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MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.02% | +0.76% | +1.04% | -1.36% | +2.43% | +10.44% | +28.35% | +48.29% | +71.12% | +10.17% |
| % CDI | 105.2% | 13.7% | 92.0% | -39.0% | 34.0% | — | — | — | — | 69.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.08% | -3.88% | +1.42% | +1.02% | — | — | — | — | — | — | — | +0.76% |
| 2025 | +1.23% | +1.12% | +1.11% | -1.07% | +1.43% | +1.23% | +1.53% | +0.90% | +1.42% | +1.42% | +1.21% | +1.35% | +13.63% |
| 2024 | +1.27% | +1.02% | +1.03% | +1.17% | +0.99% | +0.97% | +1.08% | +1.16% | +0.94% | +0.98% | +0.78% | +0.96% | +13.06% |
| 2023 | +1.33% | +1.09% | +1.43% | +1.09% | +1.36% | +1.25% | +1.17% | +1.40% | +1.08% | +1.33% | +1.11% | +1.07% | +15.74% |
| 2022 | +0.88% | +0.91% | +1.02% | +0.89% | +1.18% | +1.19% | +1.22% | +1.36% | +1.23% | +1.24% | +1.19% | +1.25% | +14.42% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.33% | 9.52% | 6.74% | 4.79% | 1.12% | 4.83% |
| Sharpe | — | -2.10 | -1.46 | -0.91 | 0.32 | -0.93 |
| Max Drawdown | -4.66% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 78.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 78.0% | 77.3% | 92.8% |
| vs IBOV | 12.9% | 0.0% | 69.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.821,246016 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.820,036814 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.818,755564 | +0.09% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 16.432,19 |
| 22/05/2026 | 1.817,044304 | +0.04% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 7.400,00 |
| 21/05/2026 | 1.816,262988 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.815,018057 | +0.03% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 6.160,70 |
| 19/05/2026 | 1.814,387867 | -0.03% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.815,015526 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 575,96 |
| 15/05/2026 | 1.813,747398 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 28.166,75 |
| 14/05/2026 | 1.812,484090 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 421,17 |
| 13/05/2026 | 1.811,233016 | -0.00% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 200.760,65 |
| 12/05/2026 | 1.811,297821 | -0.02% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.811,710515 | +0.07% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 81.756,73 |
| 08/05/2026 | 1.810,483217 | +0.34% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 330.477,29 |
| 07/05/2026 | 1.804,369103 | -0.05% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.805,200986 | -0.01% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.805,327205 | +0.03% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.804,817443 | +0.10% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.802,935172 | +0.04% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 79.499,51 |
| 29/04/2026 | 1.802,299003 | -0.04% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.803,039678 | +0.03% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1.802,516338 | +0.13% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 4.050,00 |
| 24/04/2026 | 1.800,151534 | +0.06% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.799,095757 | +0.06% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.797,977587 | +0.02% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.797,697703 | +0.12% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.795,602192 | +0.11% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.793,703917 | +0.04% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 47,05 |
| 15/04/2026 | 1.792,976159 | +0.07% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 5.284,56 |
| 14/04/2026 | 1.791,719472 | — | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 8.924,31 |
Sobre o MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
O MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.7M e 53 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.821,246016 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 1.821,246016, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é 26.261.403/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de +10.44%.
- O patrimônio líquido do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 9.7M.
- O MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual o CNPJ do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
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Quem administra o MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.