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MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado

CNPJ 41.046.175/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.083,640513
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.14%
Rent. 12M
+7.67%
Patrimônio Líquido
R$ 92.5M
Média 12M: R$ 90.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 141097.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
CNPJ
41.046.175/0001-17
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.14%+0.28%-0.15%-0.30%+1.36%+7.67%+7.09%
% CDI-14.1%5.0%-13.0%-8.6%19.1%—48.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.63%-0.05%-0.09%-0.06%-0.14%———————+0.28%
2025+1.22%+1.13%+0.42%+1.48%+1.23%+0.89%+1.30%+1.07%+0.87%+0.91%+0.75%+0.88%+12.83%
2024+1.20%+1.47%+1.17%+1.28%+1.24%+3.27%+1.26%+2.06%+1.47%+1.30%+1.04%+1.16%+19.44%
2023+1.52%+1.16%+1.69%+1.31%+1.61%+1.54%+1.46%+1.65%+1.27%+1.31%+1.24%+1.22%+18.36%
2022+1.50%+1.09%+1.10%+0.87%+1.05%+1.26%+1.36%+1.54%+1.29%+1.37%+1.30%+1.58%+16.44%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 57.400
Captação Líquida
-R$ 57.400
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.30%0.37%141380.71%141097.25%—142512.43%
Sharpe—-43.32-0.00-0.00—-0.00
Max Drawdown-99.90%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
-0.14%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262.083,640513-0.00%R$ 92.5M
26/05/20262.083,706051-0.00%R$ 92.5M
25/05/20262.083,771614-0.00%R$ 92.5M
22/05/20262.083,837204-0.00%R$ 92.5M
21/05/20262.083,902820-0.00%R$ 92.5M
20/05/20262.083,968461-0.00%R$ 92.5M
19/05/20262.084,034129-0.00%R$ 92.5M
18/05/20262.084,099822-0.00%R$ 92.5M
15/05/20262.084,165541-0.00%R$ 92.5M
14/05/20262.084,231286-0.00%R$ 92.5M
13/05/20262.084,297057-0.00%R$ 92.5M
12/05/20262.084,362853-0.00%R$ 92.5M
11/05/20262.084,428675-0.00%R$ 92.5M
08/05/20262.084,494523-0.08%R$ 92.5M
07/05/20262.086,217989-0.00%R$ 92.6M
06/05/20262.086,312884-0.00%R$ 92.6M
05/05/20262.086,378894-0.00%R$ 92.7M
04/05/20262.086,444931-0.00%R$ 92.7M
30/04/20262.086,481392-0.00%R$ 92.7M
29/04/20262.086,547363-0.00%R$ 92.7M
28/04/20262.086,643620-0.00%R$ 92.7M
27/04/20262.086,707614-0.00%R$ 92.7M
24/04/20262.086,745431-0.00%R$ 92.7M
23/04/20262.086,811505-0.00%R$ 92.7M
22/04/20262.086,877604-0.00%R$ 92.7M
20/04/20262.086,943825-0.00%R$ 92.7M
17/04/20262.087,009976-0.00%R$ 92.7M
16/04/20262.087,076152-0.00%R$ 92.7M
15/04/20262.087,142353-0.00%R$ 92.7M
14/04/20262.087,208581—R$ 92.7M
Ferramentas

Sobre o MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado

O MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 92.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.083,640513 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 141097.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
A cota mais recente do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 2.083,640513, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
O CNPJ do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é 41.046.175/0001-17.
Qual a rentabilidade do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de +7.67%.
Qual o patrimônio líquido do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
O patrimônio líquido do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 92.5M.
Quem administra o MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
O MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.