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Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +9.77% | +0.92% | +2.91% | +6.75% | +12.48% | +26.86% | +45.41% | +61.94% | +12.10% |
| % CDI | 92.4% | 94.8% | 86.1% | 88.3% | 99.2% | — | — | — | — | 94.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.82% | +1.09% | +0.76% | +1.26% | +1.14% | +1.29% | +1.06% | +0.82% | +0.75% | — | — | +10.66% |
| 2025 | +1.04% | +1.06% | +1.04% | +1.04% | +1.09% | +1.10% | +1.31% | +1.11% | +1.35% | +1.07% | +1.04% | +1.13% | +14.25% |
| 2024 | +1.21% | +0.96% | +1.17% | +0.95% | +0.94% | +0.90% | +1.03% | +0.92% | +0.86% | +0.89% | +0.94% | +0.57% | +11.95% |
| 2023 | +0.57% | -0.18% | +0.27% | +0.72% | +1.31% | +1.07% | +1.38% | +1.68% | +1.17% | +1.03% | +1.22% | +1.13% | +11.95% |
| 2022 | +0.76% | +0.85% | +0.93% | +0.87% | +1.09% | +1.09% | +1.04% | +1.21% | +1.19% | +1.07% | +1.06% | +1.17% | +13.07% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.29% | 0.32% | 0.36% | 0.49% | 0.40% | 1.00% |
| Sharpe | — | -5.37 | -0.32 | -4.07 | -0.72 | -0.75 |
| Max Drawdown | -0.27% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 46.6% | 49.3% | 63.9% |
OUTUBRO/2026
valores a pagar | 56.09% | R$ 3,84 mi |
valores a receber | 43.84% | R$ 3,00 mi |
disponibilidades | 0.07% | R$ 4,65 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 181,107291 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 5.500,00 | — |
| 22/10/2026 | 181,007331 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 9.000,00 | — |
| 21/10/2026 | 180,943554 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 25.400,00 | — |
| 20/10/2026 | 180,844309 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 100,00 | — |
| 19/10/2026 | 180,753828 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 8.800,00 | — |
| 16/10/2026 | 180,653957 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 81.623,10 | — |
| 15/10/2026 | 180,526374 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 500,00 | — |
| 14/10/2026 | 180,500298 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 31.478,67 | — |
| 13/10/2026 | 180,433611 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 15.240,00 | — |
| 09/10/2026 | 180,352498 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 5.600,00 | — |
| 08/10/2026 | 180,241004 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 07/10/2026 | 180,151776 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 120,00 | — |
| 06/10/2026 | 180,120654 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 74.754,66 | — |
| 05/10/2026 | 179,979136 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 4.200,00 | — |
| 02/10/2026 | 179,870953 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 18.987,00 | — |
| 01/10/2026 | 179,799989 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 7.406,25 | — |
| 30/09/2026 | 179,752791 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 50.500,00 | — |
| 29/09/2026 | 179,697559 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 46.836,66 | — |
| 28/09/2026 | 179,584618 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 11.610,00 | — |
| 25/09/2026 | 179,543165 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 20.000,00 | — |
| 24/09/2026 | 179,500352 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 23/09/2026 | 179,451790 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 684.273,05 | — |
| 22/09/2026 | 179,391560 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 27.177,38 | — |
| 21/09/2026 | 179,313621 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 626,00 | — |
| 18/09/2026 | 179,254873 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 510.510,24 | — |
| 17/09/2026 | 179,180836 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 39.021,27 | — |
| 16/09/2026 | 179,115225 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 93.571,73 | — |
| 15/09/2026 | 179,031774 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 621.186,95 | — |
| 14/09/2026 | 178,978632 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 3.000,00 | — |
| 11/09/2026 | 178,900231 | — | R$ 1.3B | R$ 416.479,75 | — |
Sobre o Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
O Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 181,107291 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 181,107291, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 42.298.721/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +12.48%.
- O patrimônio líquido do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Quem administra o Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.