Numerando

Publicidade

MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.867.306/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,458913
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.80%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 791.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.73
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.867.306/0001-80
Data Inicial
17/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.31%+9.90%+1.10%+3.46%+7.04%+14.80%+29.09%+15.13%
% CDI101.1%102.4%100.9%103.4%101.7%101.3%—101.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.03%+1.23%+1.07%+1.10%+1.16%+1.27%+1.11%+0.31%———+9.90%
2025+1.04%+0.98%+1.12%+1.07%+1.23%+1.16%+1.31%+1.21%+1.22%+1.26%+1.01%+1.24%+14.78%
2024+1.14%+0.99%+0.92%+0.93%+0.96%+0.84%+0.94%+0.98%+0.92%+0.86%+0.80%+0.92%+11.82%
2023—————————+1.00%+1.08%+1.14%+3.25%
Captação no Mês
R$ 66.091.363
Resgates no Mês
R$ 717.985
Captação Líquida
R$ 65.373.378
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.13%0.10%0.11%0.38%0.11%
Sharpe—3.902.431.731.881.85
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%39.4%71.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 602,54 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
37.27%
titulos publicos
19.71%
valores a receber
10.91%
operacoes compromissadas
9.29%
outras operacoes passivas e exigibilidades
6.15%
acoes
5.54%
obrigacoes por compra a termo a pagar
5.54%
cotas de fundos
5.07%
brazilian depository receipt bdr
0.42%
valores a pagar
0.06%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,458913+0.05%R$ 1.9B
08/09/20261,458181+0.05%R$ 1.9B
04/09/20261,457427+0.05%R$ 1.9B
03/09/20261,456714+0.05%R$ 1.9B
02/09/20261,455934+0.05%R$ 1.9B
01/09/20261,455155+0.06%R$ 1.9B
31/08/20261,454349+0.05%R$ 1.9B
28/08/20261,453583+0.05%R$ 1.8B
27/08/20261,452846+0.05%R$ 1.8B
26/08/20261,452120+0.05%R$ 1.8B
25/08/20261,451382+0.05%R$ 1.8B
24/08/20261,450641+0.05%R$ 1.8B
21/08/20261,449885+0.05%R$ 1.8B
20/08/20261,449149+0.05%R$ 1.8B
19/08/20261,448424+0.05%R$ 1.8B
18/08/20261,447682+0.05%R$ 1.8B
17/08/20261,446939+0.05%R$ 1.8B
14/08/20261,446208+0.05%R$ 1.7B
13/08/20261,445484+0.05%R$ 1.7B
12/08/20261,444754+0.05%R$ 1.7B
11/08/20261,444028+0.07%R$ 1.7B
10/08/20261,443031+0.05%R$ 1.7B
07/08/20261,442303+0.05%R$ 1.7B
06/08/20261,441581+0.05%R$ 1.7B
05/08/20261,440852+0.05%R$ 1.7B
04/08/20261,440097+0.07%R$ 1.6B
03/08/20261,439148+0.05%R$ 1.6B
31/07/20261,438405+0.05%R$ 1.6B
30/07/20261,437668+0.05%R$ 1.6B
29/07/20261,436930—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,458913 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,458913, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 51.867.306/0001-80.
Qual a rentabilidade do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.80%, equivalente a 101.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
Quem administra o MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 737 cotas disponíveis.