Publicidade
MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.10% | +9.89% | +1.44% | +2.79% | +5.48% | +11.78% | +11.49% |
| % CDI | 135.3% | 95.9% | 134.5% | 84.7% | 80.6% | — | 90.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.88% | +0.77% | +2.06% | +1.39% | +1.06% | +0.82% | +0.60% | +0.65% | +0.93% | +1.10% | — | — | +10.73% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.83% | +0.65% | +0.82% | +0.83% | +0.65% | +0.84% | +4.72% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.65% | 0.50% | 0.47% | 0.43% | — | 0.93% |
| Sharpe | — | -4.44 | -5.96 | -6.18 | — | -1.55 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 16,253788 | +0.06% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 22/10/2026 | 16,243622 | +0.05% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 119.000,00 |
| 21/10/2026 | 16,235897 | +0.06% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 185.000,00 |
| 20/10/2026 | 16,226562 | +0.04% | R$ 3.6B | R$ 328.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 16,220310 | +0.03% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 93.000,00 |
| 16/10/2026 | 16,215774 | +0.03% | R$ 3.6B | — | — |
| 15/10/2026 | 16,211373 | +0.05% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 |
| 14/10/2026 | 16,202681 | +0.04% | R$ 3.6B | R$ 17.000,00 | — |
| 13/10/2026 | 16,195758 | +0.14% | R$ 3.6B | R$ 82.000,00 | R$ 148.000,00 |
| 09/10/2026 | 16,173515 | +0.08% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 16,160361 | +0.08% | R$ 3.6B | — | R$ 294.000,00 |
| 07/10/2026 | 16,147988 | +0.08% | R$ 3.6B | — | — |
| 06/10/2026 | 16,135517 | +0.19% | R$ 3.6B | — | R$ 13.000,00 |
| 05/10/2026 | 16,105352 | +0.08% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 16,093180 | +0.05% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 16,084953 | +0.05% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 30/09/2026 | 16,076366 | +0.07% | R$ 3.8B | R$ 644.000,00 | — |
| 29/09/2026 | 16,064770 | +0.10% | R$ 3.8B | R$ 164.000,00 | — |
| 28/09/2026 | 16,048735 | +0.06% | R$ 3.8B | R$ 327.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 16,039695 | +0.05% | R$ 3.8B | — | R$ 156.000,00 |
| 24/09/2026 | 16,031143 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 23/09/2026 | 16,022797 | +0.05% | R$ 3.8B | R$ 600.000,00 | R$ 118.000,00 |
| 22/09/2026 | 16,015113 | +0.07% | R$ 3.8B | — | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 16,004084 | +0.05% | R$ 3.8B | — | R$ 123.000,00 |
| 18/09/2026 | 15,996741 | +0.06% | R$ 3.8B | — | R$ 63.000,00 |
| 17/09/2026 | 15,986492 | +0.06% | R$ 3.8B | — | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 15,977519 | +0.04% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 |
| 15/09/2026 | 15,970521 | +0.01% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 14/09/2026 | 15,968420 | +0.01% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 311.000,00 |
| 11/09/2026 | 15,966182 | — | R$ 3.8B | — | R$ 113.000,00 |
Sobre o MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 16,253788 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 16,253788, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 05.628.739/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +11.78%.
- O patrimônio líquido do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 3.7B.
- O MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.