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MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 11.961.080/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
45,370538
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.46%
Patrimônio Líquido
R$ 194.6M
Média 12M: R$ 185.9M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 1.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
11.961.080/0001-68
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.81%+11.52%+1.05%+3.20%+6.68%+14.46%+28.32%+43.23%+62.96%+77.88%+13.76%
% CDI99.5%111.8%97.8%97.1%98.2%—————107.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.48%+2.61%+1.01%+0.83%+1.37%+1.22%+0.98%+1.09%+0.81%——+13.18%
2025+1.52%+0.65%+0.38%+1.12%+1.14%+1.28%+1.40%+1.18%+1.36%+1.62%+0.82%+1.12%+14.44%
2024+1.15%+0.90%+1.00%+0.69%+0.94%+0.87%+1.08%+0.90%+0.94%+0.90%+0.81%+0.71%+11.46%
2023+1.10%+0.41%+0.63%+0.60%+0.85%-0.11%+1.05%+1.63%+1.05%+0.93%+1.06%+1.05%+10.74%
2022+0.91%+0.74%+1.37%+0.92%+1.21%+1.13%+1.15%+1.32%+1.18%+1.17%+1.12%+1.27%+14.37%
Captação no Mês
R$ 1.516.911
Resgates no Mês
R$ 1.279.198
Captação Líquida
R$ 237.713
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.46%0.58%1.15%1.43%1.85%
Sharpe—-0.91-0.44-0.000.260.61
Max Drawdown-0.66%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.61%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.6%
vs IBOV47.2%57.1%66.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202645,370538+0.05%R$ 194.6M
22/10/202645,346678+0.05%R$ 194.6M
21/10/202645,325360+0.06%R$ 194.5M
20/10/202645,300037+0.05%R$ 194.3M
19/10/202645,279057+0.05%R$ 194.2M
16/10/202645,254889+0.04%R$ 194.1M
15/10/202645,235098+0.04%R$ 194.0M
14/10/202645,215440+0.05%R$ 193.9M
13/10/202645,193052+0.05%R$ 193.8M
09/10/202645,170084+0.05%R$ 193.6M
08/10/202645,146181+0.04%R$ 193.6M
07/10/202645,125987+0.07%R$ 192.9M
06/10/202645,093577+0.06%R$ 193.3M
05/10/202645,065951+0.04%R$ 193.1M
02/10/202645,046864+0.04%R$ 193.0M
01/10/202645,028952+0.05%R$ 192.9M
30/09/202645,005382+0.06%R$ 192.8M
29/09/202644,978706+0.05%R$ 192.7M
28/09/202644,956135+0.03%R$ 192.7M
25/09/202644,940472+0.04%R$ 192.8M
24/09/202644,922345+0.05%R$ 192.9M
23/09/202644,899666+0.05%R$ 192.7M
22/09/202644,878656+0.05%R$ 192.7M
21/09/202644,856782+0.05%R$ 192.5M
18/09/202644,833361+0.06%R$ 192.4M
17/09/202644,807904+0.05%R$ 192.3M
16/09/202644,784297+0.06%R$ 192.2M
15/09/202644,757353+0.05%R$ 192.0M
14/09/202644,734151+0.05%R$ 191.7M
11/09/202644,712182—R$ 191.6M
Ferramentas

Sobre o MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 194.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 45,370538 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 45,370538, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 11.961.080/0001-68.
Qual a rentabilidade do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +14.46%.
Qual o patrimônio líquido do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 194.6M.
Quem administra o MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.