/05/2026171,063480+0.08%R$ 1.8B
13/05/2026170,923227+0.09%R$ 1.8B
12/05/2026170,772449+0.12%R$ 1.8B
11/05/2026170,565766+0.09%R$ 1.8B
08/05/2026170,415417+0.05%R$ 1.8B
07/05/2026170,324982+0.05%R$ 1.8B
06/05/2026170,238817-0.05%R$ 1.8B
05/05/2026170,332381+0.09%R$ 1.8B
04/05/2026170,177874+0.06%R$ 1.8B
30/04/2026170,068413+0.06%R$ 1.8B
29/04/2026169,964184+0.07%R$ 1.8B
28/04/2026169,846956+0.08%R$ 1.9B
27/04/2026169,711251+0.03%R$ 1.9B
24/04/2026169,660149-0.04%R$ 1.9B
23/04/2026169,722069+0.03%R$ 1.9B
22/04/2026169,663782+0.06%R$ 1.9B
20/04/2026169,555346+0.08%R$ 1.9B
17/04/2026169,414861+0.03%R$ 1.9B
16/04/2026169,356464+0.07%R$ 1.9B
15/04/2026169,242907+0.04%R$ 1.9B
14/04/2026169,178987+0.07%R$ 2.0B
13/04/2026169,068969—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

O Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 171,989360 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 171,989360, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 42.298.721/0001-70.
Qual a rentabilidade do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +13.34%.
Qual o patrimônio líquido do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1.7B.
Quem administra o Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1162 cotas disponíveis.