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MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 50.223.269/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,566291
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.62%
Patrimônio Líquido
R$ 528.3M
Média 12M: R$ 565.0M
Cotistas
1.5K
Sharpe 12M
1.15
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
50.223.269/0001-05
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.79%+11.57%+1.03%+3.33%+7.10%+14.62%+27.76%+14.10%
% CDI96.3%112.3%96.2%101.2%104.4%——110.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.02%+2.19%+0.98%+1.18%+1.16%+1.31%+1.13%+1.09%+0.79%——+12.71%
2025+1.11%+1.02%+1.02%+1.06%+1.18%+1.14%+1.30%+1.20%+1.25%+1.26%+1.07%+1.23%+14.77%
2024+1.07%+0.90%+0.96%+0.33%+0.89%+0.88%+1.04%+0.89%+0.93%+0.93%+0.80%+0.75%+10.88%
2023————+1.19%+1.20%+1.22%+1.34%+1.11%+1.15%+1.03%+1.00%+9.61%
Captação no Mês
R$ 10.825.176
Resgates no Mês
R$ 6.876.300
Captação Líquida
R$ 3.948.877
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.14%0.11%0.12%0.14%0.55%1.09%
Sharpe—1.635.481.150.211.40
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%55.7%61.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,566291+0.06%R$ 528.3M
22/10/20261,565332+0.05%R$ 527.6M
21/10/20261,564502+0.04%R$ 527.0M
20/10/20261,563868+0.06%R$ 525.7M
19/10/20261,562984+0.04%R$ 524.6M
16/10/20261,562326+0.05%R$ 524.2M
15/10/20261,561479+0.04%R$ 521.6M
14/10/20261,560888+0.05%R$ 521.0M
13/10/20261,560079+0.05%R$ 520.6M
09/10/20261,559349+0.05%R$ 520.2M
08/10/20261,558596+0.05%R$ 518.1M
07/10/20261,557790+0.04%R$ 521.2M
06/10/20261,557174+0.07%R$ 520.6M
05/10/20261,556145+0.06%R$ 520.5M
02/10/20261,555256+0.04%R$ 520.6M
01/10/20261,554702+0.04%R$ 520.4M
30/09/20261,554080+0.05%R$ 520.3M
29/09/20261,553280+0.06%R$ 519.9M
28/09/20261,552297+0.05%R$ 521.4M
25/09/20261,551505+0.04%R$ 520.7M
24/09/20261,550935+0.04%R$ 520.4M
23/09/20261,550299+0.05%R$ 520.3M
22/09/20261,549547+0.05%R$ 519.7M
21/09/20261,548785+0.05%R$ 519.3M
18/09/20261,547978+0.05%R$ 519.1M
17/09/20261,547187+0.05%R$ 519.6M
16/09/20261,546396+0.06%R$ 519.3M
15/09/20261,545480+0.05%R$ 519.0M
14/09/20261,544742+0.05%R$ 518.8M
11/09/20261,543974—R$ 520.3M
Ferramentas

Sobre o MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 528.3M e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,566291 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,566291, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 50.223.269/0001-05.
Qual a rentabilidade do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.62%.
Qual o patrimônio líquido do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 528.3M.
Quem administra o MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.