Numerando

Publicidade

MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 46.655.078/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,878878
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
-48.29%
-330.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 57.8M
Média 12M: R$ 80.3M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-1.27
Vol: 49.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
46.655.078/0001-45
Data Inicial
11/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.03%-49.14%-0.04%+0.09%+0.20%-48.29%-34.38%-21.46%-48.24%
% CDI-10.7%-508.5%-4.1%2.6%2.9%-330.6%——-323.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.36%-49.43%+0.04%+0.06%-0.04%+0.11%+0.05%+0.02%-0.03%———-49.14%
2025+1.43%+1.38%+1.15%+1.52%+1.64%+1.42%+0.59%+0.83%+0.45%+0.47%+0.40%+0.46%+12.38%
2024+1.52%+1.47%+1.25%+1.44%+1.32%+2.12%+1.25%+1.85%+1.39%+1.41%+1.23%+1.59%+19.37%
2023+1.43%+1.28%+1.71%+1.34%+1.65%+1.58%+1.53%+1.68%+1.37%+1.57%+1.39%+1.37%+19.44%
2022———————+1.38%+1.61%+1.48%+1.41%+1.56%+7.67%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.21%0.29%49.46%35.03%48.98%
Sharpe—-64.86-47.89-1.27-0.91-1.27
Max Drawdown-49.45%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
0.47%
Pior Mês
-49.43%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.7%17.4%95.5%
vs IPCA23.7%0.0%95.5%
vs IBOV39.0%14.4%75.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,878878-0.01%R$ 57.8M
08/09/20260,878924-0.01%R$ 57.8M
04/09/20260,878971-0.00%R$ 57.8M
03/09/20260,878982-0.01%R$ 57.8M
02/09/20260,879074-0.01%R$ 57.8M
01/09/20260,879123-0.01%R$ 57.8M
31/08/20260,879169-0.01%R$ 57.8M
28/08/20260,879216-0.01%R$ 57.8M
27/08/20260,879297-0.00%R$ 57.8M
26/08/20260,879306-0.01%R$ 57.8M
25/08/20260,879354+0.04%R$ 57.8M
24/08/20260,879004-0.05%R$ 57.8M
21/08/20260,879446-0.01%R$ 57.8M
20/08/20260,879493-0.01%R$ 57.8M
19/08/20260,879539-0.01%R$ 57.8M
18/08/20260,879585+0.01%R$ 57.8M
17/08/20260,879530+0.01%R$ 57.8M
14/08/20260,879476+0.01%R$ 57.8M
13/08/20260,879423+0.01%R$ 57.8M
12/08/20260,879371+0.01%R$ 57.8M
11/08/20260,879319+0.01%R$ 57.8M
10/08/20260,879269+0.01%R$ 57.8M
07/08/20260,879219+0.02%R$ 57.8M
06/08/20260,879003+0.00%R$ 57.8M
05/08/20260,878967-0.01%R$ 57.8M
04/08/20260,879089+0.01%R$ 57.8M
03/08/20260,879040+0.01%R$ 57.8M
31/07/20260,878983+0.00%R$ 57.8M
30/07/20260,878941+0.00%R$ 57.8M
29/07/20260,878900—R$ 57.8M
Ferramentas

Sobre o MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior

O MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 57.8M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 11/12/2024, a cota mais recente é de R$ 0,878878 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -49.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 49.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,878878, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é 46.655.078/0001-45.
Qual a rentabilidade do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -48.29%, equivalente a -330.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 57.8M.
Quem administra o MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1037 cotas disponíveis.