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MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada

CNPJ 51.994.269/0001-71|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,791802
23/10/2026
Rent. no Mês
-1.04%
Rent. 12M
+21.20%
Patrimônio Líquido
R$ 24.0M
Média 12M: R$ 9.5M
Cotistas
34
Sharpe 12M
0.33
Vol: 20.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada
CNPJ
51.994.269/0001-71
Data Inicial
06/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-1.04%+14.41%-3.11%+0.91%+3.86%+21.20%+42.28%+18.57%
% CDI-127.7%139.8%-289.7%27.7%56.8%——145.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.81%+1.56%-6.37%+11.46%+4.57%+0.47%+0.28%+2.35%-1.97%-1.04%——+16.20%
2025+2.60%+0.05%-4.54%+2.34%+6.97%+1.93%+3.94%+2.56%+2.87%+2.59%-0.01%+2.76%+26.37%
2024+0.44%+3.63%+4.21%-0.20%+1.39%+2.91%-0.74%+3.45%+2.66%-1.43%+0.41%-1.50%+16.06%
2023—————————+0.90%+0.08%+5.74%+6.78%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 12.299
Captação Líquida
-R$ 12.299
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.47%16.69%19.97%20.55%23.66%21.17%
Sharpe—-0.61-0.310.330.270.31
Max Drawdown-7.71%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.46%
Pior Mês
-6.37%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.7%100.0%99.2%
vs IPCA93.3%100.0%97.8%
vs IBOV52.1%78.6%72.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,791802-1.61%R$ 24.0M
22/10/20261,821074+0.19%R$ 24.4M
21/10/20261,817576+0.88%R$ 24.4M
20/10/20261,801746-0.13%R$ 24.2M
19/10/20261,804181-0.24%R$ 24.2M
16/10/20261,808464-0.92%R$ 24.3M
15/10/20261,825321+0.31%R$ 24.5M
14/10/20261,819726-0.51%R$ 24.4M
13/10/20261,829127+1.51%R$ 24.6M
09/10/20261,801997-0.54%R$ 24.2M
08/10/20261,811690-1.15%R$ 24.3M
07/10/20261,832763+0.64%R$ 24.6M
06/10/20261,821148+3.50%R$ 24.5M
05/10/20261,759535-2.78%R$ 23.6M
02/10/20261,809796-0.79%R$ 24.3M
01/10/20261,824133+0.74%R$ 24.5M
30/09/20261,810662-0.56%R$ 24.3M
29/09/20261,820777-0.91%R$ 24.4M
28/09/20261,837414+0.90%R$ 24.7M
25/09/20261,821005-0.41%R$ 24.4M
24/09/20261,828427-1.12%R$ 24.5M
23/09/20261,849225+0.82%R$ 24.8M
22/09/20261,834186+1.14%R$ 24.6M
21/09/20261,813514-0.15%R$ 24.3M
18/09/20261,816297+0.70%R$ 24.4M
17/09/20261,803623-0.41%R$ 24.2M
16/09/20261,811047-0.02%R$ 24.3M
15/09/20261,811318-1.04%R$ 24.3M
14/09/20261,830391+0.37%R$ 24.6M
11/09/20261,823572—R$ 24.5M
Ferramentas

Sobre o MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada

O MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 24.0M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 06/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,791802 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é de R$ 1,791802, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é 51.994.269/0001-71.
Qual a rentabilidade do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é de +21.20%.
Qual o patrimônio líquido do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é de R$ 24.0M.
Quem administra o MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
O MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 770 cotas disponíveis.