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Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 53.027.480/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
130,059488
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+12.66%
Patrimônio Líquido
R$ 130.6M
Média 12M: R$ 127.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 1.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
53.027.480/0001-40
Data Inicial
28/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.74%+7.07%+1.11%+2.28%+6.57%+12.66%+20.85%+12.11%
% CDI78.3%89.9%100.5%67.1%93.5%——84.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.18%+1.12%+1.27%+1.00%+0.32%+0.74%—————+7.07%
2025+1.64%+0.73%+0.70%+1.55%+0.69%+0.53%+0.50%+1.10%+0.63%+1.03%+1.08%+0.95%+11.69%
2024+0.97%+0.73%+0.75%+0.36%+0.98%+0.49%+0.87%+0.63%+0.51%+0.77%+0.47%+0.04%+7.83%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.56%2.09%2.17%1.76%1.56%1.78%
Sharpe—-2.33-0.45-1.18-1.92-1.30
Max Drawdown-0.81%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%8.5%56.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026130,059488+0.05%R$ 130.6M
23/07/2026129,991202+0.04%R$ 130.5M
22/07/2026129,940599-0.07%R$ 130.5M
21/07/2026130,036236+0.03%R$ 130.6M
20/07/2026130,002401-0.03%R$ 130.5M
17/07/2026130,041960-0.12%R$ 130.6M
16/07/2026130,195294+0.04%R$ 130.7M
15/07/2026130,144455+0.11%R$ 130.7M
14/07/2026130,006691+0.20%R$ 130.5M
13/07/2026129,745540-0.06%R$ 130.3M
10/07/2026129,826066+0.11%R$ 130.4M
09/07/2026129,682399+0.17%R$ 130.2M
08/07/2026129,457194+0.04%R$ 130.0M
07/07/2026129,402779+0.01%R$ 129.9M
06/07/2026129,389819+0.16%R$ 129.9M
03/07/2026129,185176+0.19%R$ 129.7M
02/07/2026128,942474-0.04%R$ 129.5M
01/07/2026128,989924-0.08%R$ 129.5M
30/06/2026129,098785+0.17%R$ 129.6M
29/06/2026128,875071+0.04%R$ 129.4M
26/06/2026128,829177+0.16%R$ 129.4M
25/06/2026128,625773+0.09%R$ 129.2M
24/06/2026128,514907+0.12%R$ 129.1M
23/06/2026128,360473+0.19%R$ 128.9M
22/06/2026128,118915+0.15%R$ 128.7M
19/06/2026127,926931-0.17%R$ 128.5M
18/06/2026128,150490-0.09%R$ 128.7M
17/06/2026128,263017-0.17%R$ 128.8M
16/06/2026128,483083-0.09%R$ 129.0M
15/06/2026128,600158—R$ 129.1M
Ferramentas

Sobre o Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 130.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2023, a cota mais recente é de R$ 130,059488 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 130,059488, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 53.027.480/0001-40.
Qual a rentabilidade do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +12.66%.
Qual o patrimônio líquido do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 130.6M.
Quem administra o Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 665 cotas disponíveis.