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MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada

CNPJ 12.078.274/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,859210
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+14.66%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 271.4M
Média 12M: R$ 269.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.05
Vol: 1.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada
CNPJ
12.078.274/0001-82
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.41%+9.80%+1.24%+3.79%+6.96%+14.66%+25.74%+41.64%+61.26%+71.45%+14.95%
% CDI132.2%101.4%113.5%113.3%100.6%100.4%————100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+1.20%+0.94%+1.31%+1.13%+0.70%+1.25%+1.18%+0.41%———+9.80%
2025+1.32%+1.05%+0.72%+1.18%+1.19%+1.02%+1.16%+1.19%+1.12%+1.21%+1.23%+1.09%+14.33%
2024+0.91%+0.73%+0.83%+0.52%+0.71%+0.76%+0.82%+0.71%+0.84%+0.93%+0.64%+0.69%+9.48%
2023+1.18%+1.10%+1.27%+0.89%+1.07%+1.13%+1.06%+1.15%+0.71%+0.78%+1.16%+1.11%+13.36%
2022+0.80%+0.78%+1.38%+1.17%+0.98%+0.90%+0.84%+1.15%+1.15%+0.97%+0.96%+1.04%+12.81%
Captação no Mês
R$ 627.355
Resgates no Mês
R$ 1.155.736
Captação Líquida
-R$ 528.381
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%0.91%1.43%1.12%0.68%1.11%
Sharpe—2.170.070.05-1.140.02
Max Drawdown-0.33%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.7%
vs IBOV44.6%37.1%66.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264,859210+0.09%R$ 271.4M
08/09/20264,855009+0.06%R$ 271.4M
04/09/20264,852034+0.08%R$ 271.4M
03/09/20264,848195+0.08%R$ 271.1M
02/09/20264,844387+0.08%R$ 271.0M
01/09/20264,840569+0.03%R$ 270.8M
31/08/20264,839356+0.03%R$ 270.8M
28/08/20264,837807+0.08%R$ 270.7M
27/08/20264,833771+0.03%R$ 270.3M
26/08/20264,832120+0.07%R$ 270.2M
25/08/20264,828678+0.03%R$ 269.8M
24/08/20264,827271+0.08%R$ 269.8M
21/08/20264,823514+0.05%R$ 269.6M
20/08/20264,820917+0.08%R$ 269.7M
19/08/20264,817054+0.06%R$ 269.9M
18/08/20264,814303+0.08%R$ 269.9M
17/08/20264,810575+0.04%R$ 269.7M
14/08/20264,808573+0.05%R$ 269.6M
13/08/20264,806062+0.06%R$ 269.4M
12/08/20264,803412+0.04%R$ 269.1M
11/08/20264,801655+0.04%R$ 269.4M
10/08/20264,799801+0.08%R$ 269.2M
07/08/20264,796067+0.04%R$ 269.2M
06/08/20264,794366+0.06%R$ 269.8M
05/08/20264,791688+0.04%R$ 269.5M
04/08/20264,789816+0.07%R$ 269.6M
03/08/20264,786452+0.07%R$ 269.6M
31/07/20264,783076+0.08%R$ 269.6M
30/07/20264,779204+0.04%R$ 270.0M
29/07/20264,777324—R$ 270.1M
Ferramentas

Sobre o MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada

O MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 271.4M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,859210 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é de R$ 4,859210, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é 12.078.274/0001-82.
Qual a rentabilidade do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é de +14.66%, equivalente a 100.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é de R$ 271.4M.
Quem administra o MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
O MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.