Numerando

Publicidade

Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 57.242.161/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
121,890954
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.46%
Rent. 12M
+11.98%
Patrimônio Líquido
R$ 928.5M
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
4.1K
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 1.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
57.242.161/0001-09
Data Inicial
11/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.46%+1.91%+0.54%-1.08%+3.04%+11.98%+11.85%
% CDI47.5%34.4%48.0%-31.0%42.6%—81.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.68%+0.49%-0.53%-1.17%+0.46%———————+1.91%
2025+0.77%+1.38%+1.17%+0.77%+1.54%+1.52%+1.82%+1.63%+2.88%-0.07%+0.87%+0.88%+16.23%
2024—————————+0.94%+0.66%+0.86%+2.48%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 182.145.529
Captação Líquida
-R$ 182.145.529
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.90%1.60%1.55%1.59%—1.60%
Sharpe—-11.79-5.55-1.79—-1.73
Max Drawdown-2.30%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.88%
Pior Mês
-1.17%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,97 mi

MAIO/2026

valores a pagar
55.74%
valores a receber
43.84%
disponibilidades
0.42%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026121,890954+0.15%R$ 928.5M
26/05/2026121,709759+0.10%R$ 933.8M
25/05/2026121,586534+0.03%R$ 932.9M
22/05/2026121,555085+0.07%R$ 953.6M
21/05/2026121,475787+0.00%R$ 965.2M
20/05/2026121,473067-0.01%R$ 965.1M
19/05/2026121,488514-0.10%R$ 974.3M
18/05/2026121,608561+0.02%R$ 975.3M
15/05/2026121,587659+0.04%R$ 989.4M
14/05/2026121,538715+0.03%R$ 1.0B
13/05/2026121,496647+0.07%R$ 1.0B
12/05/2026121,413567+0.03%R$ 1.0B
11/05/2026121,381377+0.09%R$ 1.0B
08/05/2026121,275708+0.01%R$ 1.1B
07/05/2026121,259737-0.02%R$ 1.1B
06/05/2026121,279096-0.02%R$ 1.1B
05/05/2026121,303160+0.02%R$ 1.1B
04/05/2026121,282148-0.04%R$ 1.1B
30/04/2026121,335008+0.08%R$ 1.1B
29/04/2026121,239638+0.05%R$ 1.1B
28/04/2026121,176251-0.05%R$ 1.1B
27/04/2026121,234290-0.07%R$ 1.1B
24/04/2026121,321742-0.06%R$ 1.1B
23/04/2026121,393507-0.01%R$ 1.1B
22/04/2026121,401200+0.10%R$ 1.1B
20/04/2026121,278066-0.05%R$ 1.2B
17/04/2026121,334786-0.07%R$ 1.2B
16/04/2026121,425618-0.19%R$ 1.2B
15/04/2026121,653045-0.06%R$ 1.2B
14/04/2026121,730406—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada

O Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 928.5M e 4.1K cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2024, a cota mais recente é de R$ 121,890954 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 121,890954, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é 57.242.161/0001-09.
Qual a rentabilidade do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de +11.98%.
Qual o patrimônio líquido do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 928.5M.
Quem administra o Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
O Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 418 cotas disponíveis.