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MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.09% | +0.15% | -0.14% | -0.37% | +0.47% | +4.65% |
| % CDI | -21.9% | 2.2% | -12.3% | -10.9% | 6.6% | 35.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.63% | -0.05% | -0.09% | -0.06% | -0.14% | -0.03% | -0.09% | — | — | — | — | — | +0.15% |
| 2025 | +1.22% | +1.13% | +0.42% | +1.48% | +1.23% | +0.89% | +1.30% | +1.07% | +0.87% | +0.91% | +0.75% | +0.88% | +12.83% |
| 2024 | +1.20% | +1.47% | +1.17% | +1.28% | +1.24% | +3.27% | +1.26% | +2.06% | +1.47% | +1.30% | +1.04% | +1.16% | +19.44% |
| 2023 | +1.52% | +1.16% | +1.69% | +1.31% | +1.61% | +1.54% | +1.46% | +1.65% | +1.27% | +1.31% | +1.24% | +1.22% | +18.36% |
| 2022 | +1.50% | +1.09% | +1.10% | +0.87% | +1.05% | +1.26% | +1.36% | +1.54% | +1.29% | +1.37% | +1.30% | +1.58% | +16.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 0.19% | 141380.72% | — | — | 149618.81% |
| Sharpe | — | -82.97 | -0.00 | — | — | -0.00 |
| Max Drawdown | -99.90% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2.080,897295 | -0.00% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 2.080,962040 | -0.00% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 2.081,026812 | -0.00% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 2.081,091610 | -0.00% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 2.081,156434 | -0.00% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 2.081,221284 | -0.00% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2.081,286160 | -0.02% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2.081,741029 | -0.05% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2.082,820439 | -0.00% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 2.082,885661 | -0.00% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 2.082,950911 | -0.00% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 2.083,016186 | -0.00% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 2.083,081488 | -0.01% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 2.083,247832 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 2.083,313214 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 2.083,378622 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 2.083,444055 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 2.083,509515 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 2.083,575001 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 2.083,640513 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2.083,706051 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2.083,771614 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2.083,837204 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2.083,902820 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2.083,968461 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.084,034129 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.084,099822 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.084,165541 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.084,231286 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.084,297057 | — | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
O MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 92.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.080,897295 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 2.080,897295, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é 41.046.175/0001-17.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 92.4M.
- O MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual o CNPJ do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
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Quem administra o MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 327 cotas disponíveis.