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MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada

CNPJ 12.078.274/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,976476
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.59%
Rent. 12M
+15.68%
Patrimônio Líquido
R$ 291.1M
Média 12M: R$ 272.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.96
Vol: 1.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada
CNPJ
12.078.274/0001-82
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.59%+12.45%+1.82%+4.47%+7.31%+15.68%+25.74%+41.64%+61.26%+71.45%+14.96%
% CDI194.7%120.7%170.1%135.9%107.5%—————117.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+1.20%+2.15%+1.31%+1.13%+0.70%+1.25%+1.18%+1.23%+1.59%——+13.79%
2025+1.32%+1.05%+0.72%+1.18%+1.19%+1.02%+1.16%+1.19%+1.12%+1.21%+1.23%+1.09%+14.33%
2024+0.91%+0.73%+0.83%+0.52%+0.71%+0.76%+0.82%+0.71%+0.84%+0.93%+0.64%+0.69%+9.48%
2023+1.18%+1.10%+1.27%+0.89%+1.07%+1.13%+1.06%+1.15%+0.71%+0.78%+1.16%+1.11%+13.36%
2022+0.80%+0.78%+1.38%+1.17%+0.98%+0.90%+0.84%+1.15%+1.15%+0.97%+0.96%+1.04%+12.81%
Captação no Mês
R$ 15.564.167
Resgates no Mês
R$ 2.607.677
Captação Líquida
R$ 12.956.489
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.50%1.31%1.30%1.27%0.68%1.81%
Sharpe—4.050.840.96-1.141.38
Max Drawdown-0.33%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.7%
vs IBOV47.2%54.3%66.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264,976476+0.04%R$ 291.1M
22/10/20264,974387+0.07%R$ 291.1M
21/10/20264,971093+0.11%R$ 290.7M
20/10/20264,965589+0.04%R$ 280.3M
19/10/20264,963458+0.02%R$ 278.1M
16/10/20264,962480-0.03%R$ 278.1M
15/10/20264,964122+0.04%R$ 278.2M
14/10/20264,962238-0.02%R$ 278.0M
13/10/20264,963380+0.09%R$ 278.0M
09/10/20264,958817+0.13%R$ 277.5M
08/10/20264,952348+0.11%R$ 277.1M
07/10/20264,946745+0.13%R$ 275.7M
06/10/20264,940500+0.66%R$ 276.3M
05/10/20264,908060+0.09%R$ 274.2M
02/10/20264,903826+0.04%R$ 274.0M
01/10/20264,901806+0.06%R$ 274.0M
30/09/20264,898661+0.10%R$ 273.8M
29/09/20264,893890+0.03%R$ 273.5M
28/09/20264,892378+0.06%R$ 273.5M
25/09/20264,889239+0.02%R$ 273.8M
24/09/20264,888370+0.02%R$ 274.1M
23/09/20264,887363+0.06%R$ 273.8M
22/09/20264,884531+0.08%R$ 273.8M
21/09/20264,880550+0.06%R$ 273.4M
18/09/20264,877666+0.09%R$ 273.1M
17/09/20264,873451+0.05%R$ 272.9M
16/09/20264,871070+0.04%R$ 272.9M
15/09/20264,869160+0.06%R$ 272.5M
14/09/20264,866445+0.06%R$ 272.0M
11/09/20264,863359—R$ 271.7M
Ferramentas

Sobre o MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada

O MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 291.1M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,976476 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é de R$ 4,976476, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é 12.078.274/0001-82.
Qual a rentabilidade do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é de +15.68%.
Qual o patrimônio líquido do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é de R$ 291.1M.
Quem administra o MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada?
O MAG Previdência RF FIF - Classe DE Investimento - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.