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MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 46.655.078/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,877311
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.10%
Rent. 12M
-48.70%
Patrimônio Líquido
R$ 57.7M
Média 12M: R$ 73.0M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 49.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
46.655.078/0001-45
Data Inicial
11/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.10%-49.23%-0.13%-0.16%-0.06%-48.70%-34.38%-21.46%-48.80%
% CDI-12.2%-477.6%-11.7%-4.8%-0.9%———-382.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.36%-49.43%-49.41%+0.06%-0.04%+0.11%+0.05%+0.02%-0.11%-0.10%——-74.32%
2025+1.43%+1.38%+1.15%+1.52%+1.64%+1.42%+0.59%+0.83%+0.45%+0.47%+0.40%+0.46%+12.38%
2024+1.52%+1.47%+1.25%+1.44%+1.32%+2.12%+1.25%+1.85%+1.39%+1.41%+1.23%+1.59%+19.37%
2023+1.43%+1.28%+1.71%+1.34%+1.65%+1.58%+1.53%+1.68%+1.37%+1.57%+1.39%+1.37%+19.44%
2022———————+1.38%+1.61%+1.48%+1.41%+1.56%+7.67%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.16%0.20%49.46%35.03%52.32%
Sharpe—-88.21-72.30-1.28-0.91-1.28
Max Drawdown-49.43%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
0.46%
Pior Mês
-49.41%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI48.5%34.3%95.5%
vs IPCA9.8%0.0%95.5%
vs IBOV37.4%15.7%75.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,877311-0.01%R$ 57.7M
22/10/20260,877360-0.01%R$ 57.7M
21/10/20260,877408-0.01%R$ 57.7M
20/10/20260,877457-0.01%R$ 57.7M
19/10/20260,877506-0.01%R$ 57.7M
16/10/20260,877554-0.01%R$ 57.7M
15/10/20260,877603-0.01%R$ 57.7M
14/10/20260,877651-0.01%R$ 57.7M
13/10/20260,877700-0.01%R$ 57.7M
09/10/20260,877749-0.01%R$ 57.7M
08/10/20260,877797-0.01%R$ 57.7M
07/10/20260,877846-0.01%R$ 57.7M
06/10/20260,877894-0.01%R$ 57.7M
05/10/20260,877955-0.01%R$ 57.7M
02/10/20260,878003-0.01%R$ 57.7M
01/10/20260,878096-0.01%R$ 57.7M
30/09/20260,878186-0.01%R$ 57.7M
29/09/20260,878233-0.01%R$ 57.7M
28/09/20260,878280-0.01%R$ 57.7M
25/09/20260,878325-0.01%R$ 57.7M
24/09/20260,878371-0.01%R$ 57.7M
23/09/20260,878416-0.01%R$ 57.7M
22/09/20260,878463-0.01%R$ 57.7M
21/09/20260,878509-0.01%R$ 57.7M
18/09/20260,878555-0.01%R$ 57.7M
17/09/20260,878601-0.01%R$ 57.8M
16/09/20260,878647-0.01%R$ 57.8M
15/09/20260,878694-0.01%R$ 57.8M
14/09/20260,878740-0.01%R$ 57.8M
11/09/20260,878786—R$ 57.8M
Ferramentas

Sobre o MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior

O MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 57.7M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 11/12/2024, a cota mais recente é de R$ 0,877311 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -49.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 49.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,877311, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é 46.655.078/0001-45.
Qual a rentabilidade do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -48.70%.
Qual o patrimônio líquido do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 57.7M.
Quem administra o MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1068 cotas disponíveis.