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MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada

CNPJ 12.078.274/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,763390
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.51%
Patrimônio Líquido
R$ 280.0M
Média 12M: R$ 267.7M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 1.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada
CNPJ
12.078.274/0001-82
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.83%+7.63%+1.09%+2.72%+7.05%+14.51%+25.74%+41.64%+61.26%+71.45%+14.01%
% CDI87.6%97.1%98.1%80.0%100.3%—————97.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+1.20%+0.94%+1.31%+1.13%+0.70%+0.83%—————+7.63%
2025+1.32%+1.05%+0.72%+1.18%+1.19%+1.02%+1.16%+1.19%+1.12%+1.21%+1.23%+1.09%+14.33%
2024+0.91%+0.73%+0.83%+0.52%+0.71%+0.76%+0.82%+0.71%+0.84%+0.93%+0.64%+0.69%+9.48%
2023+1.18%+1.10%+1.27%+0.89%+1.07%+1.13%+1.06%+1.15%+0.71%+0.78%+1.16%+1.11%+13.36%
2022+0.80%+0.78%+1.38%+1.17%+0.98%+0.90%+0.84%+1.15%+1.15%+0.97%+0.96%+1.04%+12.81%
Captação no Mês
R$ 11.654.643
Resgates no Mês
R$ 13.130.366
Captação Líquida
-R$ 1.475.723
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.80%1.27%1.47%1.11%0.68%1.12%
Sharpe—-2.340.03-0.20-1.14-0.31
Max Drawdown-0.33%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.7%
vs IBOV33.2%10.6%66.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20264,763390-0.01%R$ 280.0M
23/07/20264,763861-0.00%R$ 280.5M
22/07/20264,763908+0.04%R$ 280.5M
21/07/20264,761918+0.05%R$ 280.7M
20/07/20264,759757-0.03%R$ 280.5M
17/07/20264,761290+0.04%R$ 280.7M
16/07/20264,759583+0.07%R$ 280.6M
15/07/20264,756323+0.11%R$ 280.3M
14/07/20264,751244-0.01%R$ 279.5M
13/07/20264,751668+0.10%R$ 279.5M
10/07/20264,746786+0.11%R$ 279.5M
09/07/20264,741765+0.04%R$ 279.1M
08/07/20264,739644+0.01%R$ 278.9M
07/07/20264,739105+0.09%R$ 278.7M
06/07/20264,735021+0.13%R$ 279.1M
03/07/20264,729098+0.00%R$ 278.9M
02/07/20264,729091-0.00%R$ 278.9M
01/07/20264,729230+0.11%R$ 279.3M
30/06/20264,724079+0.08%R$ 279.2M
29/06/20264,720534+0.09%R$ 279.3M
26/06/20264,716447+0.09%R$ 278.8M
25/06/20264,712144+0.16%R$ 279.1M
24/06/20264,704615+0.11%R$ 278.5M
23/06/20264,699480+0.14%R$ 278.2M
22/06/20264,692891-0.02%R$ 277.8M
19/06/20264,693983-0.12%R$ 277.9M
18/06/20264,699691-0.08%R$ 278.3M
17/06/20264,703327-0.02%R$ 278.5M
16/06/20264,704130+0.10%R$ 278.7M
15/06/20264,699402—R$ 278.1M
Ferramentas

Sobre o MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada

O MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 280.0M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,763390 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é de R$ 4,763390, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é 12.078.274/0001-82.
Qual a rentabilidade do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é de +14.51%.
Qual o patrimônio líquido do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é de R$ 280.0M.
Quem administra o MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
O MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.