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Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 38.109.969/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
162,605053
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+14.08%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.50
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
38.109.969/0001-78
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.85%+11.23%+1.05%+3.17%+7.04%+14.08%+13.62%
% CDI104.1%108.9%98.0%96.2%103.4%—106.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.82%+1.80%+1.12%+1.37%+1.12%+1.26%+1.02%+0.97%+0.85%——+12.13%
2025+1.17%+1.06%+1.05%+1.00%+1.22%+1.11%+1.33%+1.23%+1.32%+1.16%+0.99%+1.20%+14.77%
2024+1.20%+0.92%+1.09%+1.00%+0.84%+0.96%+1.17%+1.01%+0.97%+0.92%+0.86%+0.54%+12.10%
2023+1.70%+0.48%+0.83%+0.93%+1.28%+0.97%+1.53%+1.61%+0.97%+0.88%+0.99%+0.66%+13.63%
Captação no Mês
R$ 8.544.184
Resgates no Mês
R$ 41.652.035
Captação Líquida
-R$ 33.107.851
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.24%0.26%0.26%—0.89%
Sharpe—-2.251.89-1.50—1.09
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.80%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,08 mi

OUTUBRO/2026

valores a pagar
72.35%
valores a receber
27.62%
disponibilidades
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026162,605053+0.06%R$ 1.1B
22/10/2026162,500474+0.05%R$ 1.1B
21/10/2026162,412845+0.04%R$ 1.1B
20/10/2026162,341486+0.06%R$ 1.1B
19/10/2026162,242621+0.05%R$ 1.1B
16/10/2026162,156397+0.06%R$ 1.1B
15/10/2026162,057995+0.04%R$ 1.1B
14/10/2026161,985154+0.04%R$ 1.1B
13/10/2026161,917476+0.06%R$ 1.1B
09/10/2026161,821901+0.05%R$ 1.1B
08/10/2026161,742733+0.06%R$ 1.1B
07/10/2026161,642105+0.04%R$ 1.1B
06/10/2026161,583872+0.07%R$ 1.1B
05/10/2026161,470065+0.06%R$ 1.1B
02/10/2026161,379898+0.04%R$ 1.1B
01/10/2026161,313168+0.05%R$ 1.1B
30/09/2026161,236032+0.04%R$ 1.1B
29/09/2026161,171818+0.06%R$ 1.1B
28/09/2026161,072635+0.02%R$ 1.1B
25/09/2026161,036147+0.04%R$ 1.1B
24/09/2026160,974077+0.04%R$ 1.1B
23/09/2026160,914031+0.05%R$ 1.1B
22/09/2026160,835377+0.05%R$ 1.1B
21/09/2026160,758324+0.05%R$ 1.1B
18/09/2026160,679485+0.04%R$ 1.1B
17/09/2026160,608889+0.05%R$ 1.1B
16/09/2026160,525830+0.06%R$ 1.1B
15/09/2026160,431399+0.04%R$ 1.1B
14/09/2026160,372487+0.04%R$ 1.1B
11/09/2026160,303313—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada

O Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 162,605053 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 162,605053, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é 38.109.969/0001-78.
Qual a rentabilidade do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.08%.
Qual o patrimônio líquido do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.