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Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 38.109.969/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
157,615392
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.82%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.29
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
38.109.969/0001-78
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+7.81%+1.19%+3.87%+7.07%+14.82%+14.28%
% CDI107.1%100.9%107.0%113.9%100.6%—100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.82%+0.98%+1.12%+1.37%+1.12%+0.96%—————+7.81%
2025+1.17%+1.06%+1.05%+1.00%+1.22%+1.11%+1.33%+1.23%+1.32%+1.16%+0.99%+1.20%+14.77%
2024+1.20%+0.92%+1.09%+1.00%+0.84%+0.96%+1.17%+1.01%+0.97%+0.92%+0.86%+0.54%+12.10%
2023+1.70%+0.48%+0.83%+0.93%+1.28%+0.97%+1.53%+1.61%+0.97%+0.88%+0.99%+0.66%+13.63%
Captação no Mês
R$ 17.260.815
Resgates no Mês
R$ 37.722.161
Captação Líquida
-R$ 20.461.346
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.20%0.31%0.33%0.26%—0.27%
Sharpe—6.770.260.29—0.19
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,08 mi

JULHO/2026

valores a pagar
72.35%
valores a receber
27.62%
disponibilidades
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026157,615392+0.05%R$ 1.1B
23/07/2026157,530661+0.05%R$ 1.1B
22/07/2026157,453979+0.05%R$ 1.1B
21/07/2026157,380611+0.05%R$ 1.1B
20/07/2026157,304158+0.06%R$ 1.1B
17/07/2026157,215872+0.05%R$ 1.1B
16/07/2026157,137072+0.10%R$ 1.1B
14/07/2026156,978724+0.05%R$ 1.1B
13/07/2026156,898629+0.06%R$ 1.1B
10/07/2026156,810222+0.05%R$ 1.1B
09/07/2026156,726404+0.06%R$ 1.1B
08/07/2026156,624838+0.06%R$ 1.1B
07/07/2026156,538399+0.06%R$ 1.1B
06/07/2026156,439191+0.05%R$ 1.1B
03/07/2026156,353447+0.05%R$ 1.1B
02/07/2026156,268400+0.05%R$ 1.1B
01/07/2026156,192567+0.05%R$ 1.1B
30/06/2026156,116176+0.06%R$ 1.1B
29/06/2026156,024281+0.05%R$ 1.1B
26/06/2026155,942464+0.05%R$ 1.2B
25/06/2026155,858867+0.06%R$ 1.2B
24/06/2026155,767608+0.05%R$ 1.2B
23/06/2026155,688165+0.06%R$ 1.2B
22/06/2026155,598853+0.06%R$ 1.2B
19/06/2026155,511329+0.07%R$ 1.2B
18/06/2026155,403223+0.05%R$ 1.2B
17/06/2026155,329937+0.06%R$ 1.2B
16/06/2026155,236027+0.06%R$ 1.2B
15/06/2026155,146382+0.06%R$ 1.2B
12/06/2026155,052914—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada

O Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 157,615392 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 157,615392, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é 38.109.969/0001-78.
Qual a rentabilidade do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.82%.
Qual o patrimônio líquido do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.