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Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 38.109.969/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
154,198786
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.24%
Rent. 12M
+14.97%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.57
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
38.109.969/0001-78
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.24%+5.48%+1.50%+3.56%+7.12%+14.97%+14.56%
% CDI136.0%100.8%132.9%102.4%99.8%—100.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.82%+0.98%+1.12%+1.24%———————+5.48%
2025+1.17%+1.06%+1.05%+1.00%+1.22%+1.11%+1.33%+1.23%+1.32%+1.16%+0.99%+1.20%+14.77%
2024+1.20%+0.92%+1.09%+1.00%+0.84%+0.96%+1.17%+1.01%+0.97%+0.92%+0.86%+0.54%+12.10%
2023+1.70%+0.48%+0.83%+0.93%+1.28%+0.97%+1.53%+1.61%+0.97%+0.88%+0.99%+0.66%+13.63%
Captação no Mês
R$ 17.857.015
Resgates no Mês
R$ 44.576.579
Captação Líquida
-R$ 26.719.564
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.45%0.41%0.30%0.25%—0.25%
Sharpe—0.92-0.120.57—0.45
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,08 mi

MAIO/2026

valores a pagar
72.35%
valores a receber
27.62%
disponibilidades
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026154,198786+0.06%R$ 1.2B
26/05/2026154,108435+0.05%R$ 1.2B
25/05/2026154,033405+0.06%R$ 1.2B
22/05/2026153,942910+0.05%R$ 1.2B
21/05/2026153,860896+0.06%R$ 1.2B
20/05/2026153,766552+0.07%R$ 1.2B
19/05/2026153,662130+0.07%R$ 1.2B
18/05/2026153,558165+0.13%R$ 1.2B
14/05/2026153,362096+0.07%R$ 1.2B
13/05/2026153,253053+0.07%R$ 1.2B
12/05/2026153,145220+0.16%R$ 1.2B
11/05/2026152,902435+0.08%R$ 1.2B
08/05/2026152,781862+0.07%R$ 1.2B
07/05/2026152,679599+0.06%R$ 1.2B
06/05/2026152,595618+0.06%R$ 1.2B
05/05/2026152,499342+0.06%R$ 1.2B
04/05/2026152,404136+0.06%R$ 1.2B
30/04/2026152,310972+0.07%R$ 1.2B
29/04/2026152,210934+0.07%R$ 1.2B
28/04/2026152,110534+0.07%R$ 1.2B
27/04/2026152,001735+0.06%R$ 1.2B
24/04/2026151,917610+0.05%R$ 1.2B
23/04/2026151,846572+0.07%R$ 1.2B
22/04/2026151,738029+0.04%R$ 1.2B
20/04/2026151,669876+0.07%R$ 1.2B
17/04/2026151,560812+0.05%R$ 1.2B
16/04/2026151,485348+0.04%R$ 1.2B
15/04/2026151,425379+0.08%R$ 1.2B
14/04/2026151,309397+0.07%R$ 1.2B
13/04/2026151,206440—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada

O Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 154,198786 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 154,198786, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é 38.109.969/0001-78.
Qual a rentabilidade do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.97%.
Qual o patrimônio líquido do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.