Numerando

Publicidade

MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado

CNPJ 26.261.403/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.813,747398
23/10/2026
Rent. no Mês
-5.99%
Rent. 12M
+10.67%
Patrimônio Líquido
R$ 9.7M
Média 12M: R$ 15.8M
Cotistas
56
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 10.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
CNPJ
26.261.403/0001-88
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.99%+0.35%-5.40%-3.24%+0.76%+10.67%+28.35%+48.29%+71.12%+2.82%
% CDI-734.8%3.4%-504.1%-98.4%11.1%————22.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.08%-2.84%+1.42%+1.16%+1.48%+1.64%+1.31%+1.23%-5.99%——+1.43%
2025+1.23%+1.12%+1.11%-1.07%+1.43%+1.23%+1.53%+0.90%+1.42%+1.42%+1.21%+1.35%+13.63%
2024+1.27%+1.02%+1.03%+1.17%+0.99%+0.97%+1.08%+1.16%+0.94%+0.98%+0.78%+0.96%+13.06%
2023+1.33%+1.09%+1.43%+1.09%+1.36%+1.25%+1.17%+1.40%+1.08%+1.33%+1.11%+1.07%+15.74%
2022+0.88%+0.91%+1.02%+0.89%+1.18%+1.19%+1.22%+1.36%+1.23%+1.24%+1.19%+1.25%+14.42%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 101.107
Captação Líquida
-R$ 101.107
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade44.95%22.31%15.75%10.15%1.12%12.84%
Sharpe—-1.17-0.80-0.370.32-0.88
Max Drawdown-6.52%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
-5.99%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.1%100.0%100.0%
vs IPCA60.1%42.1%92.8%
vs IBOV44.2%39.3%69.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.813,747398-6.52%R$ 9.7M
22/10/20261.940,190004+0.04%R$ 9.9M
21/10/20261.939,342515+0.04%R$ 9.8M
20/10/20261.938,483469+0.04%R$ 9.8M
19/10/20261.937,617732+0.04%R$ 9.9M
16/10/20261.936,752777+0.04%R$ 9.9M
15/10/20261.935,888757+0.04%R$ 9.9M
14/10/20261.935,041385+0.04%R$ 9.9M
13/10/20261.934,219317+0.05%R$ 9.9M
09/10/20261.933,157812+0.03%R$ 9.9M
08/10/20261.932,535493+0.04%R$ 9.9M
07/10/20261.931,674167+6.50%R$ 9.9M
06/10/20261.813,747398-6.12%R$ 9.7M
05/10/20261.931,911747+0.04%R$ 9.9M
02/10/20261.931,071043+0.04%R$ 9.9M
01/10/20261.930,232446+0.04%R$ 9.8M
30/09/20261.929,398205+0.04%R$ 9.8M
29/09/20261.928,570972+0.45%R$ 9.8M
28/09/20261.919,889615+0.04%R$ 9.8M
25/09/20261.919,059112+0.04%R$ 9.8M
24/09/20261.918,244275+0.05%R$ 9.8M
23/09/20261.917,367202+0.04%R$ 9.8M
22/09/20261.916,567983+0.04%R$ 9.8M
21/09/20261.915,740171+0.04%R$ 9.8M
18/09/20261.914,882458+0.04%R$ 9.8M
17/09/20261.914,099526+0.04%R$ 9.8M
16/09/20261.913,238784+0.05%R$ 9.8M
15/09/20261.912,374678+0.05%R$ 9.8M
14/09/20261.911,510288+0.05%R$ 9.8M
11/09/20261.910,646346—R$ 9.7M
Ferramentas

Sobre o MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado

O MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.7M e 56 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.813,747398 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
A cota mais recente do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 1.813,747398, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
O CNPJ do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é 26.261.403/0001-88.
Qual a rentabilidade do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de +10.67%.
Qual o patrimônio líquido do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
O patrimônio líquido do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 9.7M.
Quem administra o MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
O MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.