Numerando

Publicidade

MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 44.602.930/0001-90|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,538140
22/07/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+13.69%
92.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9M
Média 12M: R$ 4.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.06
Vol: 16.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
44.602.930/0001-90
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.60%+7.23%-1.29%+6.15%+3.93%+13.69%+15.90%+37.73%+16.63%
% CDI70.8%93.4%-116.6%180.8%55.9%92.9%——106.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.21%+3.36%-7.90%+6.75%+4.69%+0.41%+0.60%—————+7.23%
2025+2.70%-4.92%-9.33%-1.76%+7.32%+0.64%+4.96%+0.18%-0.98%+3.49%-0.46%+0.97%+1.73%
2024+1.49%+3.43%+3.34%-1.08%+2.68%+5.79%-0.76%+0.81%+0.39%+2.69%+4.21%-2.04%+22.72%
2023+4.91%+1.97%-1.26%-0.96%+6.61%-0.17%+2.17%-2.80%-6.12%-7.41%+12.27%+5.20%+13.52%
2022———————————+0.56%+0.56%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 80.000
Captação Líquida
-R$ 80.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.64%16.49%17.91%16.73%21.18%16.75%
Sharpe—0.77-0.37-0.06-0.250.05
Max Drawdown-8.95%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.75%
Pior Mês
-7.90%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.9%90.1%87.2%
vs IPCA72.7%76.8%62.0%
vs IBOV31.7%13.4%41.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/07/20261,538140-0.11%R$ 3.9M
21/07/20261,539854+0.05%R$ 3.9M
20/07/20261,539079+0.05%R$ 3.9M
17/07/20261,538304+0.05%R$ 3.9M
16/07/20261,537545+0.05%R$ 4.0M
15/07/20261,536787+0.05%R$ 4.0M
14/07/20261,536030+0.05%R$ 4.0M
13/07/20261,535273+0.05%R$ 4.0M
10/07/20261,534517+0.05%R$ 4.0M
09/07/20261,533761+0.05%R$ 4.0M
08/07/20261,533005+0.05%R$ 4.0M
07/07/20261,532250+0.04%R$ 4.0M
06/07/20261,531568+0.05%R$ 4.0M
03/07/20261,530811+0.05%R$ 4.0M
02/07/20261,530054+0.05%R$ 4.0M
01/07/20261,529298+0.02%R$ 4.0M
30/06/20261,529007-0.00%R$ 4.0M
29/06/20261,529051-0.00%R$ 4.0M
26/06/20261,529095-0.00%R$ 4.0M
25/06/20261,529139-2.23%R$ 4.0M
24/06/20261,564082+0.37%R$ 4.0M
23/06/20261,558284+1.11%R$ 4.0M
22/06/20261,541127+0.39%R$ 4.0M
19/06/20261,535158-0.50%R$ 4.0M
18/06/20261,542812+1.89%R$ 4.0M
17/06/20261,514176-1.53%R$ 3.9M
16/06/20261,537651+1.73%R$ 4.0M
15/06/20261,511443+0.73%R$ 3.9M
12/06/20261,500562+2.17%R$ 3.9M
11/06/20261,468729—R$ 3.8M
Ferramentas

Sobre o MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,538140 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,538140, referente a 22/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 44.602.930/0001-90.
Qual a rentabilidade do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +13.69%, equivalente a 92.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 3.9M.
Quem administra o MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 932 cotas disponíveis.