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MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA

CNPJ 41.594.835/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,687362
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+16.01%
108.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 60.8M
Média 12M: R$ 61.3M
Cotistas
481
Sharpe 12M
0.46
Vol: 2.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA
CNPJ
41.594.835/0001-02
Data Inicial
12/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.75%+6.87%+2.12%+4.66%+7.46%+16.01%+32.49%+54.29%+61.21%+17.16%
% CDI126.5%109.3%187.9%135.0%105.0%108.1%———111.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.72%+0.58%-0.09%+1.42%+2.33%+0.75%——————+6.87%
2025+1.35%+2.07%+0.06%+0.25%+2.36%+1.57%+2.32%+1.51%+1.34%+0.98%+0.49%+0.89%+16.26%
2024+1.30%+1.52%+1.17%+0.50%+3.53%-0.48%+1.45%+1.84%+2.42%+0.79%-0.06%+0.71%+15.64%
2023+3.16%+1.93%-0.70%+1.50%+0.81%+0.43%+1.58%+0.60%+1.31%+0.17%+2.34%+3.34%+17.67%
2022+0.32%-0.80%-0.59%-2.41%+0.01%-3.93%+3.40%-0.58%-4.03%+1.31%+5.74%+0.21%-1.77%
Captação no Mês
R$ 660.927
Resgates no Mês
R$ 1.185.714
Captação Líquida
-R$ 524.787
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.30%3.76%3.27%2.64%3.40%2.65%
Sharpe—1.450.240.460.640.65
Max Drawdown-0.84%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
-0.09%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%93.9%
vs IPCA97.5%100.0%87.3%
vs IBOV25.6%3.7%65.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,64 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.33%
valores a receber
0.38%
valores a pagar
0.29%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,687362+0.08%R$ 60.8M
15/06/20261,685967+0.34%R$ 60.7M
12/06/20261,680238+0.17%R$ 60.4M
11/06/20261,677335+0.07%R$ 61.0M
10/06/20261,676172-0.01%R$ 60.9M
09/06/20261,676337+0.10%R$ 60.9M
08/06/20261,674705+0.09%R$ 60.8M
05/06/20261,673128+0.00%R$ 60.7M
03/06/20261,673077+0.01%R$ 60.7M
02/06/20261,672957+0.14%R$ 60.8M
01/06/20261,670615-0.25%R$ 60.8M
29/05/20261,674882+0.37%R$ 60.9M
28/05/20261,668657+0.07%R$ 61.1M
27/05/20261,667436+0.09%R$ 61.0M
26/05/20261,665974-0.04%R$ 60.9M
25/05/20261,666578-0.00%R$ 61.0M
22/05/20261,666587+0.40%R$ 61.0M
21/05/20261,659871+0.20%R$ 60.7M
20/05/20261,656598+0.12%R$ 60.5M
19/05/20261,654540-0.01%R$ 60.4M
18/05/20261,654711+0.14%R$ 60.0M
15/05/20261,652359-0.24%R$ 59.8M
14/05/20261,656380+0.06%R$ 59.8M
13/05/20261,655376+0.04%R$ 59.8M
12/05/20261,654795-0.12%R$ 59.5M
11/05/20261,656734+0.01%R$ 59.6M
08/05/20261,656568+0.07%R$ 59.7M
07/05/20261,655329-0.01%R$ 59.6M
06/05/20261,655573+0.35%R$ 59.6M
05/05/20261,649853—R$ 59.4M
Ferramentas

Sobre o MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA

O MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 60.8M e 481 cotistas. Em funcionamento desde 12/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,687362 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA?
A cota mais recente do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA é de R$ 1,687362, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA?
O CNPJ do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA é 41.594.835/0001-02.
Qual a rentabilidade do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA é de +16.01%, equivalente a 108.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA?
O patrimônio líquido do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA é de R$ 60.8M.
Quem administra o MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA?
O MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1158 cotas disponíveis.