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MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 46.655.078/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,878710
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
-47.71%
Patrimônio Líquido
R$ 57.8M
Média 12M: R$ 86.6M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-1.26
Vol: 49.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
46.655.078/0001-45
Data Inicial
11/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.01%-49.15%+0.03%+0.10%-49.31%-47.71%-34.38%-21.46%-47.82%
% CDI1.6%-625.5%2.5%2.9%-701.4%———-333.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.36%-49.43%+0.04%+0.06%-0.04%+0.11%+0.01%—————-49.15%
2025+1.43%+1.38%+1.15%+1.52%+1.64%+1.42%+0.59%+0.83%+0.45%+0.47%+0.40%+0.46%+12.38%
2024+1.52%+1.47%+1.25%+1.44%+1.32%+2.12%+1.25%+1.85%+1.39%+1.41%+1.23%+1.59%+19.37%
2023+1.43%+1.28%+1.71%+1.34%+1.65%+1.58%+1.53%+1.68%+1.37%+1.57%+1.39%+1.37%+19.44%
2022———————+1.38%+1.61%+1.48%+1.41%+1.56%+7.67%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.27%0.22%69.94%49.47%35.03%50.07%
Sharpe—-63.08-1.27-1.26-0.91-1.27
Max Drawdown-49.45%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
0.47%
Pior Mês
-49.43%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.8%19.0%95.5%
vs IPCA36.4%19.0%95.5%
vs IBOV28.8%0.0%75.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20260,878710-0.00%R$ 57.8M
23/07/20260,878747+0.00%R$ 57.8M
22/07/20260,878713+0.00%R$ 57.8M
21/07/20260,878678+0.00%R$ 57.8M
20/07/20260,878645+0.00%R$ 57.8M
17/07/20260,878612+0.06%R$ 57.8M
16/07/20260,878057-0.00%R$ 57.7M
15/07/20260,878096-0.00%R$ 57.7M
14/07/20260,878135-0.00%R$ 57.7M
13/07/20260,878175-0.00%R$ 57.7M
10/07/20260,878214-0.00%R$ 57.7M
09/07/20260,878253-0.00%R$ 57.7M
08/07/20260,878292-0.00%R$ 57.7M
07/07/20260,878332-0.01%R$ 57.7M
06/07/20260,878385-0.00%R$ 57.7M
03/07/20260,878425+0.00%R$ 57.7M
02/07/20260,878389-0.03%R$ 57.7M
01/07/20260,878613+0.00%R$ 57.8M
30/06/20260,878579+0.00%R$ 57.8M
29/06/20260,878542+0.00%R$ 57.7M
26/06/20260,878505+0.00%R$ 57.7M
25/06/20260,878468+0.00%R$ 57.7M
24/06/20260,878429+0.00%R$ 57.7M
23/06/20260,878395+0.00%R$ 57.7M
22/06/20260,878356+0.00%R$ 57.7M
19/06/20260,878321+0.00%R$ 57.7M
18/06/20260,878283+0.00%R$ 57.7M
17/06/20260,878248+0.00%R$ 57.7M
16/06/20260,878213+0.00%R$ 57.7M
15/06/20260,878176—R$ 57.7M
Ferramentas

Sobre o MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior

O MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 57.8M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 11/12/2024, a cota mais recente é de R$ 0,878710 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -49.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 49.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,878710, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é 46.655.078/0001-45.
Qual a rentabilidade do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -47.71%.
Qual o patrimônio líquido do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 57.8M.
Quem administra o MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1005 cotas disponíveis.