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MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada

CNPJ 38.001.966/0001-16|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,844123
22/07/2026
Rent. no Mês
-1.16%
Rent. 12M
-7.43%
-50.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.3M
Média 12M: R$ 24.5M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-1.44
Vol: 15.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada
CNPJ
38.001.966/0001-16
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.16%-7.29%-2.75%+3.30%-7.21%-7.43%-5.74%
% CDI-137.0%-94.1%-247.5%96.9%-102.5%-50.4%-36.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.98%-0.72%-10.22%+3.36%+4.04%+0.86%-1.16%—————-7.29%
2025-3.18%-4.63%-8.48%+0.98%+6.71%-0.78%+3.56%-1.81%-2.59%+1.57%-1.83%+3.76%-7.40%
2024-0.10%+3.51%+3.25%+1.11%+4.45%+10.13%+0.93%+3.28%-2.02%+4.64%+4.19%-0.44%+37.70%
2023+2.45%+1.17%-1.89%-3.17%+4.72%-3.24%+1.62%-0.93%-6.19%-7.96%+11.34%+5.62%+1.99%
2022-20.91%-1.67%-3.26%-9.96%-8.52%-3.74%+8.21%-4.51%-10.62%-6.80%+9.61%-1.18%-44.40%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.766
Captação Líquida
-R$ 3.766
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.03%15.35%17.15%15.43%—15.43%
Sharpe—-0.03-1.66-1.44—-1.31
Max Drawdown-15.94%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
4.04%
Pior Mês
-10.22%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/07/20260,844123+0.83%R$ 16.3M
21/07/20260,837147+0.10%R$ 16.1M
20/07/20260,836352-1.17%R$ 16.1M
17/07/20260,846271-0.87%R$ 16.3M
16/07/20260,853659+0.52%R$ 16.4M
15/07/20260,849270+1.13%R$ 16.4M
14/07/20260,839805-2.08%R$ 16.2M
13/07/20260,857609+0.07%R$ 16.5M
10/07/20260,857044+0.03%R$ 16.5M
09/07/20260,856829+0.05%R$ 16.5M
08/07/20260,856428+0.05%R$ 16.5M
07/07/20260,856026+0.05%R$ 16.5M
06/07/20260,855636+0.05%R$ 16.5M
03/07/20260,855224+0.05%R$ 16.5M
02/07/20260,854806+0.05%R$ 16.5M
01/07/20260,854394+0.05%R$ 16.5M
30/06/20260,853994+0.05%R$ 16.5M
29/06/20260,853593+0.05%R$ 16.4M
26/06/20260,853193+0.01%R$ 16.4M
25/06/20260,853076-1.88%R$ 16.4M
24/06/20260,869408+0.17%R$ 16.8M
23/06/20260,867951+0.62%R$ 16.7M
22/06/20260,862582+0.26%R$ 16.6M
19/06/20260,860325+0.34%R$ 16.6M
18/06/20260,857427+0.84%R$ 16.5M
17/06/20260,850264-0.99%R$ 16.4M
16/06/20260,858733+1.31%R$ 16.5M
15/06/20260,847657+1.13%R$ 16.3M
12/06/20260,838196+0.79%R$ 16.2M
11/06/20260,831595—R$ 16.0M
Ferramentas

Sobre o MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada

O MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.3M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 0,844123 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é de R$ 0,844123, referente a 22/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é 38.001.966/0001-16.
Qual a rentabilidade do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é de -7.43%, equivalente a -50.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é de R$ 16.3M.
Quem administra o MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
O MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.