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MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 11.961.080/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
44,668456
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+14.76%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 191.4M
Média 12M: R$ 182.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.13
Vol: 1.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
11.961.080/0001-68
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.33%+9.80%+0.99%+3.32%+6.68%+14.76%+28.32%+43.23%+62.96%+77.88%+15.31%
% CDI107.7%101.4%90.8%99.1%96.5%101.1%————102.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.48%+1.11%+1.01%+0.83%+1.37%+1.22%+0.98%+0.33%———+9.80%
2025+1.52%+0.65%+0.38%+1.12%+1.14%+1.28%+1.40%+1.18%+1.36%+1.62%+0.82%+1.12%+14.44%
2024+1.15%+0.90%+1.00%+0.69%+0.94%+0.87%+1.08%+0.90%+0.94%+0.90%+0.81%+0.71%+11.46%
2023+1.10%+0.41%+0.63%+0.60%+0.85%-0.11%+1.05%+1.63%+1.05%+0.93%+1.06%+1.05%+10.74%
2022+0.91%+0.74%+1.37%+0.92%+1.21%+1.13%+1.15%+1.32%+1.18%+1.17%+1.12%+1.27%+14.37%
Captação no Mês
R$ 268.866
Resgates no Mês
R$ 569.127
Captação Líquida
-R$ 300.261
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.27%0.55%0.67%1.23%1.43%1.23%
Sharpe—-0.25-0.760.130.260.31
Max Drawdown-0.66%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.6%
vs IBOV44.6%40.2%66.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202644,668456+0.07%R$ 191.4M
08/09/202644,636890+0.05%R$ 191.4M
04/09/202644,614397-0.06%R$ 191.4M
03/09/202644,639212-0.01%R$ 191.4M
02/09/202644,645203+0.14%R$ 191.5M
01/09/202644,583327+0.14%R$ 191.2M
31/08/202644,519672+0.08%R$ 191.0M
28/08/202644,485093+0.05%R$ 190.9M
27/08/202644,464326+0.04%R$ 190.7M
26/08/202644,447002+0.06%R$ 190.6M
25/08/202644,421560+0.04%R$ 190.4M
24/08/202644,402902+0.06%R$ 190.4M
21/08/202644,375195+0.05%R$ 190.2M
20/08/202644,353050+0.06%R$ 190.3M
19/08/202644,327372+0.02%R$ 190.4M
18/08/202644,318900-0.06%R$ 190.3M
17/08/202644,347480+0.06%R$ 190.5M
14/08/202644,321962+0.04%R$ 190.4M
13/08/202644,303885+0.08%R$ 190.3M
12/08/202644,268028+0.04%R$ 190.1M
11/08/202644,251275+0.05%R$ 190.2M
10/08/202644,230366+0.04%R$ 190.0M
07/08/202644,211555+0.05%R$ 190.0M
06/08/202644,189714+0.07%R$ 190.3M
05/08/202644,156983+0.06%R$ 190.1M
04/08/202644,131071+0.05%R$ 190.1M
03/08/202644,110876+0.06%R$ 190.1M
31/07/202644,085855+0.07%R$ 190.0M
30/07/202644,053636+0.05%R$ 190.1M
29/07/202644,033523—R$ 190.2M
Ferramentas

Sobre o MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 191.4M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 44,668456 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 44,668456, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 11.961.080/0001-68.
Qual a rentabilidade do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 101.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 191.4M.
Quem administra o MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.