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MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +4.17% | +1.35% | +2.94% | +0.95% | +9.37% | +22.35% | +36.35% | +53.28% | +9.65% |
| % CDI | 264.6% | 43.1% | 124.2% | 87.7% | 13.7% | 64.2% | — | — | — | 64.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.63% | +1.32% | -0.77% | +1.08% | -0.74% | -0.61% | +0.84% | +0.56% | +0.82% | — | — | — | +4.17% |
| 2025 | +0.92% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +1.38% | +0.74% | +1.02% | +1.12% | +1.01% | +1.13% | +1.34% | +1.71% | +13.71% |
| 2024 | +0.65% | +0.65% | +0.71% | +0.28% | +0.67% | +0.73% | +0.62% | +0.65% | +0.65% | +0.12% | +0.59% | +0.76% | +7.30% |
| 2023 | +0.96% | +1.20% | +0.59% | +0.58% | +1.25% | +1.27% | +1.07% | +0.82% | +0.89% | +0.70% | +1.44% | +1.16% | +12.59% |
| 2022 | +0.86% | +1.01% | +1.23% | +0.86% | +1.41% | +0.08% | +0.67% | +1.68% | +1.11% | +0.97% | +0.45% | +0.75% | +11.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.10% | 1.80% | 6.58% | 4.92% | 1.84% | 4.87% |
| Sharpe | — | -1.00 | -1.89 | -1.06 | -1.26 | -1.06 |
| Max Drawdown | -4.07% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.4% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 59.3% | 48.1% | 93.0% |
| vs IBOV | 41.5% | 22.0% | 61.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,657424 | -0.07% | R$ 145.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,658634 | +0.14% | R$ 145.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,656373 | +0.05% | R$ 145.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,655612 | +0.19% | R$ 145.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,652457 | +0.29% | R$ 145.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,647625 | +0.22% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,643926 | +0.03% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,643425 | -0.08% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,644736 | +0.14% | R$ 144.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,642435 | -0.03% | R$ 144.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,642984 | +0.17% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,640163 | +0.00% | R$ 144.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,640101 | +0.17% | R$ 144.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,637273 | -0.02% | R$ 143.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,637636 | +0.17% | R$ 143.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,634794 | +0.10% | R$ 143.6M | R$ 0,00 | R$ 2.738,98 |
| 17/08/2026 | 1,633089 | +0.11% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,631222 | -0.13% | R$ 143.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,633280 | +0.03% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,632807 | +0.03% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,632398 | -0.18% | R$ 143.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,635282 | +0.08% | R$ 143.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,633963 | -0.15% | R$ 143.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,636443 | +0.05% | R$ 143.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,635661 | +0.05% | R$ 143.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,634877 | -0.09% | R$ 143.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,636422 | +0.10% | R$ 143.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,634765 | +0.11% | R$ 143.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,633030 | +0.15% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,630649 | — | R$ 143.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
O MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 145.6M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,657424 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 1,657424, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 41.687.144/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +9.37%, equivalente a 64.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 145.6M.
- O MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.