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MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 50.223.269/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,515792
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+14.93%
Patrimônio Líquido
R$ 532.5M
Média 12M: R$ 595.6M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
1.57
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
50.223.269/0001-05
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.02%+7.98%+1.18%+3.65%+7.13%+14.93%+27.76%+14.56%
% CDI107.1%101.5%106.3%107.2%101.4%——101.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.02%+1.16%+0.98%+1.18%+1.16%+1.02%—————+7.98%
2025+1.11%+1.02%+1.02%+1.06%+1.18%+1.14%+1.30%+1.20%+1.25%+1.26%+1.07%+1.23%+14.77%
2024+1.07%+0.90%+0.96%+0.33%+0.89%+0.88%+1.04%+0.89%+0.93%+0.93%+0.80%+0.75%+10.88%
2023————+1.19%+1.20%+1.22%+1.34%+1.11%+1.15%+1.03%+1.00%+9.61%
Captação no Mês
R$ 4.321.473
Resgates no Mês
R$ 33.632.926
Captação Líquida
-R$ 29.311.453
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.11%0.17%0.13%0.55%0.13%
Sharpe—10.001.181.570.211.70
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%11.3%61.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,515792+0.06%R$ 532.5M
23/07/20261,514811+0.05%R$ 532.1M
22/07/20261,514082+0.05%R$ 531.9M
21/07/20261,513252+0.06%R$ 561.4M
20/07/20261,512414+0.05%R$ 560.9M
17/07/20261,511583+0.06%R$ 560.6M
16/07/20261,510730+0.05%R$ 560.0M
15/07/20261,509950+0.06%R$ 559.5M
14/07/20261,509087+0.05%R$ 559.0M
13/07/20261,508295+0.07%R$ 558.1M
10/07/20261,507203+0.06%R$ 559.6M
09/07/20261,506302+0.06%R$ 559.2M
08/07/20261,505459+0.05%R$ 559.0M
07/07/20261,504737+0.06%R$ 557.9M
06/07/20261,503830+0.06%R$ 557.7M
03/07/20261,502861+0.06%R$ 557.3M
02/07/20261,502034+0.05%R$ 556.8M
01/07/20261,501238+0.05%R$ 556.5M
30/06/20261,500522+0.06%R$ 556.2M
29/06/20261,499667+0.05%R$ 554.9M
26/06/20261,498888+0.05%R$ 554.1M
25/06/20261,498125+0.05%R$ 564.0M
24/06/20261,497309+0.06%R$ 563.9M
23/06/20261,496438+0.05%R$ 563.5M
22/06/20261,495636+0.05%R$ 563.3M
19/06/20261,494857+0.06%R$ 563.1M
18/06/20261,494017+0.06%R$ 562.7M
17/06/20261,493156+0.05%R$ 562.1M
16/06/20261,492370+0.06%R$ 561.7M
15/06/20261,491441—R$ 560.8M
Ferramentas

Sobre o MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 532.5M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,515792 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,515792, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 50.223.269/0001-05.
Qual a rentabilidade do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.93%.
Qual o patrimônio líquido do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 532.5M.
Quem administra o MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.