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MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.07% | -0.11% | -0.09% | -0.25% | -0.63% | +1.49% |
| % CDI | -8.5% | -1.2% | -8.5% | -7.7% | -9.1% | 13.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.63% | -0.05% | -0.14% | -0.06% | -0.14% | -0.03% | -0.11% | -0.08% | -0.09% | -0.07% | — | — | -0.16% |
| 2025 | +1.22% | +1.13% | +0.42% | +1.48% | +1.23% | +0.89% | +1.30% | +1.07% | +0.87% | +0.91% | +0.75% | +0.88% | +12.83% |
| 2024 | +1.20% | +1.47% | +1.17% | +1.28% | +1.24% | +3.27% | +1.26% | +2.06% | +1.47% | +1.30% | +1.04% | +1.16% | +19.44% |
| 2023 | +1.52% | +1.16% | +1.69% | +1.31% | +1.61% | +1.54% | +1.46% | +1.65% | +1.27% | +1.31% | +1.24% | +1.22% | +18.36% |
| 2022 | +1.50% | +1.09% | +1.10% | +0.87% | +1.05% | +1.26% | +1.36% | +1.54% | +1.29% | +1.37% | +1.30% | +1.58% | +16.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.14% | — | — | 157130.66% |
| Sharpe | — | -965.91 | -112.62 | — | — | -0.00 |
| Max Drawdown | -99.90% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2.075,633838 | -0.00% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 2.075,721974 | -0.00% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 2.075,810113 | -0.00% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 2.075,898257 | -0.00% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 2.075,986404 | -0.00% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 2.076,074554 | -0.00% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 2.076,162709 | -0.00% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 2.076,250867 | -0.00% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 2.076,339029 | -0.00% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 2.076,427195 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 2.076,515365 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 2.076,603538 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 2.076,691715 | -0.01% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 2.076,808799 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 2.076,896985 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 2.076,991934 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 2.077,080128 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 2.077,168325 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 2.077,256526 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 2.077,344731 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 2.077,432939 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 2.077,521152 | -0.01% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 2.077,697587 | +0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 2.077,697587 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 2.077,785811 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 2.077,874038 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 2.077,962269 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 2.078,050503 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 2.078,138742 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 2.078,226984 | — | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
O MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 92.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.075,633838 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 2.075,633838, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é 41.046.175/0001-17.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 92.1M.
- O MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual o CNPJ do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
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Quem administra o MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 390 cotas disponíveis.